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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 153.72%1,037.6万 | 92.44%-172万 | -88.76%-3,157.4万 | -338.20%-7,333.6万 | -292.72%-1,455.8万 | -186.15%-1,931.4万 | -244.25%-2,273.7万 | -353.68%-1,672.7万 | -62.80%3,078.8万 | -125.74%-370.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.22%-3,057万 | 41.87%-3,337.5万 | 26.95%-3,876万 | -123.75%-2.07億 | -26.21%-4,707.9万 | -86.20%-4,948.5万 | -139.16%-5,741.8万 | -1,041.83%-5,306.1万 | -58.58%-9,253.4万 | -40.99%-3,730.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -135.98%-50.3万 | -28.56%65.3万 | 582.68%61.3万 | 104.94%16.1万 | 53.01%-202.4万 | 1,091.49%139.8万 | -3.08%91.4万 | -151.00%-12.7万 | -200.77%-325.6万 | -2,180.68%-430.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.31%245.8万 | 5.03%285.8万 | 3.42%281.5万 | 3.25%1,096.9万 | 0.85%272.3万 | 5.42%280.3万 | 2.52%272.1万 | 4.29%272.2万 | 3.64%1,062.4万 | 1.24%270万 |
| その他の非現金項目 | -352.71%-121.3万 | -129.83%-34.9万 | 27.38%-375.9万 | -517.78%-2,317.9万 | -407.36%-2,370.9万 | 106.01%48万 | 420.00%117万 | -1,217.93%-517.6万 | -224.78%-375.2万 | -773.34%-467.3万 |
| 運転資金の増減額 | 164.32%1,512.7万 | 62.75%337.7万 | -8,971.53%-2,676.1万 | 151.40%2,965.5万 | 129.48%2,215.2万 | -71.06%572.3万 | -79.06%207.5万 | 98.93%-29.5万 | -59.42%1,179.6万 | -34.40%965.3万 |
| -売上債権増減額 | 104.81%541.1万 | -260.19%-1,111.9万 | -122.57%-327.5万 | 1,054.85%2,941.4万 | 241.08%532万 | -77.07%264.2万 | 207.53%694.1万 | 294.49%1,451.1万 | -51.67%254.7万 | -379.96%-377.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 146.45%189.5万 | 230.03%188.8万 | -71.08%-465万 | -105.41%-891.9万 | 70.67%-66.9万 | -238.21%-408万 | -594.74%-145.2万 | 43.42%-271.8万 | -274.87%-434.2万 | -34.02%-228.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 18.95%745.2万 | 4,512.56%954.8万 | -74.36%-1,824.5万 | 4.29%1,486.9万 | 16.77%1,886.1万 | 18.99%626.5万 | -97.29%20.7万 | 29.34%-1,046.4万 | -48.67%1,425.7万 | -5.85%1,615.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -52.00%190.6万 | 354.64%488.9万 | -23.47%117.4万 | -42.70%407.2万 | -60.15%48.7万 | 138.50%397.1万 | -181.49%-192万 | -17.66%153.4万 | 57.27%710.7万 | 798.53%122.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 50.02%-153.7万 | -7.52%-182.9万 | 44.11%-176.5万 | -25.83%-978.1万 | -10.67%-184.7万 | -89.00%-307.5万 | 20.66%-170.1万 | -35.48%-315.8万 | 29.21%-777.3万 | 24.89%-166.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 153.72%1,037.6万 | 92.44%-172万 | -88.76%-3,157.4万 | -338.20%-7,333.6万 | -292.72%-1,455.8万 | -186.15%-1,931.4万 | -244.25%-2,273.7万 | -353.68%-1,672.7万 | -62.80%3,078.8万 | -125.74%-370.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.94%1,019.3万 | -2,594.39%-3.74億 | 199.22%2.46億 | 231.57%1.84億 | 176.92%9,850万 | 111.49%1,725.8万 | -108.92%-1,389.7万 | 572.64%8,228.7万 | 3.37%-1.4億 | 74.34%-1.28億 |
| 固定資産取引の純額 | -47.29%-1,068.3万 | -65.14%-1,144.6万 | -93.56%-1,178.4万 | -26.85%-2,709.3万 | -6.06%-682.1万 | -27.18%-725.3万 | -67.78%-693.1万 | -19.54%-608.8万 | 11.63%-2,135.8万 | 54.95%-643.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -14.83%2,087.6万 | -5,110.94%-3.63億 | 191.94%2.58億 | 278.11%2.11億 | 186.59%1.05億 | 116.96%2,451.1万 | -104.36%-696.6万 | 817.50%8,837.5万 | 1.71%-1.19億 | 74.91%-1.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.94%1,019.3万 | -2,594.39%-3.74億 | 199.22%2.46億 | 231.57%1.84億 | 176.92%9,850万 | 111.49%1,725.8万 | -108.92%-1,389.7万 | 572.64%8,228.7万 | 3.37%-1.4億 | 74.34%-1.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.46%10万 | 1,063.92%8,731.7万 | -95.91%21.3万 | 1.91%1,578.7万 | -43.99%191万 | -72.15%117.1万 | 58.40%750.2万 | 65.68%520.4万 | -39.73%1,549.1万 | -6.63%341万 |
| 借入金純額 | --0 | 2,800,400.00%8,400.9万 | --0 | 64.29%-1万 | --0 | --0 | 57.14%-3,000 | 0.00%-7,000 | -7.69%-2.8万 | 0.00%-7,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -24.14%218.7万 | --0 | -15.47%441.6万 | -37.81%153.3万 | --0 | 4.49%288.3万 | --0 | 14.91%522.4万 | 13.33%246.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -91.46%10万 | -75.75%112.1万 | -95.91%21.3万 | 10.55%1,138.1万 | -60.40%37.7万 | -72.19%117.1万 | 132.96%462.2万 | 65.53%521.1万 | -51.40%1,029.5万 | -35.85%95.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.46%10万 | 1,063.92%8,731.7万 | -95.91%21.3万 | 1.91%1,578.7万 | -43.99%191万 | -72.15%117.1万 | 58.40%750.2万 | 65.68%520.4万 | -39.73%1,549.1万 | -6.63%341万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.95%1.68億 | 145.05%4.57億 | 109.41%2.43億 | -44.74%1.16億 | -35.87%1.57億 | -57.18%1.57億 | -2.60%1.87億 | -44.74%1.16億 | -14.85%2.1億 | -64.67%2.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,435.48%2,066.9万 | -891.50%-2.89億 | 203.62%2.15億 | 235.14%1.27億 | 166.89%8,585.2万 | 99.28%-88.5万 | -116.53%-2,913.2万 | 494.10%7,076.4万 | -157.53%-9,367.8万 | 73.32%-1.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 189.69%8.7万 | -492.31%-7.7万 | -236.59%-5.6万 | 235.05%13.1万 | 29.03%20万 | 9.35%-9.7万 | 89.17%-1.3万 | 264.00%4.1万 | 48.40%-9.7万 | 416.33%15.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.88%1.89億 | 6.95%1.68億 | 145.05%4.57億 | 109.41%2.43億 | 109.41%2.43億 | -35.87%1.57億 | -57.18%1.57億 | -2.60%1.87億 | -44.74%1.16億 | -44.74%1.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.84%-30.7万 | 55.62%-1,316.6万 | -90.04%-4,335.8万 | -1,164.99%-1億 | -110.88%-2,137.9万 | -258.92%-2,656.7万 | -355.08%-2,966.8万 | -159.85%-2,281.5万 | -83.90%943万 | -7,898.46%-1,013.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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