プレシジョン・ドリリング
PDS
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.89%-240.4万 | 26.03%-302万 | 8.77%-435.8万 | -17.66%-1,595.4万 | -9.50%-385万 | 26.67%-324.4万 | -60.56%-408.3万 | -55.30%-477.7万 | -42.67%-1,355.9万 | -229.52%-351.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.38%-415.3万 | 22.42%-442.8万 | -3.01%-417.1万 | -16.64%-2,226万 | 1.11%-662.2万 | -0.07%-588.1万 | -59.93%-570.8万 | -37.58%-404.9万 | -48.06%-1,908.5万 | -196.15%-669.6万 |
| 運転資金の増減額 | -60.77%59万 | -78.37%14.6万 | 30.38%-148.3万 | -58.08%160.1万 | -42.48%155.2万 | 68.23%150.4万 | 30.81%67.5万 | -637.02%-213万 | 155.62%381.9万 | 167.39%269.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.03%54.6万 | -71.74%7.8万 | 28.30%-129.2万 | -69.86%124.8万 | -25.27%140.8万 | -6.05%136.6万 | 6.15%27.6万 | -432.47%-180.2万 | 161.20%414万 | 71.27%188.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -68.12%4.4万 | -82.96%6.8万 | 41.77%-19.1万 | 209.97%35.3万 | -82.31%14.4万 | 124.64%13.8万 | 55.86%39.9万 | 60.53%-32.8万 | -252.75%-32.1万 | 994.51%81.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.89%-240.4万 | 26.03%-302万 | 8.77%-435.8万 | -17.66%-1,595.4万 | -9.50%-385万 | 26.67%-324.4万 | -60.56%-408.3万 | -55.30%-477.7万 | -42.67%-1,355.9万 | -229.52%-351.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.25%145.7万 | -87.35%167.2万 | 1,763.49%469.6万 | -45.75%1,508.7万 | 800.00%91.7万 | -95.15%70.3万 | 2,386.33%1,321.5万 | -98.20%25.2万 | 82.41%2,781万 | -13.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.84%150.7万 | -47.06%172.7万 | --484.9万 | -83.41%528.9万 | --90.1万 | -92.91%112.6万 | --326.2万 | --0 | --3,187.9万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --1,119.2万 | --0 | --1.4万 | --1,047.6万 | --70.2万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.56%-5万 | 89.48%-5.5万 | 66.00%-15.3万 | 65.74%-139.4万 | 112.21%1.6万 | 68.49%-43.7万 | 9.52%-52.3万 | 77.19%-45万 | ---406.9万 | ---13.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.25%145.7万 | -87.35%167.2万 | 1,763.49%469.6万 | -45.75%1,508.7万 | 800.00%91.7万 | -95.15%70.3万 | 2,386.33%1,321.5万 | -98.20%25.2万 | 82.41%2,781万 | ---13.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.36%1,811.6万 | 25.83%1,946.4万 | -4.34%1,912.6万 | 248.19%1,999.3万 | -6.69%2,205.9万 | 81.26%2,460万 | -7.34%1,546.8万 | 248.19%1,999.3万 | --574.2万 | 247.19%2,364万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.73%-94.7万 | -114.76%-134.8万 | 107.47%33.8万 | -106.08%-86.7万 | 19.58%-293.3万 | -125.24%-254.1万 | 392.60%913.2万 | -141.32%-452.5万 | 148.19%1,425.1万 | -241.80%-364.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.17%1,716.9万 | -26.36%1,811.6万 | 25.83%1,946.4万 | -4.34%1,912.6万 | -4.34%1,912.6万 | -6.69%2,205.9万 | 81.26%2,460万 | -7.34%1,546.8万 | 248.19%1,999.3万 | 248.19%1,999.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.89%-240.4万 | 26.03%-302万 | 8.77%-435.8万 | -17.66%-1,595.4万 | -9.50%-385万 | 26.67%-324.4万 | -60.56%-408.3万 | -55.30%-477.7万 | -42.67%-1,355.9万 | -229.52%-351.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |