継続営業活動によるキャッシュ・フロー
25.89%-240.4万
26.03%-302万
8.77%-435.8万
-17.66%-1,595.4万
-9.50%-385万
26.67%-324.4万
-60.56%-408.3万
-55.30%-477.7万
-42.67%-1,355.9万
-229.52%-351.6万
持続的な事業活動による当期純利益
29.38%-415.3万
22.42%-442.8万
-3.01%-417.1万
-16.64%-2,226万
1.11%-662.2万
-0.07%-588.1万
-59.93%-570.8万
-37.58%-404.9万
-48.06%-1,908.5万
-196.15%-669.6万
運転資金の増減額
-60.77%59万
-78.37%14.6万
30.38%-148.3万
-58.08%160.1万
-42.48%155.2万
68.23%150.4万
30.81%67.5万
-637.02%-213万
155.62%381.9万
167.39%269.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
-60.03%54.6万
-71.74%7.8万
28.30%-129.2万
-69.86%124.8万
-25.27%140.8万
-6.05%136.6万
6.15%27.6万
-432.47%-180.2万
161.20%414万
71.27%188.4万
-その他流動資産の変動
-68.12%4.4万
-82.96%6.8万
41.77%-19.1万
209.97%35.3万
-82.31%14.4万
124.64%13.8万
55.86%39.9万
60.53%-32.8万
-252.75%-32.1万
994.51%81.4万
営業活動によるキャッシュフロー
25.89%-240.4万
26.03%-302万
8.77%-435.8万
-17.66%-1,595.4万
-9.50%-385万
26.67%-324.4万
-60.56%-408.3万
-55.30%-477.7万
-42.67%-1,355.9万
-229.52%-351.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
107.25%145.7万
-87.35%167.2万
1,763.49%469.6万
-45.75%1,508.7万
800.00%91.7万
-95.15%70.3万
2,386.33%1,321.5万
-98.20%25.2万
82.41%2,781万
-13.1万
株式発行/消却（ネット）
33.84%150.7万
-47.06%172.7万
--484.9万
-83.41%528.9万
--90.1万
-92.91%112.6万
--326.2万
--0
--3,187.9万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
--1,119.2万
--0
--1.4万
--1,047.6万
--70.2万
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
88.56%-5万
89.48%-5.5万
66.00%-15.3万
65.74%-139.4万
112.21%1.6万
68.49%-43.7万
9.52%-52.3万
77.19%-45万
---406.9万
---13.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
107.25%145.7万
-87.35%167.2万
1,763.49%469.6万
-45.75%1,508.7万
800.00%91.7万
-95.15%70.3万
2,386.33%1,321.5万
-98.20%25.2万
82.41%2,781万
---13.1万
現金及び現金同等物の期首残高
-26.36%1,811.6万
25.83%1,946.4万
-4.34%1,912.6万
248.19%1,999.3万
-6.69%2,205.9万
81.26%2,460万
-7.34%1,546.8万
248.19%1,999.3万
--574.2万
247.19%2,364万
現金及び現金同等物の純増減額
62.73%-94.7万
-114.76%-134.8万
107.47%33.8万
-106.08%-86.7万
19.58%-293.3万
-125.24%-254.1万
392.60%913.2万
-141.32%-452.5万
148.19%1,425.1万
-241.80%-364.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-22.17%1,716.9万
-26.36%1,811.6万
25.83%1,946.4万
-4.34%1,912.6万
-4.34%1,912.6万
-6.69%2,205.9万
81.26%2,460万
-7.34%1,546.8万
248.19%1,999.3万
248.19%1,999.3万
フリーキャッシュ・フロー
25.89%-240.4万
26.03%-302万
8.77%-435.8万
-17.66%-1,595.4万
-9.50%-385万
26.67%-324.4万
-60.56%-408.3万
-55.30%-477.7万
-42.67%-1,355.9万
-229.52%-351.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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