(Q2)2024/07/28 | (Q1)2024/04/28 | (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | (Q3)2022/10/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 117.19%348億 | 105.21%314.38億 | 95.43%259.84億 | 95.43%259.84億 | 39.09%182.81億 | -5.95%160.23億 | -24.67%153.2億 | -37.31%132.96億 | -37.31%132.96億 | -31.89%131.43億 |
-現金及び現金同等物 | 48.07%85.63億 | 49.38%75.87億 | 114.81%72.8億 | 114.81%72.8億 | 97.11%55.19億 | 91.93%57.83億 | 30.67%50.79億 | 70.30%33.89億 | 70.30%33.89億 | 117.39%28億 |
-短期投資 | 156.22%262.37億 | 132.90%238.51億 | 88.80%187.04億 | 88.80%187.04億 | 23.39%127.62億 | -26.98%102.4億 | -37.75%102.41億 | -48.45%99.07億 | -48.45%99.07億 | -42.57%103.43億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 100.00%141.32億 | 203.06%123.65億 | 161.28%99.99億 | 161.28%99.99億 | 69.30%83.09億 | 32.89%70.66億 | -24.97%40.8億 | -17.70%38.27億 | -17.70%38.27億 | 24.13%49.08億 |
-売掛金 | 100.00%141.32億 | 203.06%123.65億 | 161.28%99.99億 | 161.28%99.99億 | 69.30%83.09億 | 32.89%70.66億 | -24.97%40.8億 | -17.70%38.27億 | -17.70%38.27億 | 24.13%49.08億 |
棚卸資産 | 54.55%66.75億 | 27.17%58.64億 | 2.38%52.82億 | 2.38%52.82億 | 7.30%47.79億 | 11.06%43.19億 | 45.78%46.11億 | 98.04%51.59億 | 98.04%51.59億 | 99.46%44.54億 |
その他の流動資産 | 189.85%40.26億 | 365.83%40.62億 | 289.38%30.8億 | 289.38%30.8億 | 79.53%12.89億 | 18.21%13.89億 | 37.11%8.72億 | 116.12%7.91億 | 116.12%7.91億 | 123.68%7.18億 |
流動資産合計 | 107.08%596.33億 | 115.93%537.29億 | 92.19%443.45億 | 92.19%443.45億 | 40.63%326.58億 | 5.03%287.97億 | -15.86%248.83億 | -19.97%230.73億 | -19.97%230.73億 | -10.01%232.23億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 27.95%64.41億 | 14.56%55.38億 | 8.57%52.6億 | 8.57%52.6億 | 9.76%51.6億 | 23.23%50.34億 | 28.15%48.34億 | 34.32%48.45億 | 34.32%48.45億 | 40.79%47.01億 |
-有形固定資産総額 | 27.95%64.41億 | 14.56%55.38億 | 16.32%87.69億 | 16.32%87.69億 | 9.76%51.6億 | 23.23%50.34億 | 28.15%48.34億 | 36.82%75.39億 | 36.82%75.39億 | 40.79%47.01億 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | -30.25%-35.09億 | -30.25%-35.09億 | ---- | ---- | ---- | -41.57%-26.94億 | -41.57%-26.94億 | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -4.31%55.74億 | -8.91%54.39億 | -8.37%55.42億 | -8.37%55.42億 | -8.69%56.81億 | -9.10%58.25億 | -9.20%59.71億 | -9.57%60.48億 | -9.57%60.48億 | -7.90%62.22億 |
-のれん | 4.33%46.22億 | 0.52%44.53億 | 1.33%44.3億 | 1.33%44.3億 | 1.33%44.3億 | 1.33%44.3億 | 1.49%44.3億 | 0.53%43.72億 | 0.53%43.72億 | 1.63%43.72億 |
-その他の無形資産 | -31.76%9.52億 | -36.02%9.86億 | -33.65%11.12億 | -33.65%11.12億 | -32.38%12.51億 | -31.48%13.95億 | -30.30%15.41億 | -28.35%16.76億 | -28.35%16.76億 | -24.61%18.5億 |
投資その他の資産 | 127.38%18.19億 | 246.53%17.5億 | 417.06%15.46億 | 417.06%15.46億 | 273.25%11.72億 | 160.59%8億 | 77.19%5.05億 | 12.41%2.99億 | 12.41%2.99億 | 1.95%3.14億 |
非流動繰延資産 | 77.44%95.78億 | 70.71%77.98億 | 79.06%60.81億 | 79.06%60.81億 | 116.58%59.82億 | 142.61%53.98億 | 156.05%45.68億 | 177.91%33.96億 | 177.91%33.96億 | 184.74%27.62億 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -43.82%19.96億 | -27.12%25.9億 | -16.41%28.22億 | -16.41%28.22億 | 6.07%33.56億 | 21.59%35.53億 | 12.58%35.54億 | -3.79%33.76億 | -3.79%33.76億 | -6.97%31.64億 |
その他の非流動資産 | 25.68%1.86億 | 57.24%2.28億 | -8.97%1.32億 | -8.97%1.32億 | 36.27%1.39億 | 33.33%1.48億 | 130.16%1.45億 | 119.70%1.45億 | 119.70%1.45億 | 96.15%1.02億 |
非流動資産合計 | 23.30%255.94億 | 19.24%233.43億 | 18.08%213.83億 | 18.08%213.83億 | 24.47%214.9億 | 29.27%207.58億 | 25.20%195.77億 | 17.91%181.09億 | 17.91%181.09億 | 16.45%172.65億 |
資産合計 | 71.98%852.27億 | 73.35%770.72億 | 59.60%657.28億 | 59.60%657.28億 | 33.74%541.48億 | 13.98%495.55億 | -1.66%444.6億 | -6.80%411.82億 | -6.80%411.82億 | -0.35%404.88億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 2.56%48.53億 | 145.66%65.96億 | 80.42%29.95億 | 80.42%29.95億 | 75.11%28億 | 83.48%47.32億 | -12.25%26.85億 | -13.32%16.6億 | -13.32%16.6億 | -5.94%15.99億 |
-買掛金 | 90.77%36.8億 | 137.95%27.15億 | 126.24%26.99億 | 126.24%26.99億 | 59.62%23.8億 | -20.32%19.29億 | -42.92%11.41億 | -33.09%11.93億 | -33.09%11.93億 | -10.40%14.91億 |
-未払い法人所得税 | -58.15%11.73億 | 151.36%38.81億 | -36.62%2.96億 | -36.62%2.96億 | 288.89%4.2億 | 1,674.05%28.03億 | 109.78%15.44億 | 253.79%4.67億 | 253.79%4.67億 | 200.00%1.08億 |
当期の未払費用 | 104.47%68.6億 | 120.25%54.93億 | 62.25%47.8億 | 62.25%47.8億 | 25.95%38.34億 | 22.00%33.55億 | 49.07%24.94億 | 83.55%29.46億 | 83.55%29.46億 | 121.87%30.44億 |
現行支給額 | 416.67%8.68億 | 474.11%6.43億 | 284.26%4.15億 | 284.26%4.15億 | 187.50%2.99億 | 0.00%1.68億 | --1.12億 | --1.08億 | --1.08億 | --1.04億 |
短期借入金及び資本リース債務 | -82.84%2.5億 | 4.11%14.96億 | 3.65%14.78億 | 3.65%14.78億 | 18.41%14.79億 | 16.65%14.57億 | --14.37億 | 890.28%14.26億 | 890.28%14.26億 | 792.14%12.49億 |
-短期借入金 | ---- | 0.00%12.5億 | 0.00%12.5億 | 0.00%12.5億 | 0.00%12.49億 | 0.00%12.49億 | --12.5億 | --12.5億 | --12.5億 | --12.49億 |
-資本リース債務 | 20.19%2.5億 | 31.55%2.46億 | 29.55%2.28億 | 29.55%2.28億 | --2.3億 | --2.08億 | --1.87億 | 22.22%1.76億 | 22.22%1.76億 | ---- |
流動性繰延負債 | 125.18%9.48億 | 130.25%8.45億 | 115.82%7.64億 | 115.82%7.64億 | 51.78%5.13億 | 17.27%4.21億 | 9.88%3.67億 | 18.00%3.54億 | 18.00%3.54億 | 13.42%3.38億 |
その他の流動負債 | -5.47%1.9億 | -9.09%1.5億 | 188.41%1.99億 | 188.41%1.99億 | -66.22%1.76億 | -57.05%2.01億 | -66.67%1.65億 | -81.40%6,900万 | -81.40%6,900万 | 410.78%5.21億 |
流動負債合計 | 35.18%139.69億 | 109.68%152.23億 | 61.98%106.31億 | 61.98%106.31億 | 32.76%91.01億 | 36.46%103.34億 | 30.53%72.6億 | 51.40%65.63億 | 51.40%65.63億 | 89.78%68.55億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 2.82%97.65億 | -8.48%97.41億 | -9.68%95.78億 | -9.68%95.78億 | -9.06%95.48億 | -9.06%94.97億 | -9.03%106.43億 | -9.26%106.05億 | -9.26%106.05億 | -10.17%104.99億 |
-長期借入金 | 0.06%84.61億 | -12.82%84.6億 | -12.82%84.59億 | -12.82%84.59億 | -12.82%84.57億 | -12.82%84.56億 | -11.35%97.04億 | -11.36%97.03億 | -11.36%97.03億 | -11.36%97.01億 |
-リース債務 | 25.26%13.04億 | 36.42%12.81億 | 24.06%11.19億 | 24.06%11.19億 | 36.72%10.91億 | 40.11%10.41億 | 24.87%9.39億 | 21.73%9.02億 | 21.73%9.02億 | 7.40%7.98億 |
繰延負債 | 115.86%14.7億 | 147.50%12.87億 | 122.58%10.35億 | 122.58%10.35億 | 84.97%8.49億 | 50.33%6.81億 | 13.04%5.2億 | 4.03%4.65億 | 4.03%4.65億 | 10.34%4.59億 |
その他の非流動性負債 | 201.54%1.96億 | 6.45%6,600万 | 3.17%6,500万 | 3.17%6,500万 | -75.46%6,600万 | -51.49%6,500万 | -48.33%6,200万 | 28.57%6,300万 | 28.57%6,300万 | 2,888.89%2.69億 |
非流動負債合計 | 11.78%131.01億 | 0.21%127.07億 | -3.19%121.19億 | -3.19%121.19億 | -4.09%117.82億 | -2.75%117.2億 | -4.88%126.8億 | -5.45%125.18億 | -5.45%125.18億 | -7.09%122.84億 |
負債合計 | 22.74%270.7億 | 40.07%279.3億 | 19.23%227.5億 | 19.23%227.5億 | 9.11%208.83億 | 12.38%220.54億 | 5.55%199.4億 | 8.57%190.81億 | 8.57%190.81億 | 13.69%191.39億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 1,150.00%2,500万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | -33.33%200万 | -33.33%200万 | -33.33%200万 | -33.33%200万 |
-普通株式 | 1,150.00%2,500万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | -33.33%200万 | -33.33%200万 | -33.33%200万 | -33.33%200万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 208.03%459.61億 | 202.09%365.98億 | 193.16%298.17億 | 193.16%298.17億 | 105.55%203.6億 | 15.03%149.21億 | -23.12%121.15億 | -37.35%101.71億 | -37.35%101.71億 | -60.94%99.05億 |
資本剰余金 | -4.07%121.15億 | 1.59%126.51億 | 9.70%131.32億 | 9.70%131.32億 | 12.33%129.91億 | 15.14%126.29億 | 17.23%124.53億 | 15.27%119.71億 | 15.27%119.71億 | 10.51%115.65億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 209.80%5,600万 | -118.00%-1.09億 | 162.79%2,700万 | 162.79%2,700万 | 28.46%-8,800万 | 43.33%-5,100万 | 21.88%-5,000万 | -290.91%-4,300万 | -290.91%-4,300万 | -1,466.67%-1.23億 |
株主資本 | 111.47%581.57億 | 100.42%491.42億 | 94.46%429.78億 | 94.46%429.78億 | 55.82%332.65億 | 15.30%275.01億 | -6.84%245.2億 | -16.95%221.01億 | -16.95%221.01億 | -10.29%213.49億 |
資本合計 | 111.47%581.57億 | 100.42%491.42億 | 94.46%429.78億 | 94.46%429.78億 | 55.82%332.65億 | 15.30%275.01億 | -6.84%245.2億 | -16.95%221.01億 | -16.95%221.01億 | -10.29%213.49億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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