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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.41%176.27億 | 128.23%144.88億 | 427.14%153.45億 | 397.96%280.9億 | 411.52%114.99億 | 1,770.41%73.32億 | 399.84%63.48億 | 68.17%29.11億 | -38.07%56.41億 | -25.88%22.48億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 108.90%193.09億 | 168.20%165.99億 | 628.39%148.81億 | 581.32%297.6億 | 768.81%122.85億 | 1,259.26%92.43億 | 843.45%61.89億 | 26.27%20.43億 | -55.21%43.68億 | -52.91%14.14億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -155.07%-3,800万 | -230.51%-1.95億 | -592.86%-6,900万 | -628.89%-2.38億 | -2,720.00%-2.62億 | 527.27%6,900万 | -942.86%-5,900万 | -17.65%1,400万 | 145.00%4,500万 | -80.77%1,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.49%4.78億 | 18.63%4.33億 | 6.77%4.1億 | -2.33%15.08億 | -9.15%3.87億 | -8.37%3.72億 | -3.44%3.65億 | 14.97%3.84億 | 31.52%15.44億 | 37.86%4.26億 |
| 繰延税金 | -13.77%-6.03億 | -127.75%-16.99億 | -38.94%-15.77億 | -15.02%-24.89億 | 87.94%-7,800万 | 0.38%-5.3億 | -68.40%-7.46億 | -109.41%-11.35億 | -433.00%-21.64億 | -188.84%-6.47億 |
| その他の非現金項目 | -13.24%-7,700万 | -110.29%-1.43億 | -326.47%-1.45億 | -120.65%-2.78億 | -640.00%-1.08億 | -51.11%-6,800万 | -1,260.00%-6,800万 | -102.47%-3,400万 | 2,763.83%13.46億 | -9.09%2,000万 |
| 運転資金の増減額 | 1.43%-26.94億 | -854.02%-16.6億 | -7.74%8.34億 | -68.65%-37.22億 | -698.95%-17.19億 | -213.06%-27.33億 | -700.00%-1.74億 | 154.79%9.04億 | 34.37%-22.07億 | 142.21%2.87億 |
| -売上債権増減額 | -186.48%-35.61億 | 40.84%-17.67億 | -838.89%-23.66億 | -850.85%-61.72億 | -256.48%-16.9億 | -403.17%-12.43億 | -2,589.17%-29.87億 | 68.02%-2.52億 | 137.11%8.22億 | 256.07%10.8億 |
| -棚卸資産増減額 | -114.25%-9.77億 | -372.20%-8.03億 | -201.94%-5.77億 | 96.16%-9,800万 | 28.75%-5.03億 | 19.01%-4.56億 | 140.69%2.95億 | 201.07%5.66億 | -229.97%-25.54億 | -88.77%-7.06億 |
| -前払費用増減額 | -380.00%-7.14億 | 289.39%7.14億 | -237.67%-7.26億 | -0.33%-15.22億 | -464.29%-11.85億 | 3.24%2.55億 | -28.67%-3.77億 | 82.95%-2.15億 | 11.55%-15.17億 | -32.91%-2.1億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 281.84%22.93億 | -102.35%-6,500万 | 497.14%41.8億 | 350.13%35.56億 | 5,111.11%13.53億 | -24.98%-12.61億 | 194.98%27.64億 | -21.26%7億 | -31.24%7.9億 | -104.46%-2,700万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,046.43%2.65億 | 99.24%2.61億 | 207.62%3.23億 | 103.97%5.14億 | 104.00%3.06億 | -166.67%-2,800万 | 1,410.00%1.31億 | 50.00%1.05億 | 31.25%2.52億 | 345.90%1.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 140.41%176.27億 | 128.23%144.88億 | 427.14%153.45億 | 397.96%280.9億 | 411.52%114.99億 | 1,770.41%73.32億 | 399.84%63.48億 | 68.17%29.11億 | -38.07%56.41億 | -25.88%22.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.10%-43.46億 | -613.90%-31.84億 | -576.93%-56.93億 | -243.27%-105.66億 | -203,533.33%-61.09億 | -200.70%-31.7億 | -127.56%-4.46億 | -132.20%-8.41億 | 175.03%73.75億 | 99.81%-300万 |
| 固定資産取引の純額 | -192.45%-8.13億 | -238.06%-9.77億 | -48.79%-3.69億 | 41.68%-10.69億 | 50.10%-2.54億 | 47.55%-2.78億 | 33.26%-2.89億 | 31.30%-2.48億 | -87.81%-18.33億 | -86.45%-5.09億 |
| 事業取引の純額 | -0.88%4.52億 | -143.40%-5.72億 | 42.76%-1.74億 | -69.39%-8,300万 | --0 | --4.56億 | -1,707.69%-2.35億 | -744.44%-3.04億 | 81.37%-4,900万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -18.88%-39.85億 | -2,968.42%-16.35億 | -1,682.01%-51.5億 | -201.70%-94.14億 | -1,252.17%-58.3億 | -191.14%-33.52億 | -97.24%5,700万 | -109.60%-2.89億 | 207.75%92.57億 | 140.38%5.06億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.10%-43.46億 | -613.90%-31.84億 | -576.93%-56.93億 | -243.27%-105.66億 | -203,533.33%-61.09億 | -200.70%-31.7億 | -127.56%-4.46億 | -132.20%-8.41億 | 175.03%73.75億 | 99.81%-300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -181.66%-127.45億 | -102.39%-103.2億 | -2,359.21%-93.45億 | -17.35%-136.33億 | -119.14%-36.29億 | -20.57%-45.25億 | -35.54%-50.99億 | 84.46%-3.8億 | -722.90%-116.17億 | -122.28%-16.56億 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---12.5億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -188.86%-109.97億 | -133.39%-71.58億 | ---77.4億 | 5.04%-95.33億 | -119.21%-26.59億 | -9.24%-38.07億 | 8.31%-30.67億 | --0 | ---100.39億 | ---12.13億 |
| 配当金支払総額 | -152.58%-2.45億 | -146.00%-2.46億 | 1.01%-9,800万 | 0.75%-3.95億 | -1.02%-9,900万 | 3.00%-9,700万 | 0.00%-1億 | 1.00%-9,900万 | 0.25%-3.98億 | 2.97%-9,800万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 30.77%2.04億 | --0 | 15.85%2.85億 | 13.52%4.03億 | --0 | 8.33%1.56億 | 0.00%100万 | 20.59%2.46億 | 26.33%3.55億 | 50.00%600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -119.69%-17.07億 | -143.92%-16.66億 | -240.04%-17.92億 | -86.19%-28.58億 | -148.15%-8.71億 | -149.04%-7.77億 | -114.78%-6.83億 | 4.87%-5.27億 | 23.02%-15.35億 | 45.83%-3.51億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181.66%-127.45億 | -102.39%-103.2億 | -2,359.21%-93.45億 | -17.35%-136.33億 | -119.14%-36.29億 | -20.57%-45.25億 | -35.54%-50.99億 | 84.46%-3.8億 | -722.90%-116.17億 | -122.28%-16.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.72%85.71億 | 49.38%75.87億 | 114.81%72.8億 | 70.30%33.89億 | 97.11%55.19億 | 95.22%58.82億 | 30.67%50.79億 | 70.30%33.89億 | 134.95%19.9億 | 117.39%28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 247.66%5.36億 | 22.54%9.84億 | -81.83%3.07億 | 178.13%38.91億 | 198.98%17.61億 | -70.42%-3.63億 | 191.88%8.03億 | -10.91%16.9億 | 22.40%13.99億 | -16.10%5.89億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.01%91.07億 | 45.72%85.71億 | 49.38%75.87億 | 114.81%72.8億 | 114.81%72.8億 | 97.11%55.19億 | 95.22%58.82億 | 30.67%50.79億 | 70.30%33.89億 | 70.30%33.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 138.36%168.14億 | 122.99%135.11億 | 462.37%149.76億 | 609.59%270.21億 | 546.64%112.45億 | 5,211.59%70.54億 | 623.89%60.59億 | 94.38%26.63億 | -53.17%38.08億 | -36.99%17.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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