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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -434.14%-13.54万 | -65.02%-142.75万 | -112.50%-28.46万 | 14.94%-19.98万 | -1,397.96%-98.37万 | 109.41%4.05万 | 83.34%-86.5万 | 72.03%-13.39万 | 62.73%-23.49万 | 97.62%-6.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.39%-25.76万 | 63.38%-113.93万 | 84.75%-20.8万 | 68.08%-11万 | -96.41%-59.8万 | 79.68%-22.33万 | 20.96%-311.13万 | -27.36%-136.36万 | 37.60%-34.47万 | 72.22%-30.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -95.70%275 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.50%6,400 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -29.30%4.82万 | -80.45%3,219 | -30.33%1.16万 | -5.40%1.68万 | -4.15%1.66万 | -33.35%6.82万 | -7.19%1.65万 | -11.28%1.67万 | -49.99%1.77万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.52万 | --8,464 | --5,696 | ---9.47万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -86.80%2.36万 | -137.82%-34.18万 | -130.04%-3.59万 | -163.72%-9.95万 | -666.96%-38.48万 | -68.16%17.84万 | 157.17%90.38万 | -74.31%11.96万 | 515.95%15.61万 | 103.81%6.79万 |
| -売上債権増減額 | -343.31%-6,253 | -119.86%-1,286 | -247.02%-5,122 | 1,189.86%1.13万 | -153.90%-1万 | 126.78%2,570 | 33.32%6,474 | 83.43%-1,476 | -108.28%-1,035 | 54.72%1.86万 |
| -前払費用増減額 | 145.09%7,903 | -98.95%7,201 | -94.74%3.25万 | -90.48%4,779 | 85.77%-1.26万 | -116.59%-1.75万 | 145.53%68.53万 | 543.94%61.78万 | 921.22%5.02万 | 95.06%-8.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -88.67%2.19万 | -264.03%-34.77万 | 87.25%-6.33万 | -208.05%-11.55万 | -363.24%-36.22万 | -58.35%19.33万 | 363.33%21.2万 | -231.22%-49.67万 | 343.48%10.69万 | 3,681.08%13.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -434.14%-13.54万 | -65.02%-142.75万 | -112.50%-28.46万 | 14.94%-19.98万 | -1,397.96%-98.37万 | 109.41%4.05万 | 83.34%-86.5万 | 72.03%-13.39万 | 62.73%-23.49万 | 97.62%-6.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 156.84%4.78万 | 4.78万 | 0 | -85.60%1.86万 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --4.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.86万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 156.84%4.78万 | --4.78万 | --0 | ---- | ---- | -85.60%1.86万 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 459.22%167.77万 | 376.34%47.63万 | -30.83%10.37万 | 109.61万 | -97.09%1,456 | -93.33%30万 | 10万 | 15万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | -203.39%-25.85万 | -200.00%-10万 | -33.33%10万 | ---27.5万 | --1.65万 | --25万 | --10万 | --15万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --203.5万 | --60.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---9.89万 | ---2.87万 | --3,748 | ---5.89万 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 459.22%167.77万 | 376.34%47.63万 | -30.83%10.37万 | --109.61万 | -97.09%1,456 | -93.33%30万 | --10万 | --15万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,824.41%30.77万 | -97.90%1.05万 | 189.39%6.97万 | 24.14%16.11万 | -51.77%5.84万 | -97.90%1.05万 | -51.17%50.14万 | -97.53%2.41万 | -90.54%12.98万 | -97.10%12.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -422.55%-13.54万 | 154.52%29.79万 | 806.38%23.95万 | -13.16%-9.6万 | 338.89%11.24万 | 111.03%4.2万 | 3.09%-54.64万 | 92.95%-3.39万 | 81.27%-8.49万 | 98.31%-4.71万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -103.59%-211 | -101.27%-705 | -107.32%-1,490 | 121.96%4,579 | -117.31%-9,667 | 2,158.85%5,873 | 44.61%5.56万 | 166.85%2.04万 | -137.59%-2.09万 | 332.08%5.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 194.88%17.21万 | 2,824.41%30.77万 | 2,824.41%30.77万 | 189.39%6.97万 | 24.14%16.11万 | -51.77%5.84万 | -97.90%1.05万 | -97.90%1.05万 | -97.53%2.41万 | -90.54%12.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -434.14%-13.54万 | -65.02%-142.75万 | -112.50%-28.46万 | 14.94%-19.98万 | -1,397.96%-98.37万 | 109.41%4.05万 | 83.54%-86.5万 | 72.18%-13.39万 | 63.48%-23.49万 | 97.64%-6.57万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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