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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 57.75%7,325.7万 | 1.83%2,935.5万 | 42.84%4,476.6万 | 16.30%4,482.4万 | 16.30%4,482.4万 | -14.27%4,643.9万 | -35.11%2,882.7万 | -61.76%3,134.1万 | --3,854.1万 | --3,854.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 57.75%7,325.7万 | 1.83%2,935.5万 | 42.84%4,476.6万 | 16.30%4,482.4万 | 16.30%4,482.4万 | -14.27%4,643.9万 | -35.11%2,882.7万 | -61.76%3,134.1万 | --3,854.1万 | --3,854.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.50%3.08億 | 17.79%3.02億 | 4.96%2.7億 | 11.47%2.66億 | 11.47%2.66億 | 20.69%2.89億 | 9.79%2.56億 | 18.17%2.57億 | --2.38億 | --2.38億 |
| -売掛金 | -1.47%1.64億 | 8.57%1.62億 | 2.34%1.49億 | 4.78%1.53億 | 4.78%1.53億 | 18.08%1.67億 | 6.54%1.49億 | 12.16%1.46億 | --1.46億 | --1.46億 |
| -その他の売掛金 | 17.39%1.43億 | 30.61%1.4億 | 8.40%1.21億 | 21.98%1.13億 | 21.98%1.13億 | 24.44%1.22億 | 14.66%1.07億 | 27.07%1.11億 | --9,286.2万 | --9,286.2万 |
| その他の流動資産 | 27.71%1,818.5万 | 12.15%2,299.1万 | 32.14%1,743.5万 | 34.76%1,837.6万 | 34.76%1,837.6万 | -31.86%1,423.9万 | 55.79%2,050.1万 | 50.65%1,319.4万 | --1,363.6万 | --1,363.6万 |
| 流動資産合計 | 14.17%3.99億 | 15.91%3.54億 | 10.09%3.32億 | 13.21%3.29億 | 13.21%3.29億 | 11.17%3.5億 | 5.02%3.06億 | -2.15%3.02億 | --2.91億 | --2.91億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.23%9,012.9万 | 4.31%9,181万 | 4.34%9,204.5万 | 7.60%8,710.4万 | 7.60%8,710.4万 | 12.63%8,903.5万 | 9.82%8,802万 | 12.81%8,821.4万 | --8,095.4万 | --8,095.4万 |
| -有形固定資産総額 | 11.41%1.56億 | 13.45%1.54億 | 10.79%1.5億 | 13.33%1.42億 | 13.33%1.42億 | -9.36%1.4億 | -10.41%1.36億 | 19.64%1.36億 | --1.25億 | --1.25億 |
| -減価償却累計额 | -29.12%-6,608.5万 | -30.31%-6,219.3万 | -22.79%-5,819.4万 | -23.85%-5,465.2万 | -23.85%-5,465.2万 | 32.34%-5,118.2万 | 33.13%-4,772.8万 | -34.83%-4,739.3万 | ---4,412.8万 | ---4,412.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.29%7.81億 | 1.44%7.81億 | 12.38%7.83億 | 33.82%7.51億 | 33.82%7.51億 | 34.84%7.63億 | 34.42%7.7億 | 22.23%6.97億 | --5.61億 | --5.61億 |
| -のれん | 8.15%5.7億 | 3.20%5.44億 | 11.11%5.37億 | 30.83%5.25億 | 30.83%5.25億 | 32.22%5.27億 | 33.46%5.27億 | 23.92%4.83億 | --4.01億 | --4.01億 |
| -その他の無形資産 | -10.77%2.11億 | -2.38%2.38億 | 15.25%2.46億 | 41.31%2.27億 | 41.31%2.27億 | 41.08%2.36億 | 36.55%2.44億 | 18.57%2.14億 | --1.6億 | --1.6億 |
| 非流動繰延資産 | --2,029.6万 | --474.4万 | --233.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -30.56%269.5万 | -44.39%208.6万 | -22.89%247.9万 | 16.41%314.9万 | 16.41%314.9万 | 59.91%388.1万 | 42.14%375.1万 | -2.55%321.5万 | --270.5万 | --270.5万 |
| 非流動資産合計 | 4.40%8.94億 | 2.08%8.8億 | 11.63%8.8億 | 30.46%8.42億 | 30.46%8.42億 | 32.22%8.56億 | 31.45%8.62億 | 20.97%7.88億 | --6.45億 | --6.45億 |
| 資産合計 | 7.23%12.93億 | 5.70%12.34億 | 11.20%12.12億 | 25.10%11.71億 | 25.10%11.71億 | 25.34%12.06億 | 23.32%11.68億 | 13.55%10.9億 | --9.36億 | --9.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.52%7,219.4万 | 11.32%6,187万 | 9.20%5,278.1万 | -5.03%5,486.5万 | -5.03%5,486.5万 | 37.81%6,714.4万 | 6.25%5,557.8万 | 0.43%4,833.3万 | --5,777.1万 | --5,777.1万 |
| -買掛金 | 7.52%7,219.4万 | 11.32%6,187万 | 9.20%5,278.1万 | -5.03%5,486.5万 | -5.03%5,486.5万 | 37.81%6,714.4万 | 6.25%5,557.8万 | 0.43%4,833.3万 | --5,777.1万 | --5,777.1万 |
| 当期の未払費用 | -22.65%3,875.3万 | -21.42%3,025万 | -6.19%3,975.7万 | 7.10%3,345.1万 | 7.10%3,345.1万 | 10.19%5,010.2万 | 1.52%3,849.7万 | -6.27%4,238万 | --3,123.2万 | --3,123.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -18.33%2,239.9万 | -22.55%2,248.9万 | -16.30%2,387.6万 | -17.76%2,323.9万 | -17.76%2,323.9万 | -11.96%2,742.5万 | -9.67%2,903.8万 | -8.47%2,852.5万 | --2,825.7万 | --2,825.7万 |
| -短期借入金 | -33.58%862.7万 | -42.32%853.7万 | -35.05%963.4万 | -38.94%926.7万 | -38.94%926.7万 | -24.14%1,298.9万 | -16.84%1,480万 | -13.49%1,483.2万 | --1,517.6万 | --1,517.6万 |
| -資本リース債務 | -4.60%1,377.2万 | -2.01%1,395.2万 | 4.01%1,424.2万 | 6.81%1,397.2万 | 6.81%1,397.2万 | 2.91%1,443.6万 | -0.77%1,423.8万 | -2.34%1,369.3万 | --1,308.1万 | --1,308.1万 |
| 流動性繰延負債 | 31.01%5,608.2万 | -4.72%3,544.1万 | 7.73%4,021.2万 | 33.66%4,167.9万 | 33.66%4,167.9万 | 46.07%4,280.8万 | 54.47%3,719.5万 | 45.75%3,732.7万 | --3,118.3万 | --3,118.3万 |
| その他の流動負債 | -11.94%539.9万 | -23.10%478.4万 | -53.93%560.3万 | -50.33%618.5万 | -50.33%618.5万 | -33.53%613.1万 | -36.34%622.1万 | 342.74%1,216.2万 | --1,245.1万 | --1,245.1万 |
| 流動負債合計 | 0.63%1.95億 | -7.02%1.55億 | -3.85%1.62億 | -0.92%1.59億 | -0.92%1.59億 | 18.15%1.94億 | 6.59%1.67億 | 10.38%1.69億 | --1.61億 | --1.61億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 15.21%2.48億 | 18.85%2.49億 | 55.00%2.37億 | 417.90%2.05億 | 417.90%2.05億 | 241.00%2.16億 | 183.37%2.09億 | 41.84%1.53億 | --3,967.3万 | --3,967.3万 |
| -長期借入金 | 15.21%2.48億 | 18.85%2.49億 | 55.00%2.37億 | 417.90%2.05億 | 417.90%2.05億 | 246.08%2.16億 | 187.67%2.09億 | 43.27%1.53億 | --3,967.3万 | --3,967.3万 |
| 繰延負債 | ---- | --0 | --0 | -58.84%283.7万 | -58.84%283.7万 | -72.52%579.7万 | -8.40%2,048.7万 | -28.21%1,685.3万 | --689.3万 | --689.3万 |
| その他の非流動性負債 | -13.08%2,694.3万 | -7.10%2,826.3万 | -6.89%2,917.4万 | -20.43%2,707.3万 | -20.43%2,707.3万 | -1.82%3,099.9万 | -9.41%3,042.3万 | -13.16%3,133.3万 | --3,402.3万 | --3,402.3万 |
| 非流動負債合計 | 9.09%2.75億 | 6.46%2.77億 | 32.38%2.66億 | 192.07%2.35億 | 192.07%2.35億 | 117.79%2.52億 | 100.44%2.6億 | 20.17%2.01億 | --8,058.9万 | --8,058.9万 |
| 負債合計 | 5.42%4.7億 | 1.20%4.32億 | 15.86%4.29億 | 63.49%3.95億 | 63.49%3.95億 | 59.43%4.46億 | 49.18%4.27億 | 15.50%3.7億 | --2.41億 | --2.41億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 310.06%65.2万 | 2.52%16.3万 | 1.91%16万 | 2.58%15.9万 | 2.58%15.9万 | 1.92%15.9万 | 2.58%15.9万 | 1.29%15.7万 | --15.5万 | --15.5万 |
| -普通株式 | 310.06%65.2万 | 2.52%16.3万 | 1.91%16万 | 2.58%15.9万 | 2.58%15.9万 | 1.92%15.9万 | 2.58%15.9万 | 1.29%15.7万 | --15.5万 | --15.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 12.27%2.89億 | 12.93%2.76億 | 17.08%2.68億 | 20.03%2.67億 | 20.03%2.67億 | 19.87%2.57億 | 22.86%2.44億 | 26.06%2.29億 | --2.23億 | --2.23億 |
| 資本剰余金 | 5.91%5.33億 | 6.11%5.27億 | 5.06%5.16億 | 7.84%5.08億 | 7.84%5.08億 | 7.59%5.03億 | 7.57%4.97億 | 7.23%4.91億 | --4.71億 | --4.71億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 206.70%65.3万 | -263.87%-69.5万 | ---51.9万 | ---1.8万 | ---1.8万 | ---61.2万 | ---19.1万 | ---- | --0 | --0 |
| 株主資本 | 8.30%8.23億 | 8.29%8.03億 | 8.81%7.83億 | 11.75%7.76億 | 11.75%7.76億 | 11.37%7.6億 | 12.13%7.41億 | 12.57%7.2億 | --6.94億 | --6.94億 |
| 資本合計 | 8.30%8.23億 | 8.29%8.03億 | 8.81%7.83億 | 11.75%7.76億 | 11.75%7.76億 | 11.37%7.6億 | 12.13%7.41億 | 12.57%7.2億 | --6.94億 | --6.94億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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