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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 145.17%4,886.9万 | -179.55%-1,131.2万 | 73.32%1,955.4万 | -33.81%6,220.7万 | 23.42%1,677.2万 | -23.72%1,993.3万 | 83.67%1,422万 | -75.75%1,128.2万 | 9,398万 | 1,358.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.50%1,423.4万 | -48.70%790.7万 | -93.14%40.8万 | -10.73%4,461.3万 | 37.94%1,103.5万 | -23.94%1,221.8万 | -10.74%1,541.3万 | -31.18%594.7万 | --4,997.3万 | --800万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.00%-9,000 | -66.49%-64.1万 | 86.96%-3,000 | -111.59%-69.4万 | 73.25%-6.1万 | -476.92%-22.5万 | -5,400.00%-38.5万 | 57.41%-2.3万 | ---32.8万 | ---22.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.25%1,565.4万 | 18.04%1,759.2万 | 30.41%1,604.3万 | 31.68%5,802万 | 60.20%1,757.7万 | 19.99%1,323.8万 | 36.84%1,490.3万 | 10.16%1,230.2万 | --4,406.3万 | --1,097.2万 |
| 繰延税金 | 65.22%-632.6万 | -22.56%-253.7万 | 7.64%-517.5万 | -39.03%-2,570.9万 | 101.07%15.2万 | -1,327.63%-1,818.8万 | -86.32%-207万 | -194.43%-560.3万 | ---1,849.2万 | ---1,420.4万 |
| その他の非現金項目 | -9.90%339.3万 | 219.36%356.4万 | 30.14%341.1万 | -70.23%491.5万 | -78.64%151.4万 | 13.95%376.6万 | -205.14%-298.6万 | -20.02%262.1万 | --1,650.9万 | --708.7万 |
| 運転資金の増減額 | 418.04%1,561.9万 | -181.03%-4,475.1万 | 77.19%-228.7万 | -150.30%-4,257.8万 | -2,345.95%-1,964.1万 | 132.61%301.5万 | 40.76%-1,592.4万 | -150.34%-1,002.8万 | ---1,701.1万 | ---80.3万 |
| -売上債権増減額 | 75.34%-846.1万 | -670.76%-3,127.2万 | 135.05%155.6万 | -216.98%-808.2万 | 1,013.84%2,518.4万 | -411.80%-3,430.6万 | 139.41%547.9万 | -117.58%-443.9万 | --690.9万 | --226.1万 |
| -前払費用増減額 | -29.95%464.8万 | 67.38%-311.5万 | -69.20%149.6万 | -103.73%-229.2万 | -160.69%-423.6万 | 187.37%663.5万 | -155.23%-954.8万 | 50.37%485.7万 | ---112.5万 | --698万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.40%1,608.8万 | -1,045.33%-404.3万 | 78.47%-290.9万 | -31.26%-2,831.8万 | -174.61%-3,303.3万 | 1,569.09%1,857.7万 | 95.29%-35.3万 | -326.15%-1,350.9万 | ---2,157.4万 | ---1,202.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 85.12%39.8万 | -4,630.00%-45.3万 | -8.42%-91.4万 | 30.49%-64.3万 | 95.97%-2.5万 | 867.86%21.5万 | -23.08%1万 | -191.70%-84.3万 | ---92.5万 | ---62.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -75.23%294.6万 | 49.03%-586.8万 | -138.81%-151.6万 | -995.61%-324.3万 | -388.99%-753.1万 | 199.97%1,189.4万 | -552.98%-1,151.2万 | 176.53%390.6万 | ---29.6万 | --260.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 145.17%4,886.9万 | -179.55%-1,131.2万 | 73.32%1,955.4万 | -33.81%6,220.7万 | 23.42%1,677.2万 | -23.72%1,993.3万 | 83.67%1,422万 | -75.75%1,128.2万 | --9,398万 | --1,358.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.06%-488.4万 | 81.21%-1,361.8万 | 60.40%-4,898.5万 | -856.72%-2.06億 | -59.72%-272万 | -43.26%-688.5万 | -739.87%-7,248.9万 | -1,841.87%-1.24億 | -2,151万 | -170.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -12.12%-450.5万 | -26.71%-523.2万 | 39.89%-367.3万 | -9.41%-1,716.6万 | -256.93%-290.9万 | 10.61%-401.8万 | 4.75%-412.9万 | -1.09%-611万 | ---1,568.9万 | ---81.5万 |
| 事業取引の純額 | 86.05%-40万 | 87.45%-861.3万 | 61.45%-4,533.4万 | -3,104.89%-1.89億 | 73.42%-23.6万 | -719.14%-286.7万 | -1,480.46%-6,865.5万 | -35,969.63%-1.18億 | ---590.8万 | ---88.8万 |
| その他の投資活動純額 | --2.1万 | --22.7万 | --2.2万 | 727.59%72万 | --42.5万 | --0 | ---- | ---- | --8.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.06%-488.4万 | 81.21%-1,361.8万 | 60.40%-4,898.5万 | -856.72%-2.06億 | -59.72%-272万 | -43.26%-688.5万 | -739.87%-7,248.9万 | -1,841.87%-1.24億 | ---2,151万 | ---170.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.23%-84.8万 | -82.91%954.6万 | -71.87%2,959.5万 | 282.95%1.5億 | 42.32%-1,587.2万 | 140.17%465.1万 | 252.47%5,586.1万 | 1,803.06%1.05億 | -8,190.9万 | -2,751.6万 |
| 借入金純額 | -117.92%-84.8万 | -81.94%1,010.6万 | -71.09%3,062万 | 287.62%1.51億 | 43.32%-1,567.2万 | 140.87%473.2万 | 252.73%5,595.4万 | 2,412.05%1.06億 | ---8,044.5万 | ---2,764.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---8.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -502.15%-56万 | -46.43%-102.5万 | 32.17%-99.3万 | -250.38%-20万 | --0 | ---9.3万 | 56.17%-70万 | ---146.4万 | --13.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.23%-84.8万 | -82.91%954.6万 | -71.87%2,959.5万 | 282.95%1.5億 | 42.32%-1,587.2万 | 140.17%465.1万 | 252.47%5,586.1万 | 1,803.06%1.05億 | ---8,190.9万 | ---2,751.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.83%2,935.5万 | 42.84%4,476.6万 | 16.30%4,482.4万 | -19.67%3,854.1万 | -14.27%4,643.9万 | -35.11%2,882.7万 | -61.76%3,134.1万 | -19.67%3,854.1万 | --4,798万 | --5,417.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.73%4,313.7万 | -538.87%-1,538.4万 | 102.28%16.4万 | 166.44%627.1万 | 88.36%-182万 | 81.55%1,769.9万 | 93.58%-240.8万 | -121.20%-720万 | ---943.9万 | ---1,563万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 979.31%76.5万 | 74.53%-2.7万 | ---22.2万 | --1.2万 | --20.5万 | ---8.7万 | ---10.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.75%7,325.7万 | 1.83%2,935.5万 | 42.84%4,476.6万 | 16.30%4,482.4万 | 16.30%4,482.4万 | -14.27%4,643.9万 | -35.11%2,882.7万 | -61.76%3,134.1万 | --3,854.1万 | --3,854.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 178.76%4,436.4万 | -263.95%-1,654.4万 | 207.06%1,588.1万 | -42.47%4,504.1万 | 8.53%1,386.3万 | -26.45%1,591.5万 | 196.18%1,009.1万 | -87.22%517.2万 | --7,829.1万 | --1,277.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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