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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.79%9,237万 | -72.30%1,573万 | -1.74%2.63億 | 8.35%8,072.9万 | 82.11%6,543.2万 | -34.35%6,006.2万 | -13.62%5,678.2万 | 0.30%2.68億 | 14.68%7,451万 | -42.87%3,593万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.96%534.8万 | 42.01%-480.7万 | -101.12%-69.6万 | 50.73%1,409.6万 | -239.32%-1,812万 | -66.89%1,161.7万 | -283.63%-828.9万 | -42.12%6,195.5万 | -24.21%935.2万 | -53.55%1,300.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 181.72%908.3万 | 740.20%895万 | 42.56%-894.7万 | -295.68%-946.7万 | 204.03%1,303.3万 | -31.27%-1,111.5万 | -341.03%-139.8万 | -2,936.45%-1,557.7万 | 294.61%483.8万 | -1,823.25%-1,252.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.79%3,800.5万 | 33.17%3,683万 | 34.42%1.36億 | 67.01%3,629.8万 | 39.11%3,654.4万 | 32.83%3,592.5万 | 4.59%2,765.6万 | 11.74%1.01億 | -16.21%2,173.4万 | 13.46%2,626.9万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --97.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -42.50%2,062.3万 | -16.30%2,977.6万 | -3.23%1.35億 | -17.81%2,912.5万 | 0.67%3,404.2万 | 9.81%3,586.9万 | -4.34%3,557.3万 | 161.57%1.39億 | 7.60%3,543.7万 | 202.27%3,381.5万 |
| 繰延税金 | 145.17%609.5万 | 77.13%686.9万 | -38.85%1,564.3万 | -106.75%-38.8万 | 79.25%966.7万 | -57.37%248.6万 | -54.97%387.8万 | 2.67%2,558.2万 | -23.74%574.6万 | -13.04%539.3万 |
| その他の非現金項目 | 1.95%2,930.9万 | 90.11%2,559.1万 | 925.15%1.14億 | 1,674.38%4,370.3万 | 554.67%2,775.8万 | 1,012.02%2,874.7万 | 78.60%1,346.1万 | -31.56%1,108.8万 | -51.19%246.3万 | -17.85%424万 |
| 運転資金の増減額 | 1,782.04%1,309.9万 | -449.09%-5,011万 | -14.09%-1,241.4万 | -244.93%-894.1万 | 140.53%495.7万 | -92.36%69.6万 | 34.51%-912.6万 | -151.01%-1,088.1万 | 1.75%616.9万 | -1,318.23%-1,223.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -699.56%-4,389.6万 | -22.65%-2,634.8万 | -584.02%-830.4万 | ---- | ---- | 12.38%-549万 | -982.62%-2,148.3万 | ---121.4万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 374.44%36.5万 | 11.19%-74.6万 | 3.99%-84.3万 | ---- | ---- | -5.56%-13.3万 | 29.82%-84万 | ---87.8万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 33.08%-430.3万 | 68.71%-118万 | 127.77%111.9万 | ---- | ---- | -235.59%-643万 | -8.49%-377.1万 | ---402.9万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -96.90%11.1万 | -36.40%1,543.2万 | -99.27%10.6万 | ---- | ---- | 208.52%357.9万 | -2.75%2,426.6万 | --1,452万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -266.10%-238.7万 | 104.73%42.8万 | 54.30%-101.9万 | ---- | ---- | 71.99%-65.2万 | -556.01%-905.3万 | ---223万 | ---- |
| 利息の支払額 | 13.85%-2,885.4万 | -216.68%-2,937.2万 | -295.03%-9,231.9万 | -180.13%-2,302.1万 | -317.98%-2,652.9万 | -637.92%-3,349.4万 | -117.42%-927.5万 | -62.85%-2,337万 | -71.49%-821.8万 | -53.90%-634.7万 |
| 利息の受取額 | 981.50%748.4万 | -48.79%351.7万 | 18.36%1,272.7万 | -54.57%280.6万 | -29.23%236.1万 | -25.19%69.2万 | 2,073.42%686.8万 | 3,853.31%1,075.3万 | 3,884.52%617.6万 | --333.6万 |
| 法人税等の支払額 | 31.15%-782.2万 | -348.71%-1,151.4万 | -12.87%-3,666.4万 | 51.50%-445.6万 | 3.90%-1,828.1万 | -276.57%-1,136.1万 | -104.46%-256.6万 | -1.34%-3,248.2万 | 48.27%-918.7万 | -122.83%-1,902.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.79%9,237万 | -72.30%1,573万 | -1.74%2.63億 | 8.35%8,072.9万 | 82.11%6,543.2万 | -34.35%6,006.2万 | -13.62%5,678.2万 | 0.30%2.68億 | 14.68%7,451万 | -42.87%3,593万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.87%-1,618.2万 | 98.76%-1,785.1万 | -2,874.14%-14.94億 | -33.69%-2,273.7万 | 1.02%-1,261.2万 | -87.48%-2,125.6万 | -15,613.34%-14.37億 | 87.29%-5,023.5万 | -123.57%-1,700.7万 | 95.80%-1,274.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -72.23%-531.5万 | -16.69%-328.6万 | 25.79%-1,020万 | 54.16%-232.1万 | 50.81%-197.7万 | 13.77%-308.6万 | -160.02%-281.6万 | -139.94%-1,374.4万 | -133.96%-506.3万 | -251.00%-401.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -33.79%-1,509.2万 | -26.22%-1,244.9万 | -29.79%-4,488万 | -32.40%-1,250.9万 | -28.98%-1,122.8万 | -33.54%-1,128万 | -23.63%-986.3万 | -61.27%-3,457.8万 | -26.34%-944.8万 | -65.59%-870.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 99.91%-118.5万 | -68,477.44%-13.8億 | --0 | --0 | ---101.5万 | ---13.79億 | 99.48%-201.2万 | --1.5万 | 99.32%-202.7万 |
| その他の投資活動純額 | 171.91%422.5万 | 97.98%-93.1万 | -59,901.01%-5,920.3万 | -214.89%-790.7万 | -70.48%59.3万 | -953.92%-587.5万 | -52,789.66%-4,601.4万 | -99.50%9.9万 | -223.39%-251.1万 | 5.13%200.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.87%-1,618.2万 | 98.76%-1,785.1万 | -2,874.14%-14.94億 | -33.69%-2,273.7万 | 1.02%-1,261.2万 | -87.48%-2,125.6万 | -15,613.34%-14.37億 | 87.29%-5,023.5万 | -123.57%-1,700.7万 | 95.80%-1,274.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.13%-2,335.9万 | -104.86%-3,700.4万 | 403.20%6.5億 | 85.53%-856.3万 | -2,177.72%-5,020.1万 | 30.46%-5,324.9万 | 1,097.91%7.62億 | -130.35%-2.14億 | -114.51%-5,918.6万 | -235.88%-220.4万 |
| 借入金純額 | 91.12%-503.6万 | -104.54%-3,761.9万 | 8,746.97%7.65億 | 2,005.36%4,445.2万 | -2,200.75%-5,227.3万 | -2,486.09%-5,668.7万 | 40,563.66%8.3億 | -103.00%-884.7万 | -206.97%-233.3万 | -257.80%-227.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 66.36%-5,604.2万 | --0 | --0 | --0 | 25.03%-5,604.2万 | -139.22%-1.67億 | -113.52%-5,745.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---2,792.3万 | ---1,401.6万 | ---1,390.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 191.97%1,003.8万 | -79.23%61.5万 | 294.16%816.7万 | -26.59%43.9万 | 285.22%132.9万 | 788.37%343.8万 | 299.06%296.1万 | -76.96%207.2万 | -76.03%59.8万 | -86.37%34.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 3.61%-3,943.8万 | ---- | ---- | --0 | -5,227.27%-1,465万 | -81.05%-4,091.4万 | --0 | -1.09%-27.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.13%-2,335.9万 | -104.86%-3,700.4万 | 403.20%6.5億 | 85.53%-856.3万 | -2,177.72%-5,020.1万 | 30.46%-5,324.9万 | 1,097.91%7.62億 | -130.35%-2.14億 | -114.51%-5,918.6万 | -235.88%-220.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.19%1.31億 | -77.33%1.7億 | 0.42%7.52億 | -83.94%1.21億 | -83.59%1.18億 | -81.93%1.33億 | 0.42%7.52億 | 314.21%7.49億 | 161.01%7.54億 | 35.21%7.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 465.78%5,282.9万 | 93.68%-3,912.5万 | -18,671.73%-5.81億 | 3,036.96%4,942.9万 | -87.52%261.9万 | -503.44%-1,444.3万 | -3,033.51%-6.19億 | -99.46%313万 | -100.36%-168.3万 | 108.79%2,098.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25,825.00%-103.7万 | -251.16%-6.5万 | 320.00%4.4万 | 102.88%7,000 | -100.02%-2,000 | 99.98%-4,000 | -99.31%4.3万 | 99.80%-2万 | 95.49%-24.3万 | 276.07%1,100.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.62%1.83億 | -1.19%1.31億 | -77.33%1.7億 | -77.33%1.7億 | -83.94%1.21億 | -83.59%1.18億 | -81.93%1.33億 | 0.42%7.52億 | 0.42%7.52億 | 161.01%7.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.48%7,196.3万 | -100.01%-5,000 | -5.20%2.08億 | 9.83%6,589.9万 | 125.06%5,222.7万 | -42.49%4,569.6万 | -22.18%4,410.3万 | -8.49%2.19億 | 8.44%5,999.9万 | -58.92%2,320.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
