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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -30.43%1.18億 | -25.11%1.29億 | -10.33%1.63億 | 2.06%1.5億 | 2.06%1.5億 | 8.23%1.7億 | 19.69%1.72億 | 8.46%1.82億 | 18.30%1.47億 | 18.30%1.47億 |
| -現金及び現金同等物 | -30.43%1.18億 | -25.11%1.29億 | -10.33%1.63億 | 2.06%1.5億 | 2.06%1.5億 | 8.23%1.7億 | 19.69%1.72億 | 8.46%1.82億 | 18.30%1.47億 | 18.30%1.47億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.02%5,935.9万 | -12.46%5,493.7万 | 49.27%6,917.8万 | 56.33%7,101.8万 | 56.33%7,101.8万 | 38.83%6,184.6万 | 9.13%6,275.6万 | -22.64%4,634.5万 | -26.31%4,542.7万 | -26.31%4,542.7万 |
| -売掛金 | 93.05%3,297.1万 | -18.31%1,920万 | 87.22%4,102.4万 | 89.93%3,465.3万 | 89.93%3,465.3万 | -22.78%1,707.9万 | -4.46%2,350.3万 | 3.19%2,191.2万 | -42.82%1,824.5万 | -42.82%1,824.5万 |
| -関連先売掛金 | -38.59%1,897.8万 | -6.76%2,527.8万 | -0.11%2,031.1万 | 104.13%3,340.2万 | 104.13%3,340.2万 | 140.96%3,090.5万 | 56.66%2,711.1万 | -17.44%2,033.3万 | -2.23%1,636.3万 | -2.23%1,636.3万 |
| -その他の売掛金 | -46.54%741万 | -13.86%1,045.9万 | 91.29%784.3万 | -72.61%296.3万 | -72.61%296.3万 | 44.35%1,386.2万 | -22.17%1,214.2万 | -70.80%410万 | -16.82%1,081.9万 | -16.82%1,081.9万 |
| 棚卸資産 | -4.15%1,195.5万 | 18.21%1,264.3万 | 1.06%1,057.4万 | 5.80%904.4万 | 5.80%904.4万 | -2.93%1,247.3万 | -28.66%1,069.5万 | -26.01%1,046.3万 | -35.10%854.8万 | -35.10%854.8万 |
| 制限付き現金 | 8.93%940.9万 | 14.39%975.3万 | 2.59%874.7万 | 30.55%866.1万 | 30.55%866.1万 | --863.8万 | 11.77%852.6万 | --852.6万 | 1,868.55%663.4万 | 1,868.55%663.4万 |
| その他の流動資産 | -35.56%1,592.9万 | -30.11%1,675万 | -8.68%2,085.5万 | -19.31%1,706.8万 | -19.31%1,706.8万 | 6.57%2,472.1万 | 4.23%2,396.5万 | 9.50%2,283.7万 | 29.82%2,115.2万 | 29.82%2,115.2万 |
| 流動資産合計 | -22.60%2.15億 | -19.80%2.23億 | 0.86%2.73億 | 11.85%2.55億 | 11.85%2.55億 | 16.84%2.78億 | 12.60%2.78億 | 2.85%2.71億 | 6.03%2.28億 | 6.03%2.28億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.68%17.02億 | -6.25%17.01億 | -3.67%17.29億 | 3.60%17.57億 | 3.60%17.57億 | 6.39%17.85億 | 5.83%18.14億 | 3.03%17.95億 | -3.86%16.96億 | -3.86%16.96億 |
| -有形固定資産総額 | 1.41%25.73億 | 0.38%25.45億 | 2.37%25.43億 | 6.19%25.4億 | 6.19%25.4億 | 51.22%25.37億 | 6.93%25.35億 | 4.86%24.84億 | 1.25%23.92億 | 1.25%23.92億 |
| -減価償却累計额 | -15.88%-8.72億 | -17.07%-8.44億 | -18.10%-8.14億 | -12.49%-7.83億 | -12.49%-7.83億 | ---7.52億 | -9.81%-7.21億 | -9.94%-6.89億 | -16.36%-6.96億 | -16.36%-6.96億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.08%23.5万 | 13.15%28.4万 | 52.55%29.9万 | 38.91%33.2万 | 38.91%33.2万 | -7.69%24万 | -9.71%25.1万 | -42.18%19.6万 | -40.25%23.9万 | -40.25%23.9万 |
| 投資その他の資産 | 26.76%1.99億 | 27.28%1.93億 | 24.45%1.81億 | 17.76%1.75億 | 17.76%1.75億 | 6.26%1.57億 | 1.73%1.52億 | -2.50%1.45億 | -1.12%1.49億 | -1.12%1.49億 |
| 金融資産 | -62.52%746.9万 | -39.49%1,264.7万 | -19.64%1,422.7万 | -33.16%1,467.4万 | -33.16%1,467.4万 | -11.14%1,992.8万 | 45.08%2,089.9万 | 79.03%1,770.4万 | 3,691.88%2,195.5万 | 3,691.88%2,195.5万 |
| その他の非流動資産 | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,321.52%1,612万 | -94.80%137.2万 | -94.80%137.2万 |
| 非流動資産合計 | -2.69%19.09億 | -4.03%19.07億 | -2.52%19.24億 | 4.22%19.47億 | 4.22%19.47億 | 5.69%19.62億 | 5.80%19.87億 | 3.77%19.74億 | -3.79%18.68億 | -3.79%18.68億 |
| 資産合計 | -5.16%21.24億 | -5.97%21.3億 | -2.11%21.97億 | 5.05%22.03億 | 5.05%22.03億 | 6.95%22.4億 | 6.59%22.65億 | 3.66%22.45億 | -2.81%20.97億 | -2.81%20.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 24.84%1,263.1万 | -13.83%1,001.8万 | 28.47%1,107.4万 | 46.38%1,224.9万 | 46.38%1,224.9万 | 12.31%1,011.8万 | 22.43%1,162.6万 | -44.84%862万 | -29.23%836.8万 | -29.23%836.8万 |
| -買掛金 | 26.99%1,209.8万 | -6.80%951.3万 | 30.89%1,055.6万 | 49.79%1,164.3万 | 49.79%1,164.3万 | 23.78%952.7万 | 12.57%1,020.7万 | -47.18%806.5万 | -32.99%777.3万 | -32.99%777.3万 |
| -関連当事者による流動負債 | -9.81%53.3万 | -64.41%50.5万 | -6.67%51.8万 | 1.85%60.6万 | 1.85%60.6万 | -54.95%59.1万 | 230.77%141.9万 | 55.46%55.5万 | 165.63%59.5万 | 165.63%59.5万 |
| 当期の未払費用 | 54.48%3,239.5万 | 24.18%3,126.1万 | 19.45%2,869.1万 | -8.94%2,633.5万 | -8.94%2,633.5万 | -19.41%2,097.1万 | -5.01%2,517.3万 | -6.08%2,402万 | 15.45%2,891.9万 | 15.45%2,891.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 78.14%2.14億 | -0.21%1.2億 | 46.86%1.72億 | 22.18%1.21億 | 22.18%1.21億 | -40.41%1.2億 | -46.19%1.2億 | -27.71%1.17億 | -33.38%9,922.8万 | -33.38%9,922.8万 |
| -資本リース債務 | 354.68%126.4万 | 418.49%123.4万 | 383.61%115.1万 | 317.35%91.4万 | 317.35%91.4万 | 37.62%27.8万 | 12.80%23.8万 | -15.90%23.8万 | -42.52%21.9万 | -42.52%21.9万 |
| 流動性繰延負債 | 5.44%2,714.6万 | 3.06%2,559.6万 | 9.05%2,597.9万 | 10.86%2,561.7万 | 10.86%2,561.7万 | 22.65%2,574.5万 | 60.16%2,483.7万 | 20.34%2,382.3万 | 24.84%2,310.8万 | 24.84%2,310.8万 |
| 流動負債合計 | 61.72%2.86億 | 2.75%1.87億 | 36.98%2.38億 | 16.17%1.85億 | 16.17%1.85億 | -31.32%1.77億 | -33.83%1.82億 | -22.17%1.74億 | -21.88%1.6億 | -21.88%1.6億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -30.12%5.55億 | -18.91%6.73億 | -21.60%6.54億 | 3.44%7.36億 | 3.44%7.36億 | 31.15%7.95億 | 32.34%8.29億 | 12.64%8.35億 | -7.81%7.11億 | -7.81%7.11億 |
| -長期借入金 | -30.15%5.52億 | -18.85%6.7億 | -21.59%6.51億 | 3.54%7.32億 | 3.54%7.32億 | 31.30%7.91億 | 32.54%8.25億 | 12.76%8.3億 | -8.27%7.07億 | -8.27%7.07億 |
| -リース債務 | -22.96%307.7万 | -31.48%286.7万 | -24.62%316万 | -13.19%350万 | -13.19%350万 | 6.88%399.4万 | 2.12%418.4万 | -7.87%419.2万 | 672.41%403.2万 | 672.41%403.2万 |
| 繰延負債 | 19.71%834.4万 | 37.82%840.4万 | 59.63%770.7万 | 65.08%701.6万 | 65.08%701.6万 | --697万 | --609.8万 | --482.8万 | 941.67%425万 | 941.67%425万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | -15.33%3,639.7万 | -14.79%3,808.8万 | -14.58%3,969.9万 | -14.12%4,134.2万 | -14.12%4,134.2万 | -14.21%4,298.5万 | -13.35%4,470.1万 | -12.72%4,647.6万 | -12.28%4,814万 | -12.28%4,814万 |
| 非流動負債合計 | -28.95%6億 | -18.31%7.19億 | -20.79%7.02億 | 2.68%7.84億 | 2.68%7.84億 | 25.27%8.45億 | 27.38%8.8億 | 11.14%8.86億 | -8.61%7.64億 | -8.61%7.64億 |
| 負債合計 | -13.23%8.86億 | -14.71%9.06億 | -11.31%9.4億 | 5.01%9.7億 | 5.01%9.7億 | 9.61%10.22億 | 9.98%10.62億 | 3.85%10.6億 | -11.22%9.23億 | -11.22%9.23億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -5.18%69.6万 | -5.30%69.7万 | -1.87%73.3万 | -4.68%73.3万 | -4.68%73.3万 | -5.05%73.4万 | -4.79%73.6万 | -3.36%74.7万 | -0.39%76.9万 | -0.39%76.9万 |
| -普通株式 | -5.18%69.6万 | -5.30%69.7万 | -1.87%73.3万 | -4.68%73.3万 | -4.68%73.3万 | -5.05%73.4万 | -4.79%73.6万 | -3.36%74.7万 | -0.39%76.9万 | -0.39%76.9万 |
| 利益剰余金 | 2.72%3.88億 | 2.83%3.75億 | 16.15%4.12億 | 7.20%3.9億 | 7.20%3.9億 | 4.93%3.77億 | 2.16%3.65億 | 3.40%3.55億 | 15.19%3.64億 | 15.19%3.64億 |
| 資本剰余金 | 0.15%8億 | 0.14%8億 | 0.15%8億 | 0.16%7.99億 | 0.16%7.99億 | 0.14%7.99億 | 0.12%7.99億 | 0.11%7.98億 | 0.11%7.98億 | 0.11%7.98億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -525.24%-64.4万 | -8.03%-44.4万 | 60.40%-11.8万 | 67.17%-15.2万 | 67.17%-15.2万 | 82.95%-10.3万 | 15.78%-41.1万 | 3.25%-29.8万 | -83.00%-46.3万 | -83.00%-46.3万 |
| 株主資本 | 0.93%11.88億 | 0.98%11.75億 | 5.08%12.12億 | 2.39%11.9億 | 2.39%11.9億 | 1.67%11.77億 | 0.76%11.64億 | 1.10%11.54億 | 4.37%11.62億 | 4.37%11.62億 |
| 少数株主持分 | 20.87%5,005.4万 | 24.54%4,874.8万 | 44.08%4,514.6万 | 292.01%4,280万 | 292.01%4,280万 | 777.17%4,141.1万 | 808.78%3,914.1万 | 691.49%3,133.5万 | 203.03%1,091.8万 | 203.03%1,091.8万 |
| 資本合計 | 1.61%12.38億 | 1.75%12.24億 | 6.12%12.57億 | 5.08%12.33億 | 5.08%12.33億 | 4.82%12.18億 | 3.76%12.03億 | 3.49%11.85億 | 5.01%11.73億 | 5.01%11.73億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |