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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.61%4,851.2万 | 110.49%6,738.7万 | 25.13%4,912.2万 | 34.07%1.75億 | 52.55%5,917万 | 40.22%4,426万 | 24.37%3,201.5万 | 14.74%3,925.7万 | 33.05%1.3億 | 4.45%3,878.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.91%1,947.8万 | -2.37%2,684.2万 | 32.20%2,491.9万 | 58.30%8,687.2万 | 86.68%1,914.4万 | 647.92%2,138.3万 | 91.34%2,749.5万 | -31.19%1,885万 | 287.84%5,487.8万 | 125.54%1,025.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 259.66%462.7万 | 70.39%-421.7万 | -238.64%-363.7万 | 65.56%-1,828.2万 | 99.05%-7万 | 81.96%-289.8万 | -67.55%-1,424万 | 94.93%-107.4万 | -258.98%-5,308.6万 | 11.41%-735万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.90%3,329万 | 3.60%3,335万 | 5.05%3,344万 | 2.36%1.29億 | 7.42%3,282.8万 | -1.49%3,235.3万 | 2.27%3,219万 | 1.56%3,183.1万 | 42.64%1.26億 | 18.97%3,055.9万 |
| 繰延税金 | -104.68%-6.5万 | --70.1万 | --69.2万 | -38.50%236.3万 | --97.5万 | --138.8万 | --0 | --0 | --384.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -202.47%-1,324.2万 | -1,096.29%-483.3万 | -87.51%-372.4万 | 39.84%-870.8万 | 67.67%-194万 | -65.46%-437.8万 | 83.21%-40.4万 | 41.96%-198.6万 | 11.07%-1,447.5万 | -59.98%-600.1万 |
| 運転資金の増減額 | 203.73%403.6万 | 212.71%1,516.5万 | 68.90%-265.7万 | -249.49%-1,802.9万 | 7.92%786.1万 | -127.06%-389.1万 | -40.99%-1,345.5万 | -14,140.00%-854.4万 | 152.25%1,206万 | 40.21%728.4万 |
| -売上債権増減額 | -284.07%-933.8万 | 290.72%2,215.8万 | -1,356.78%-1,576万 | -2,006.49%-499.5万 | 2,214.29%29.6万 | 81.76%507.3万 | -92.48%-1,161.8万 | -64.39%125.4万 | -98.73%26.2万 | -100.06%-1.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 138.75%68.9万 | -791.81%-206.9万 | 20.05%-153.1万 | -112.53%-49.6万 | -5.69%342.9万 | -182.97%-177.8万 | 72.74%-23.2万 | -97.42%-191.5万 | 246.43%395.8万 | 290.13%363.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 216.03%2,080.9万 | -99.15%4.4万 | 139.41%154.2万 | -259.92%-1,253.8万 | 12.94%413.6万 | -289.88%-1,793.4万 | 294.77%517.3万 | -49.87%-391.3万 | 159.39%784万 | 119.22%366.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 26.70%-496.8万 | 429.77%1,309.2万 | ---- | ---- | ---- | ---677.8万 | ---397万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.61%4,851.2万 | 110.49%6,738.7万 | 25.13%4,912.2万 | 34.07%1.75億 | 52.55%5,917万 | 40.22%4,426万 | 24.38%3,201.5万 | 14.73%3,925.7万 | 33.05%1.3億 | 4.45%3,878.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,152.83%-2,475.6万 | 71.88%-772.2万 | 99.53%-62万 | -693.71%-1.76億 | 32.08%-1,390.4万 | -120.08%-197.6万 | -558.61%-2,745.7万 | -487.44%-1.33億 | -10.08%2,972.5万 | -356.07%-2,047万 |
| 固定資産取引の純額 | -36,651.79%-2,058.1万 | --0 | --0 | -2,343.84%-1.71億 | 99.84%-4.8万 | 96.73%-5.6万 | -4,861.58%-2,828.1万 | -651.54%-1.43億 | -807.78%-700.7万 | -971.32%-3,062.7万 |
| 事業取引の純額 | 11.44%-800.2万 | -77.81%-1,600.3万 | ---800万 | ---3,655.8万 | ---1,852.2万 | ---903.6万 | ---900万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 139.40%30.3万 | -100.07%-1,000 | -20.00%101.2万 | -94.31%52.7万 | -140.15%-130.5万 | -114.96%-76.9万 | --133.6万 | 45.24%126.5万 | 284.84%926.3万 | 62.83%325万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,152.83%-2,475.6万 | 71.88%-772.2万 | 99.53%-62万 | -693.71%-1.76億 | 32.08%-1,390.4万 | -120.08%-197.6万 | -558.61%-2,745.7万 | -487.44%-1.33億 | -10.08%2,972.5万 | -356.07%-2,047万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.52%-3,123.8万 | -546.57%-9,673.3万 | -125.69%-3,362.4万 | 105.31%681万 | -276.55%-6,543.3万 | -12.69%-4,370.4万 | 68.56%-1,496.1万 | 634.71%1.31億 | -94.00%-1.28億 | 35.11%-1,737.7万 |
| 借入金純額 | 32.79%-2,717.6万 | -2,050.77%-3,338万 | -123.15%-3,282.3万 | 133.92%3,916.3万 | -1,215.68%-6,066.6万 | -4.25%-4,043.3万 | 96.74%-155.2万 | 679.26%1.42億 | -74.76%-1.15億 | 82.80%-461.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.11%-236.8万 | -220.19%-5,278.6万 | 97.15%-80.1万 | -788.53%-4,873.6万 | 79.91%-110.2万 | ---304万 | ---1,648.6万 | ---2,810.8万 | ---548.5万 | ---548.5万 |
| 配当金支払総額 | 5.37%-347.3万 | ---- | ---- | ---733.4万 | ---366.4万 | ---367万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -48.27%177.9万 | ---- | ---- | 425.74%2,371.7万 | ---1,000 | --343.9万 | --307.7万 | --1,720.2万 | -27,903.85%-728.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.52%-3,123.8万 | -546.57%-9,673.3万 | -125.69%-3,362.4万 | 105.31%681万 | -276.55%-6,543.3万 | -12.69%-4,370.4万 | 68.56%-1,496.1万 | 634.71%1.31億 | -94.00%-1.28億 | 35.11%-1,737.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.24%1.38億 | -9.76%1.72億 | 3.30%1.58億 | 23.32%1.53億 | 13.73%1.79億 | 19.29%1.8億 | 13.53%1.91億 | 23.32%1.53億 | 109.58%1.24億 | 48.45%1.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -426.90%-748.2万 | -256.32%-3,706.8万 | -59.81%1,487.8万 | -84.18%503.1万 | -2,243.15%-2,016.7万 | -154.12%-142万 | 34.39%-1,040.3万 | -16.05%3,702.1万 | -50.99%3,180.8万 | -94.87%94.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -994.33%-328.3万 | 4,537.84%328.4万 | -235.80%-88万 | 100.60%1.7万 | 94.69%-25.7万 | -109.21%-30万 | 92.94%-7.4万 | 420.79%64.8万 | -6,010.42%-283.7万 | ---484.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.53%1.28億 | -23.24%1.38億 | -9.76%1.72億 | 3.30%1.58億 | 3.30%1.58億 | 13.73%1.79億 | 19.29%1.8億 | 13.53%1.91億 | 23.32%1.53億 | 23.32%1.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.81%2,793.1万 | 497.38%6,738.7万 | 147.40%4,912.2万 | -120.41%-1,725.8万 | 1,523.94%5,912.2万 | 48.07%4,420.4万 | -167.38%-1,695.8万 | -407.79%-1.04億 | -10.45%8,453.9万 | -111.50%-415.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
