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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.79%13.15億 | -0.44%8.95億 | 4.00%1.3億 | 111.84%3.22億 | -172.73%-3,200万 | 7.77%12.2億 | 42.93%8.99億 | -23.78%1.25億 | -44.53%1.52億 | -32.31%4,400万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.95%6億 | 6.41%1.66億 | 908.33%1.21億 | -14.67%1.57億 | -49.19%1.56億 | -35.27%6.59億 | -28.11%1.56億 | -95.37%1,200万 | -23.01%1.84億 | 1.32%3.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 204.26%4,900万 | 971.43%6,100万 | 51.72%-1,400万 | 66.67%3,500万 | -3.13%-3,300万 | -139.83%-4,700万 | -111.29%-700万 | 34.09%-2,900万 | -76.40%2,100万 | -390.91%-3,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.59%5.54億 | 9.63%1.48億 | 4.51%1.39億 | 1.49%1.36億 | -5.07%1.31億 | -1.82%5.4億 | -6.90%1.35億 | -2.92%1.33億 | 0.00%1.34億 | 2.99%1.38億 |
| 繰延税金 | 144.44%2,000万 | 121.05%800万 | 57.69%-1,100万 | -128.57%-200万 | 108.33%2,500万 | -266.67%-4,500万 | 20.83%-3,800万 | -223.81%-2,600万 | 450.00%700万 | -78.57%1,200万 |
| その他の非現金項目 | 16.22%4,300万 | -60.00%800万 | 177.78%2,500万 | 66.67%500万 | 0.00%500万 | 68.18%3,700万 | 900.00%2,000万 | 0.00%900万 | -40.00%300万 | -16.67%500万 |
| 運転資金の増減額 | -35.53%4,900万 | -20.38%5.04億 | -588.46%-1.27億 | 93.91%-1,200万 | 18.13%-3.16億 | 112.60%7,600万 | 152.19%6.33億 | 111.93%2,600万 | -3.14%-1.97億 | 13.26%-3.86億 |
| -売掛金増減額 | -103.19%-2,500万 | 38.60%1.58億 | -117.51%-9,300万 | -53.19%1.1億 | -106.19%-2億 | 176.02%7.83億 | 134.76%1.14億 | 427.78%5.31億 | 228.42%2.35億 | 72.83%-9,700万 |
| -在庫増減額 | -21.28%1.85億 | -62.54%1.24億 | -65.81%1.33億 | 232.00%8,300万 | 69.61%-1.55億 | 119.85%2.35億 | 323.65%3.31億 | 226.30%3.89億 | 109.03%2,500万 | -13.08%-5.1億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.32%-1.19億 | -21.85%2.36億 | 67.42%-2.45億 | 47.07%-2.35億 | -7.41%1.25億 | -149.29%-7.59億 | -56.67%3.02億 | -648.91%-7.52億 | -313.46%-4.44億 | -72.89%1.35億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,300.00%4,200万 | -114.29%-100万 | 200.00%2,200万 | 145.45%2,700万 | -185.71%-600万 | 150.00%300万 | 123.33%700万 | -144.90%-2,200万 | -63.33%1,100万 | 112.73%700万 |
| -その他流動負債の変動 | 81.72%-3,400万 | 89.26%-1,300万 | 146.67%5,600万 | 112.50%300万 | -201.27%-8,000万 | -341.56%-1.86億 | -301.67%-1.21億 | -281.82%-1.2億 | -177.42%-2,400万 | 198.75%7,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -209.09%-1,200万 | 0 | -135.29%-600万 | -150.00%-500万 | 66.67%-100万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.86%13.15億 | -0.44%8.95億 | 9.24%1.3億 | 119.05%3.22億 | -174.42%-3,200万 | 5.69%12.08億 | 43.15%8.99億 | -34.25%1.19億 | -45.96%1.47億 | -30.65%4,300万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.10%-13.88億 | -52.53%-4.53億 | -83.51%-3.45億 | -60.59%-2.73億 | -164.17%-3.17億 | -63.85%-7.75億 | -51.53%-2.97億 | -95.83%-1.88億 | -95.40%-1.7億 | -27.66%-1.2億 |
| 資本支出 | -72.77%-13.58億 | -22.84%-3.98億 | -92.13%-3.42億 | -63.79%-2.85億 | -202.73%-3.33億 | -76.23%-7.86億 | -103.77%-3.24億 | -91.40%-1.78億 | -87.10%-1.74億 | -8.91%-1.1億 |
| 事業取引の純額 | 150.00%200万 | -108.82%-300万 | 63.16%-700万 | 200.00%600万 | 146.15%600万 | -144.44%-400万 | 3,500.00%3,400万 | ---1,900万 | -300.00%-600万 | -285.71%-1,300万 |
| 投資商品取引の純額 | -242.86%-1,000万 | -1,050.00%-1,900万 | -66.67%100万 | -60.00%200万 | 300.00%600万 | 113.21%700万 | 104.76%200万 | 142.86%300万 | --500万 | 25.00%-300万 |
| その他の投資活動純額 | -375.00%-2,200万 | -266.67%-3,300万 | -50.00%300万 | -20.00%400万 | -33.33%400万 | -52.94%800万 | -250.00%-900万 | 50.00%600万 | 66.67%500万 | 50.00%600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.10%-13.88億 | -52.53%-4.53億 | -83.51%-3.45億 | -60.59%-2.73億 | -164.17%-3.17億 | -63.85%-7.75億 | -51.53%-2.97億 | -95.83%-1.88億 | -95.40%-1.7億 | -27.66%-1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -508.33%-9,800万 | 138.08%9,100万 | -593.94%-1.63億 | -51.95%7,400万 | -231.58%-1億 | 103.90%2,400万 | -44.85%-2.39億 | -47.62%3,300万 | 139.09%1.54億 | 163.87%7,600万 |
| 借入金純額 | -96.18%500万 | 180.25%1.91億 | -593.94%-1.63億 | -70.38%7,700万 | -231.58%-1億 | 126.73%1.31億 | -44.24%-2.38億 | -48.44%3,300万 | 195.59%2.6億 | 164.96%7,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.74%-1.03億 | -9,900.00%-1億 | --0 | ---- | ---- | 14.40%-1.07億 | ---100万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508.33%-9,800万 | 138.08%9,100万 | -593.94%-1.63億 | -51.95%7,400万 | -231.58%-1億 | 103.90%2,400万 | -44.85%-2.39億 | -47.62%3,300万 | 139.09%1.54億 | 163.87%7,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.39%15.11億 | -29.68%8.01億 | 1.21%11.71億 | 0.38%10.54億 | 39.39%15.11億 | 5.55%10.84億 | 38.56%11.39億 | 71.92%11.57億 | 18.38%10.5億 | 5.55%10.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -137.42%-1.71億 | 46.83%5.33億 | -950.00%-3.78億 | -6.11%1.23億 | -44,800.00%-4.49億 | 730.91%4.57億 | 35.96%3.63億 | -124.32%-3,600万 | 162.68%1.31億 | 99.34%-100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 40.00%-1,800万 | -233.33%-1,200万 | -55.56%800万 | 75.00%-600万 | 75.76%-800万 | -1,600.00%-3,000万 | 280.00%900万 | 1,700.00%1,800万 | -380.00%-2,400万 | -400.00%-3,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.51%13.22億 | -12.51%13.22億 | -29.68%8.01億 | 1.21%11.71億 | 0.38%10.54億 | 39.39%15.11億 | 39.39%15.11億 | 38.56%11.39億 | 71.92%11.57億 | 18.38%10.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.19%-4,300万 | -13.57%4.97億 | -259.32%-2.12億 | 237.04%3,700万 | -444.78%-3.65億 | -39.45%4.22億 | 22.60%5.75億 | -167.05%-5,900万 | -115.08%-2,700万 | -71.79%-6,700万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
