| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.85%-133.69万 | 115.27%13.93万 | -541.34%-249.8万 | 242.59%33.59万 | -1,245.01%-100.48万 | -13,375.89%-91.66万 | -1,159.89%-91.25万 | 75.34%-38.95万 | -127.20%-23.56万 | 86.47%-7.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.00%-59.97万 | -295.47%-56.97万 | -107.86%-239.51万 | 358.30%114.7万 | -1,026.44%-289.42万 | -107.98%-50.39万 | 31.08%-14.41万 | 49.83%-115.23万 | -19.03%-44.41万 | 56.69%-25.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.46%-72 | 109.35%70 | -77.61%3,034 | 24.03%1.71万 | --0 | ---1.34万 | -173.36%-749 | --1.36万 | --1.38万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --15.58万 | --15.58万 | --69.51万 | ---68.86万 | --138.37万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -31.73%1.45万 | -138.91%-3,072 | --0 | -99.98%1 | 419.85%1.76万 | --2.12万 | --7,896 | --5,593 |
| 運転資金の増減額 | -123.60%-89.29万 | 170.45%55.32万 | -212.01%-81.55万 | -173.12%-13.66万 | 186.28%50.57万 | -272.75%-39.93万 | -688.23%-78.52万 | 685.58%72.8万 | -30.67%18.68万 | 2,489.49%17.66万 |
| -売上債権増減額 | 2.07%-2.1万 | 27.63%-1.59万 | -87.80%-6.69万 | 398.70%3.87万 | -649.12%-6.23万 | -233.36%-2.15万 | -177.11%-2.19万 | -3,562.29%-3.56万 | -132.05%-1.3万 | 72.32%-8,313 |
| -前払費用増減額 | 153.23%29.7万 | -15,724.37%-27.47万 | -131.39%-2.67万 | 72.56%-2,908 | 4,861.67%53.59万 | -3,249.99%-55.8万 | -102.59%-1,736 | 183.05%8.5万 | -120.72%-1.06万 | 124.29%1.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -747.57%-116.62万 | 302.60%85.4万 | -156.26%-38.18万 | -20.30%16.76万 | -276.88%-30.8万 | -18.10%18.01万 | -667.38%-42.15万 | 249.79%67.87万 | 18.33%21.03万 | 114.13%17.41万 |
| -その他運転資金の変動 | ---2,712 | 96.99%-1.02万 | ---34万 | ---- | ---- | --0 | ---34万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.85%-133.69万 | 115.27%13.93万 | -541.34%-249.8万 | 242.59%33.59万 | -1,245.01%-100.48万 | -13,375.87%-91.66万 | -1,159.89%-91.25万 | 75.34%-38.95万 | -127.20%-23.56万 | 86.47%-7.47万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.00%-80.83万 | -73.24%-129.36万 | -612.08万 | -97.8万 | -140.28万 | -299.33万 | -74.67万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 73.00%-80.83万 | -19.03%-129.36万 | ---646.09万 | ---131.8万 | ---106.28万 | ---299.33万 | ---108.68万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --34万 | ---- | ---- | --0 | --34万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.00%-80.83万 | -73.24%-129.36万 | ---612.08万 | ---97.8万 | ---140.28万 | ---299.33万 | ---74.67万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,196.26%546.02万 | 0 | 2,636.59%1,011.17万 | -125.96%-3.25万 | -58.60%7.25万 | 2.08万 | 14,361.76%1,005.09万 | -92.95%36.95万 | 508.79%12.5万 | -96.51%17.5万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -57.71%15.63万 | -90.43%1.2万 | -106.83%-1.2万 | --0 | 124.82%15.63万 | --36.95万 | --12.5万 | --17.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --600万 | --0 | --1,078.5万 | --85.7万 | ---85.7万 | --0 | --1,078.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --7.19万 | --0 | --4万 | --2.75万 | --4,375 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | ---2.54万 | ---- | ---- | ---6,736 | ---1.87万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---87.6万 | ---87.7万 | --87.7万 | --0 | ---87.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,196.26%546.02万 | --0 | 2,636.59%1,011.17万 | -126.76%-3.35万 | -58.03%7.35万 | --2.08万 | 14,361.76%1,005.09万 | -92.95%36.95万 | 508.79%12.5万 | -96.51%17.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.74%35.77万 | 16,796.52%149.2万 | -69.37%8,830 | 1,723.54%217.72万 | 23,517.49%451.14万 | 32,329.53%840.05万 | -69.37%8,830 | -98.11%2.88万 | -26.79%11.94万 | -97.79%1.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 185.24%331.5万 | -113.76%-115.43万 | 7,564.52%149.28万 | -511.01%-67.56万 | -2,427.34%-233.42万 | -57,076.32%-388.91万 | 286,996.24%839.17万 | 98.66%-2万 | 17.65%-11.06万 | 114.31%10.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --7.31万 | --2.01万 | ---9,697 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.97%374.58万 | -95.74%35.77万 | 16,796.52%149.2万 | 16,796.52%149.2万 | 1,723.54%217.72万 | 23,517.49%451.14万 | 32,329.53%840.05万 | -69.37%8,830 | -69.37%8,830 | -26.79%11.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.13%-214.52万 | 42.26%-115.43万 | -2,200.11%-895.89万 | -316.93%-98.22万 | -2,667.65%-206.76万 | -57,381.58%-390.99万 | -2,660.44%-199.92万 | 75.34%-38.95万 | -127.20%-23.56万 | 86.47%-7.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
