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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.15%28.73万 | -41.67%38.77万 | 27.17%37.43万 | -58.08%64.05万 | 197.42%66.47万 | -20.10%29.43万 | -53.18%102.07万 | -133.46%-19.31万 | -3.96%152.78万 | -748.51%-68.23万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -154.65%-20.79万 | 223.70%22.7万 | 259.35%47.31万 | -30.73%38.04万 | -641.54%-18.35万 | 23.81%-29.69万 | -147.47%-83.57万 | -33.60%-97.04万 | -56.40%54.91万 | -107.16%-2.47万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 167.39%21.83万 | -282.66%-15.98万 | -5,746.88%-40.62万 | 64.59%-32.39万 | 120.56%8.75万 | -95.68%7,193 | -4,420.83%-99.63万 | 102.97%17.72万 | -278.68%-91.46万 | -591.65%-42.54万 |
減価償却費及び償却費 | -28.55%14.62万 | -45.92%13.89万 | -35.79%15.03万 | -40.46%20.46万 | -31.27%25.68万 | -29.27%23.4万 | 57.40%135.59万 | 41.15%30.77万 | 66.96%34.36万 | 67.86%37.37万 |
繰延税金 | -46.30%5万 | -76.67%8.17万 | -36.92%7.74万 | -90.24%9.32万 | 479.30%35.03万 | 158.03%12.26万 | 139.85%48.69万 | -117.35%-31.69万 | 911.80%95.47万 | 103.59%6.05万 |
その他の非現金項目 | -51.63%1.94万 | -60.22%1.98万 | -73.35%1.95万 | -61.31%4.01万 | 126.82%4.98万 | 199.17%7.3万 | -35.24%24.14万 | 14.16%9.13万 | -14.11%10.37万 | -78.27%2.2万 |
運転資金の増減額 | -83.82%3.64万 | 122.64%5.87万 | -70.28%3.55万 | -43.52%22.5万 | 66.72%-25.94万 | -66.07%11.95万 | 81.48%-11.04万 | 92.47%-8.14万 | 45.71%39.84万 | -311.77%-77.95万 |
-売上債権増減額 | -298.32%-15.93万 | 210.85%4.69万 | -31.19%8.44万 | -50.55%8.03万 | 54.80%-4.23万 | 86.93%12.26万 | 154.70%41.74万 | 184.23%28.3万 | 147.65%16.25万 | -162.77%-9.36万 |
-前払費用増減額 | 40.50%13.1万 | -54.08%-8.7万 | 1.21%-4.73万 | 92.06%9.32万 | -128.69%-5.65万 | -9,005.76%-4.79万 | 94.28%-7,394 | 29.48%-3.18万 | 240.31%4.85万 | 61.62%-2.47万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 25.84%6.47万 | 161.54%9.88万 | -103.39%-1,520 | -72.55%5.14万 | 75.71%-16.06万 | -84.34%4.48万 | -160.51%-31.26万 | 77.02%-12.48万 | -71.12%18.74万 | -333.40%-66.12万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.72%-20.78万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -55.15%28.73万 | -41.67%38.77万 | 27.17%37.43万 | -58.08%64.05万 | 197.42%66.47万 | -20.10%29.43万 | -53.18%102.07万 | -133.46%-19.31万 | -3.96%152.78万 | -748.51%-68.23万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -25万 | 0 | 0 | 0 | -5.88%-2.31万 | 99.24%-5.62万 | 99.86%-8,707 | 99.21%-9,679 | -1.6万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 24.03%-2.8万 | ---7.12万 | ---8,707 | ---9,679 | ---1.6万 |
事業取引の純額 | --0 | ---25万 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.59%4,861 | --1.5万 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---25万 | --0 | --0 | --0 | -5.88%-2.31万 | 99.24%-5.62万 | 99.86%-8,707 | 99.21%-9,679 | ---1.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.10%-9.18万 | 86.58%-9.05万 | 77.28%-14.77万 | -252.45%-41.9万 | -36.17%-67.44万 | -45.49%-65.02万 | -132.64%-141.36万 | -173.44%-74.63万 | 171.45%27.49万 | -112.21%-49.53万 |
借入金純額 | 77.54%-9.18万 | 86.25%-9.05万 | 76.34%-14.77万 | 72.49%-40.86万 | -60.97%-65.85万 | -54.99%-62.43万 | -2,015.76%-293.62万 | -158.40%-63.88万 | -412.02%-148.54万 | -14.24%-40.91万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.17%178.83万 | --0 | 2,513.82%178.83万 | ---- |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.31%1.93万 | --0 | 92.83%1.93万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.53%-12.66万 | ---7.61万 | ---- | ---5.05万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.10%-9.18万 | 86.58%-9.05万 | 77.28%-14.77万 | -252.45%-41.9万 | -36.17%-67.44万 | -45.49%-65.02万 | -132.64%-141.36万 | -173.44%-74.63万 | 171.45%27.49万 | -112.21%-49.53万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 31.20%116.54万 | 24.87%111.68万 | -29.69%89.48万 | 97.86%88.83万 | -45.69%89.44万 | -26.58%127.26万 | -37.62%173.34万 | -65.07%220.74万 | -93.05%44.89万 | -29.96%164.68万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -11.73%19.55万 | 585.04%4.72万 | 159.79%22.66万 | -87.65%22.15万 | 99.19%-9,727 | -277.69%-37.9万 | 49.62%-44.91万 | 79.31%-94.81万 | 9,547.49%179.29万 | -128.69%-119.36万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.90%145 | -60.60%1,426 | -768.21%-4,604 | 91.41%-2,960 | 184.22%3,619 | -94.98%689 | 92.40%-1.17万 | 487.13%1.33万 | 70.26%-3.44万 | 92.38%-4,297 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22.97%136.1万 | 31.20%116.54万 | 24.87%111.68万 | -49.86%110.68万 | 97.86%88.83万 | -45.69%89.44万 | -26.58%127.26万 | -26.58%127.26万 | -65.07%220.74万 | -93.05%44.89万 |
フリーキャッシュ・フロー | -55.15%28.73万 | -41.67%38.77万 | 40.54%37.43万 | -57.81%64.05万 | 195.18%66.47万 | -19.67%26.63万 | -56.44%94.95万 | -134.96%-20.18万 | -4.57%151.81万 | -763.73%-69.83万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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