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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 26.84%6.01億 | 29.17%5.38億 | 27.26%4.96億 | 18.79%4.44億 | 18.79%4.44億 | 41.37%4.74億 | 14.29%4.16億 | 14.23%3.89億 | -8.94%3.73億 | -8.94%3.73億 |
| -現金及び現金同等物 | 32.18%1.54億 | 0.90%1.3億 | 22.93%1.18億 | -3.19%1.08億 | -3.19%1.08億 | -1.96%1.16億 | -24.14%1.29億 | -8.67%9,607.5万 | -12.29%1.11億 | -12.29%1.11億 |
| -短期投資 | 25.10%4.47億 | 41.88%4.07億 | 28.67%3.77億 | 28.10%3.36億 | 28.10%3.36億 | 65.16%3.57億 | 48.03%2.87億 | 24.45%2.93億 | -7.44%2.62億 | -7.44%2.62億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 24.52%1.14億 | 12.89%9,359万 | -1.58%9,939.4万 | 1.07%1.12億 | 1.07%1.12億 | -7.13%9,186.1万 | -12.33%8,290.4万 | 29.49%1.01億 | 59.44%1.11億 | 59.44%1.11億 |
| -売掛金 | 24.52%1.14億 | 12.89%9,359万 | -1.58%9,939.4万 | 1.77%1.11億 | 1.77%1.11億 | -7.13%9,186.1万 | -12.33%8,290.4万 | 29.49%1.01億 | 59.72%1.09億 | 59.72%1.09億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -53.25%66.2万 | -53.25%66.2万 | ---- | ---- | ---- | 40.76%141.6万 | 40.76%141.6万 |
| 棚卸資産 | 14.47%1.62億 | 5.14%1.57億 | 8.26%1.48億 | 18.52%1.38億 | 18.52%1.38億 | 22.16%1.41億 | 46.61%1.49億 | 42.52%1.37億 | 48.22%1.17億 | 48.22%1.17億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 20.78%1,099.9万 | 20.78%1,099.9万 | ---- | ---- | ---- | 106.41%910.7万 | 106.41%910.7万 |
| その他の流動資産 | 4.92%1,873.1万 | -10.72%1,448.1万 | -7.03%2,011.8万 | 39.61%419.4万 | 39.61%419.4万 | -7.92%1,785.2万 | -6.38%1,622万 | -13.84%2,163.9万 | -21.44%300.4万 | -21.44%300.4万 |
| 流動資産合計 | 23.60%8.96億 | 20.78%8.03億 | 17.62%7.63億 | 15.87%7.1億 | 15.87%7.1億 | 27.36%7.25億 | 15.00%6.65億 | 20.17%6.49億 | 8.20%6.13億 | 8.20%6.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.28%1.08億 | 3.04%1.07億 | 6.86%1.08億 | 7.90%1.09億 | 7.90%1.09億 | 10.86%1.04億 | 14.29%1.04億 | 11.77%1.01億 | 54.83%1.01億 | 54.83%1.01億 |
| -有形固定資産総額 | 4.28%1.08億 | 3.04%1.07億 | 6.86%1.08億 | 11.10%1.72億 | 11.10%1.72億 | 10.86%1.04億 | 14.29%1.04億 | 11.77%1.01億 | 42.61%1.55億 | 42.61%1.55億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -17.10%-6,311.2万 | -17.10%-6,311.2万 | ---- | ---- | ---- | -24.28%-5,389.7万 | -24.28%-5,389.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.56%8,559.3万 | -7.54%8,411.5万 | -6.81%8,624.7万 | -3.60%8,926.4万 | -3.60%8,926.4万 | -1.45%8,784.4万 | -3.21%9,097.3万 | -7.31%9,255.4万 | 307.64%9,259.5万 | 307.64%9,259.5万 |
| -のれん | 3.29%5,043.8万 | -0.91%4,909万 | -0.37%4,940.1万 | 2.19%5,008万 | 2.19%5,008万 | 2.97%4,883万 | 2.07%4,953.9万 | -1.89%4,958.5万 | 143.66%4,900.9万 | 143.66%4,900.9万 |
| -その他の無形資産 | -9.89%3,515.5万 | -15.47%3,502.5万 | -14.25%3,684.6万 | -10.10%3,918.4万 | -10.10%3,918.4万 | -6.48%3,901.4万 | -8.85%4,143.4万 | -12.86%4,296.9万 | 1,575.74%4,358.6万 | 1,575.74%4,358.6万 |
| 投資その他の資産 | 43.81%2.01億 | 38.41%2.14億 | 26.04%1.95億 | 24.69%1.91億 | 24.69%1.91億 | -15.26%1.4億 | 24.28%1.54億 | 14.17%1.55億 | 8.77%1.53億 | 8.77%1.53億 |
| 非流動繰延資産 | 10.82%2,715.9万 | 7.40%2,551.4万 | 12.76%2,442万 | 17.35%2,358.3万 | 17.35%2,358.3万 | 86.22%2,450.7万 | 110.12%2,375.6万 | 129.21%2,165.6万 | 226.20%2,009.7万 | 226.20%2,009.7万 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | ---- | ---- | -4.02%114.6万 | -4.02%114.6万 | ---- | ---- | ---- | -10.02%119.4万 | -10.02%119.4万 |
| その他の非流動資産 | 370.37%1,541.4万 | 655.72%1,440.4万 | 57.54%1,259.5万 | 212.93%951.3万 | 212.93%951.3万 | 32.19%327.7万 | -17.95%190.6万 | 240.79%799.5万 | 34.45%304万 | 34.45%304万 |
| 非流動資産合計 | 21.78%4.38億 | 18.64%4.44億 | 12.78%4.26億 | 14.13%4.24億 | 14.13%4.24億 | -1.47%3.59億 | 15.73%3.75億 | 11.54%3.78億 | 55.53%3.71億 | 55.53%3.71億 |
| 資産合計 | 22.99%13.33億 | 20.01%12.47億 | 15.84%11.9億 | 15.21%11.34億 | 15.21%11.34億 | 16.10%10.84億 | 15.26%10.39億 | 16.84%10.27億 | 22.23%9.84億 | 22.23%9.84億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 78.40%4,686.2万 | 14.04%4,099.7万 | -9.93%3,881.3万 | -16.60%3,617.7万 | -16.60%3,617.7万 | -39.44%2,626.8万 | -2.36%3,595.1万 | 19.79%4,309.2万 | 16.57%4,337.9万 | 16.57%4,337.9万 |
| -買掛金 | 78.40%4,686.2万 | 14.04%4,099.7万 | -9.93%3,881.3万 | -17.72%3,515.8万 | -17.72%3,515.8万 | -39.44%2,626.8万 | -2.36%3,595.1万 | 19.79%4,309.2万 | 17.99%4,273.2万 | 17.99%4,273.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 57.50%101.9万 | 57.50%101.9万 | ---- | ---- | ---- | -34.97%64.7万 | -34.97%64.7万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -14.54%3,518.5万 | -14.54%3,518.5万 | ---- | ---- | ---- | 12.91%4,116.9万 | 12.91%4,116.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.08%2.05億 | 0.98%2.05億 | 3,325.56%2.05億 | 3,324.61%2.04億 | 3,324.61%2.04億 | 3,270.53%2.03億 | 3,440.39%2.03億 | -97.03%597.4万 | -96.82%596.8万 | -96.82%596.8万 |
| -短期借入金 | 0.66%1.99億 | 0.66%1.98億 | --1.98億 | --1.98億 | --1.98億 | --1.97億 | --1.97億 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 16.03%644.2万 | 12.03%641.7万 | 11.20%664.3万 | 12.32%670.3万 | 12.32%670.3万 | -7.77%555.2万 | 0.02%572.8万 | 1.31%597.4万 | 34.05%596.8万 | 34.05%596.8万 |
| 流動性繰延負債 | 35.09%5,703.9万 | 99.45%5,421.2万 | 54.87%4,683.1万 | 37.44%4,197.8万 | 37.44%4,197.8万 | 110.91%4,222.2万 | 37.08%2,718.1万 | 107.35%3,023.8万 | 99.13%3,054.3万 | 99.13%3,054.3万 |
| その他の流動負債 | 15.30%5,855.9万 | -1.91%4,642万 | -14.82%4,806.1万 | -60.87%509万 | -60.87%509万 | 3.13%5,078.8万 | -11.90%4,732.3万 | -5.60%5,642.6万 | 13.84%1,300.9万 | 13.84%1,300.9万 |
| 流動負債合計 | 14.08%3.68億 | 10.59%3.46億 | 149.28%3.38億 | 140.78%3.23億 | 140.78%3.23億 | 171.51%3.22億 | 169.81%3.13億 | -56.45%1.36億 | -53.44%1.34億 | -53.44%1.34億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.58%3,624.9万 | -9.93%3,653.5万 | -83.97%3,824.5万 | -83.44%3,976.2万 | -83.44%3,976.2万 | -83.75%3,880.2万 | -83.03%4,056.4万 | 404.60%2.39億 | 617.76%2.4億 | 617.76%2.4億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.97億 | --1.96億 | --1.96億 |
| -リース債務 | -6.58%3,624.9万 | -9.93%3,653.5万 | -8.79%3,824.5万 | -9.01%3,976.2万 | -9.01%3,976.2万 | -9.19%3,880.2万 | -6.32%4,056.4万 | -11.34%4,193.2万 | 30.63%4,369.7万 | 30.63%4,369.7万 |
| 繰延負債 | -9.39%945.2万 | -16.47%975.2万 | -14.18%1,035.4万 | -13.26%1,057.4万 | -13.26%1,057.4万 | -9.95%1,043.2万 | -7.29%1,167.5万 | -12.21%1,206.5万 | --1,219万 | --1,219万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -6.56%336.3万 | -6.56%336.3万 | ---- | ---- | ---- | -2.36%359.9万 | -2.36%359.9万 |
| その他の非流動性負債 | 7.54%1,286.3万 | 3.59%1,173万 | -3.23%1,084.4万 | -9.02%654.5万 | -9.02%654.5万 | 46.83%1,196.1万 | 48.47%1,132.4万 | 61.56%1,120.6万 | 13.58%719.4万 | 13.58%719.4万 |
| 非流動負債合計 | -4.30%5,856.4万 | -8.73%5,801.7万 | -77.30%5,944.3万 | -77.10%6,024.4万 | -77.10%6,024.4万 | -76.65%6,119.5万 | -75.82%6,356.3万 | 265.29%2.62億 | 505.19%2.63億 | 505.19%2.63億 |
| 負債合計 | 11.15%4.26億 | 7.33%4.04億 | 0.04%3.98億 | -3.55%3.83億 | -3.55%3.83億 | 0.69%3.83億 | -0.58%3.77億 | 3.73%3.98億 | 19.84%3.97億 | 19.84%3.97億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -普通株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | 28.51%6.14億 | 28.51%6.14億 | ---- | ---- | ---- | 42.83%4.78億 | 42.83%4.78億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | 15.07%1.4億 | 15.07%1.4億 | ---- | ---- | ---- | -13.19%1.21億 | -13.19%1.21億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | 73.42%-332.5万 | 73.42%-332.5万 | ---- | ---- | ---- | -1,436.61%-1,250.8万 | -1,436.61%-1,250.8万 |
| 株主資本 | 29.47%9.07億 | 27.22%8.43億 | 25.82%7.92億 | 27.90%7.51億 | 27.90%7.51億 | 26.71%7.01億 | 26.76%6.62億 | 26.99%6.29億 | 23.90%5.87億 | 23.90%5.87億 |
| 資本合計 | 29.47%9.07億 | 27.22%8.43億 | 25.82%7.92億 | 27.90%7.51億 | 27.90%7.51億 | 26.71%7.01億 | 26.76%6.62億 | 26.99%6.29億 | 23.90%5.87億 | 23.90%5.87億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
