| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.62%4,697.7万 | 149.63%6,032.9万 | 157.62%5,943.8万 | 3.34%1.24億 | -40.31%2,960.5万 | 46.12%4,668.7万 | -3.65%2,416.7万 | 78.71%2,307.2万 | -9.62%1.2億 | 144.76%4,959.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.21%5,127.9万 | 50.85%4,514.2万 | 6.45%3,686万 | -2.78%1.36億 | 5.46%3,806.8万 | -3.95%3,368.9万 | -14.20%2,992.6万 | 1.36%3,462.7万 | 50.60%1.4億 | 62.41%3,609.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -216.61%-301.9万 | 66.58%67.8万 | -6.82%125.7万 | -61.22%175.4万 | -728.88%-259.1万 | 127.11%258.9万 | -81.31%40.7万 | 70.11%134.9万 | 707.11%452.3万 | 159.37%41.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.45%435.3万 | 10.33%435.9万 | 15.51%437.1万 | 10.56%1,620.1万 | 6.65%421.7万 | 20.10%424.9万 | 12.44%395.1万 | 3.73%378.4万 | 64.04%1,465.4万 | 63.66%395.4万 |
| 繰延税金 | -47.34%-252.4万 | 34.21%-158.3万 | ---- | 54.58%-624.1万 | 97.20%-18.5万 | 22.21%-171.3万 | -3.22%-240.6万 | ---- | -359.69%-1,374万 | ---659.8万 |
| その他の非現金項目 | 0.62%32.6万 | 0.63%32.2万 | 1.90%32.2万 | 0.16%128.4万 | 0.62%32.4万 | 0.62%32.4万 | 0.63%32万 | -1.25%31.6万 | -69.69%128.2万 | -70.05%32.2万 |
| 運転資金の増減額 | -302.82%-769.9万 | 162.24%689.4万 | 156.77%1,190.4万 | 10.16%-4,106.2万 | -230.73%-1,474.8万 | 135.70%379.6万 | 39.34%-1,107.7万 | 25.36%-2,097万 | -360.63%-4,570.6万 | 284.27%1,128.1万 |
| -売上債権増減額 | -114.51%-1,985.9万 | -68.99%560.2万 | 32.32%1,140.2万 | 96.26%-118.3万 | -97.49%-1,860.6万 | -70.84%-925.8万 | 204.63%1,806.4万 | 1,733.40%861.7万 | -516.41%-3,163.4万 | -146.88%-942.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -172.82%-449.5万 | 40.36%-876万 | 43.36%-1,151.8万 | 11.30%-2,600万 | 231.50%285.1万 | 142.26%617.3万 | -160.58%-1,468.9万 | -194.80%-2,033.5万 | -58.81%-2,931.1万 | 63.65%-216.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 159.74%569.6万 | 120.55%161.2万 | 898.26%401.3万 | -254.11%-799.5万 | 17,373.08%898.2万 | -253.07%-953.5万 | -980.36%-784.4万 | 121.38%40.2万 | -55.35%518.8万 | -100.78%-5.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -165.46%-404.3万 | -36.78%401.6万 | 67.18%-243.8万 | -672.00%-270.2万 | -101.51%-10.2万 | -40.89%-152.3万 | -29.80%635.2万 | 50.75%-742.9万 | -118.70%-35万 | 332.40%676.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 323.20%1,222.2万 | 70.01%-297.1万 | 25,208.00%632.7万 | -200.97%-1,457.3万 | -233.87%-758.1万 | -28.12%288.8万 | 6.26%-990.5万 | 100.63%2.5万 | -128.46%-484.2万 | -41.92%566.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -81.53%278万 | 342.06%739.5万 | 283.02%411.8万 | -25.27%1,139.1万 | -102.78%-29.2万 | 6,472.49%1,505.1万 | -158.01%-305.5万 | -202.42%-225万 | 43.52%1,524.3万 | 173.25%1,049.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.62%4,697.7万 | 149.63%6,032.9万 | 157.62%5,943.8万 | 3.34%1.24億 | -40.31%2,960.5万 | 46.12%4,668.7万 | -3.65%2,416.7万 | 78.71%2,307.2万 | -9.62%1.2億 | 144.76%4,959.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.56%-2,419.4万 | -625.64%-4,805.9万 | -30.11%-4,893.3万 | -25.01%-1.25億 | 7.53%-3,848.6万 | 18.22%-5,837.8万 | -80.28%914.3万 | -11.86%-3,761万 | 57.96%-1億 | -223.32%-4,162万 |
| 固定資産取引の純額 | -10.10%-391.4万 | 26.33%-241.2万 | -0.36%-276.8万 | 19.36%-1,718.8万 | 9.82%-760.1万 | 27.86%-355.5万 | 22.76%-327.4万 | 25.82%-275.8万 | -342.57%-2,131.4万 | -274.62%-842.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,846.9万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 63.01%-2,028万 | -467.62%-4,564.7万 | -32.46%-4,616.5万 | -22,763.21%-1.08億 | 6.95%-3,088.5万 | 17.51%-5,482.3万 | -75.46%1,241.7万 | -171.76%-3,485.2万 | 99.80%-47.3万 | -192.20%-3,319.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.56%-2,419.4万 | -625.64%-4,805.9万 | -30.11%-4,893.3万 | -25.01%-1.25億 | 7.53%-3,848.6万 | 18.22%-5,837.8万 | -80.28%914.3万 | -11.86%-3,761万 | 57.96%-1億 | -223.32%-4,162万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 900.00%7万 | 0 | 0 | 100.03%1万 | 0 | 100.07%7,000 | 102.75%11.5万 | -11.2万 | -271,063.64%-2,980.6万 | -1,499.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 99.48%-11.2万 | --0 | --0 | --0 | ---11.2万 | ---2,141.6万 | ---1,500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 900.00%7万 | --0 | ---- | 35.56%12.2万 | --0 | --7,000 | 40.24%11.5万 | ---- | 718.18%9万 | --8,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---848万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 900.00%7万 | --0 | --0 | 100.03%1万 | --0 | 100.07%7,000 | 102.75%11.5万 | ---11.2万 | -271,063.64%-2,980.6万 | ---1,499.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.90%1.3億 | 22.93%1.18億 | -3.71%1.08億 | -11.82%1.12億 | -1.96%1.16億 | -24.14%1.29億 | -8.67%9,607.5万 | -11.82%1.12億 | -45.46%1.27億 | 64.73%1.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 295.59%2,285.3万 | -63.29%1,227万 | 171.71%1,050.5万 | 82.99%-179万 | -26.58%-888.1万 | 76.66%-1,168.4万 | -50.31%3,342.5万 | 29.26%-1,465万 | 90.09%-1,052.3万 | -112.99%-701.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 173.78%75.7万 | 92.58%-2.3万 | 102.71%2.7万 | 47.08%-235.7万 | 67.53%-2.5万 | 27.90%-102.6万 | 85.65%-31万 | -25.44%-99.6万 | -816.08%-445.4万 | -113.80%-7.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.18%1.54億 | 0.90%1.3億 | 22.93%1.18億 | -3.71%1.08億 | -3.71%1.08億 | -1.96%1.16億 | -24.14%1.29億 | -8.67%9,607.5万 | -11.82%1.12億 | -11.82%1.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.16%4,306.3万 | 177.21%5,791.7万 | 178.97%5,667万 | 8.26%1.06億 | -46.55%2,200.4万 | 59.61%4,313.2万 | 0.24%2,089.3万 | 121.00%2,031.4万 | -22.93%9,822.5万 | 128.54%4,116.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
