LINTEX
920106
LINGOOD
833284
NTGEC
870436
4
CG MED EQUIP.
838810
5
Jiayu Holding
300117
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.45%2.35億 | 131.45%6,852.2万 | 0.62%4,697.7万 | 149.63%6,032.9万 | 157.62%5,943.8万 | 3.34%1.24億 | -40.31%2,960.5万 | 46.12%4,668.7万 | -3.65%2,416.7万 | 78.71%2,307.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.81%1.84億 | 32.61%5,048.1万 | 52.21%5,127.9万 | 50.85%4,514.2万 | 6.45%3,686万 | -2.78%1.36億 | 5.46%3,806.8万 | -3.95%3,368.9万 | -14.20%2,992.6万 | 1.36%3,462.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 72.46%302.5万 | 258.59%410.9万 | -216.61%-301.9万 | 66.58%67.8万 | -6.82%125.7万 | -61.22%175.4万 | -728.88%-259.1万 | 127.11%258.9万 | -81.31%40.7万 | 70.11%134.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.27%1,737.9万 | 1.87%429.6万 | 2.45%435.3万 | 10.33%435.9万 | 15.51%437.1万 | 10.56%1,620.1万 | 6.65%421.7万 | 20.10%424.9万 | 12.44%395.1万 | 3.73%378.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -47.34%-252.4万 | 34.21%-158.3万 | ---- | ---- | ---- | 22.21%-171.3万 | -3.22%-240.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -0.31%128万 | -4.32%31万 | 0.62%32.6万 | 0.63%32.2万 | 1.90%32.2万 | 0.16%128.4万 | 0.62%32.4万 | 0.62%32.4万 | 0.63%32万 | -1.25%31.6万 |
| 運転資金の増減額 | 124.92%1,178.9万 | 99.64%-7.6万 | -302.82%-769.9万 | 162.24%689.4万 | 156.77%1,190.4万 | 20.43%-4,730.3万 | -753.56%-2,098.9万 | 135.70%379.6万 | 39.34%-1,107.7万 | 25.36%-2,097万 |
| -売上債権増減額 | -2,355.71%-2,905.1万 | -40.79%-2,619.6万 | -114.51%-1,985.9万 | -68.99%560.2万 | 32.32%1,140.2万 | 96.26%-118.3万 | -97.49%-1,860.6万 | -70.84%-925.8万 | 204.63%1,806.4万 | 1,733.40%861.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 8.09%-2,389.7万 | -69.27%87.6万 | -172.82%-449.5万 | 40.36%-876万 | 43.36%-1,151.8万 | 11.30%-2,600万 | 231.50%285.1万 | 142.26%617.3万 | -160.58%-1,468.9万 | -194.80%-2,033.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 319.49%1,754.8万 | -30.67%622.7万 | 159.74%569.6万 | 120.55%161.2万 | 898.26%401.3万 | -254.11%-799.5万 | 17,373.08%898.2万 | -253.07%-953.5万 | -980.36%-784.4万 | 121.38%40.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -122.17%-600.3万 | -3,368.63%-353.8万 | -165.46%-404.3万 | -36.78%401.6万 | 67.18%-243.8万 | -672.00%-270.2万 | -101.51%-10.2万 | -40.89%-152.3万 | -29.80%635.2万 | 50.75%-742.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 294.61%2,836.1万 | 268.62%1,278.3万 | 323.20%1,222.2万 | 70.01%-297.1万 | 25,208.00%632.7万 | -200.97%-1,457.3万 | -233.87%-758.1万 | -28.12%288.8万 | 6.26%-990.5万 | 100.63%2.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 382.16%2,483.1万 | 249.58%977.2万 | -81.53%278万 | 342.06%739.5万 | 283.02%411.8万 | 242.65%515万 | -101.14%-653.3万 | 6,472.49%1,505.1万 | -158.01%-305.5万 | -202.42%-225万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 90.45%2.35億 | 131.45%6,852.2万 | 0.62%4,697.7万 | 149.63%6,032.9万 | 157.62%5,943.8万 | 3.34%1.24億 | -40.31%2,960.5万 | 46.12%4,668.7万 | -3.65%2,416.7万 | 78.71%2,307.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.83%-1.36億 | 60.47%-1,521.4万 | 58.56%-2,419.4万 | -625.64%-4,805.9万 | -30.11%-4,893.3万 | -25.01%-1.25億 | 7.53%-3,848.6万 | 18.22%-5,837.8万 | -80.28%914.3万 | -11.86%-3,761万 |
| 固定資産取引の純額 | -0.16%-1,721.5万 | -6.84%-812.1万 | -10.10%-391.4万 | 26.33%-241.2万 | -0.36%-276.8万 | 19.36%-1,718.8万 | 9.82%-760.1万 | 27.86%-355.5万 | 22.76%-327.4万 | 25.82%-275.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -10.21%-1.19億 | 77.03%-709.3万 | 63.01%-2,028万 | -467.62%-4,564.7万 | -32.46%-4,616.5万 | -22,763.21%-1.08億 | 6.95%-3,088.5万 | 17.51%-5,482.3万 | -75.46%1,241.7万 | -171.76%-3,485.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.83%-1.36億 | 60.47%-1,521.4万 | 58.56%-2,419.4万 | -625.64%-4,805.9万 | -30.11%-4,893.3万 | -25.01%-1.25億 | 7.53%-3,848.6万 | 18.22%-5,837.8万 | -80.28%914.3万 | -11.86%-3,761万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,560.00%-4,834.6万 | -4,841.6万 | 900.00%7万 | 0 | 0 | 100.03%1万 | 0 | 100.07%7,000 | 102.75%11.5万 | -11.2万 |
| 借入金純額 | ---1,850.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -26,685.71%-3,000万 | ---3,000万 | --0 | --0 | --0 | 99.48%-11.2万 | --0 | --0 | --0 | ---11.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 31.15%16万 | --9万 | 900.00%7万 | --0 | ---- | 35.56%12.2万 | --0 | --7,000 | 40.24%11.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,560.00%-4,834.6万 | ---4,841.6万 | 900.00%7万 | --0 | --0 | 100.03%1万 | --0 | 100.07%7,000 | 102.75%11.5万 | ---11.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.71%1.08億 | 32.18%1.54億 | 0.90%1.3億 | 22.93%1.18億 | -3.71%1.08億 | -11.82%1.12億 | -1.96%1.16億 | -24.14%1.29億 | -8.67%9,607.5万 | -11.82%1.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,922.35%5,052万 | 155.08%489.2万 | 295.59%2,285.3万 | -63.29%1,227万 | 171.71%1,050.5万 | 82.99%-179万 | -26.58%-888.1万 | 76.66%-1,168.4万 | -50.31%3,342.5万 | 29.26%-1,465万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 86.64%-31.5万 | -4,204.00%-107.6万 | 173.78%75.7万 | 92.58%-2.3万 | 102.71%2.7万 | 47.08%-235.7万 | 67.53%-2.5万 | 27.90%-102.6万 | 85.65%-31万 | -25.44%-99.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.67%1.58億 | 46.67%1.58億 | 32.18%1.54億 | 0.90%1.3億 | 22.93%1.18億 | -3.71%1.08億 | -3.71%1.08億 | -1.96%1.16億 | -24.14%1.29億 | -8.67%9,607.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.04%2.18億 | 174.50%6,040.1万 | -0.16%4,306.3万 | 177.21%5,791.7万 | 178.97%5,667万 | 8.26%1.06億 | -46.55%2,200.4万 | 59.61%4,313.2万 | 0.24%2,089.3万 | 121.00%2,031.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
