ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,678 | -5.43万 | -2.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---1.57万 | ---5.87万 | ---3.76万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --1.1万 | ---3.05万 | --8,774 |
| -売上債権増減額 | ---214 | ---2,971 | ---1,798 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1.13万 | ---2.75万 | --1.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ---4,678 | ---5.43万 | ---2.88万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 20.45万 | -2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --17.95万 | --5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---2.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --20.45万 | ---2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --20.11万 | --5.09万 | --9.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---4,678 | --15.02万 | ---4.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --19.64万 | --20.11万 | --5.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---4,678 | ---5.43万 | ---2.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
