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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 311.00%1,419.6万 | -672.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.21%-1.12億 | ---7,386.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 44.07%258.6万 | --179.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.93%1,723.4万 | --1,357.8万 |
| 繰延税金 | --39.9万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -59.21%1,667.8万 | --4,089.1万 |
| 運転資金の増減額 | 49.99%-511.9万 | ---1,023.5万 |
| -売掛金増減額 | 105.05%15.3万 | ---302.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.12%40.4万 | ---660.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -168.50%-253.2万 | ---94.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 34.95%-259.6万 | ---399.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -112.66%-54.8万 | --433万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311.00%1,419.6万 | ---672.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.44%-432.2万 | -9,478.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.58%-133万 | ---108.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -9.88%-299.2万 | ---272.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---9,097.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.44%-432.2万 | ---9,478.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.52%-1,276万 | 1.11億 |
| 借入金純額 | -91.15%654.6万 | --7,397.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --3,569.3万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -244.17%-670.4万 | --465万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.52%-1,276万 | --1.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 561.47%1,090.1万 | --164.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.19%-288.6万 | --925.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.47%801.5万 | --1,090.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 193.72%987.4万 | ---1,053.6万 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
データなし
