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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.04%438.5億 | 76.73%505.03億 | -51.99%143.14億 | 38.06%1,089.08億 | 34.50%95.51億 | 69.01%409.66億 | 19.26%285.77億 | 26.41%298.14億 | 43.43%788.87億 | 335.37%71.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.46%273.01億 | 3.20%200.5億 | 28.23%254.07億 | 50.71%836.83億 | 61.59%219.63億 | 56.04%224.78億 | 45.88%194.28億 | 39.44%198.14億 | 16.27%555.25億 | 24.79%135.92億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 66.39%322.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.23%193.93億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -14.85%21.5億 | 306.29%88.45億 | 69.52%29.14億 | 27.86%94.13億 | 47.03%29.92億 | 23.71%25.25億 | 33.07%21.77億 | 4.18%17.19億 | 22.19%73.62億 | -2.26%20.35億 |
| 繰延税金 | 26.82%70.83億 | 9.45%52.82億 | 32.26%65.11億 | 55.06%209.91億 | 107.67%56.57億 | 53.98%55.85億 | 38.80%48.26億 | 32.73%49.23億 | 19.55%135.37億 | 22.65%27.24億 |
| その他の非現金項目 | 846.75%188.12億 | 4.43%111.79億 | -99.42%1.18億 | -247.68%-20.35億 | -27.91%-349.57億 | -88.24%19.87億 | 142.36%107.05億 | 173.82%202.3億 | 135.43%13.78億 | -47.44%-273.29億 |
| 運転資金の増減額 | -196.52%-112.63億 | 326.67%91.01億 | 13.35%-88.52億 | -129.48%-122.45億 | -3,043.83%-96.83億 | 205.99%116.69億 | -198.19%-40.15億 | -639.67%-102.16億 | 41.12%-53.36億 | 97.22%-3.08億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -49.50%-162.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.04%-108.85億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -55.72%-74.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -339.35%-47.67億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 47.32%75.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.12%51.5億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 27.28%50.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.37%40.06億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -206.47%-12.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,467.57%11.6億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.04%438.5億 | 76.73%505.03億 | -51.99%143.14億 | 38.06%1,089.08億 | 34.50%95.51億 | 69.01%409.66億 | 19.26%285.77億 | 26.41%298.14億 | 43.43%788.87億 | 335.37%71.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.85%-209.04億 | -123.27%-207.31億 | 159.52%39.56億 | -76.15%-438.92億 | -6.26%-147.17億 | -166.94%-132.43億 | -121.07%-92.85億 | -248.56%-66.47億 | 21.16%-249.18億 | 32.78%-138.5億 |
| 固定資産取引の純額 | -107.93%-121.18億 | -78.12%-104.7億 | -80.57%-84.74億 | -112.47%-258.06億 | -89.62%-94.07億 | -80.43%-58.28億 | -141.40%-58.78億 | -208.75%-46.93億 | -91.73%-121.46億 | -142.12%-49.61億 |
| 無形資産取引の純額 | 91.97%-3.85億 | -139.24%-27.68億 | -395.37%-5.35億 | -402.11%-130.9億 | -479.95%-70.29億 | -382.01%-47.96億 | -726.43%-11.57億 | 58.46%-1.08億 | -148.29%-26.07億 | -357.36%-12.12億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 61.30%-70.75億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -220.77%-84.01億 | -203.33%-68.25億 | 802.33%129.65億 | -61.68%-49.96億 | 385.55%17.19億 | -255.84%-26.19億 | -38.46%-22.5億 | -1,353.54%-18.46億 | 47.99%-30.9億 | -9,933.33%-6.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.85%-209.04億 | -123.27%-207.31億 | 159.52%39.56億 | -76.15%-438.92億 | -6.26%-147.17億 | -166.94%-132.43億 | -121.07%-92.85億 | -248.56%-66.47億 | 21.16%-249.18億 | 32.78%-138.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.22%-184.01億 | 232.52%166.83億 | -27.94%-263.82億 | -21.93%-631.58億 | -31.92%-101.16億 | -36.18%-198.32億 | -20.69%-125.89億 | -7.77%-206.21億 | -103.18%-517.97億 | -268.56%-76.68億 |
| 借入金純額 | -58.24%-4.13億 | 7,998.12%294.6億 | 33.68%-3.17億 | 39.08%-14.67億 | -175.19%-3.55億 | 20.91%-2.61億 | -52.87%-3.73億 | 71.96%-4.78億 | -115.56%-24.08億 | -101.07%-1.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 60.84%-24.05億 | 15.57%-74.49億 | 45.45%-28.36億 | -24.24%-299.24億 | -29.47%-97.61億 | -32.92%-61.41億 | -18.43%-88.23億 | -16.13%-51.99億 | -23.85%-240.86億 | -0.36%-75.39億 |
| 配当金支払総額 | -16.03%-155.83億 | --0 | -55.73%-285.57億 | -25.55%-317.67億 | --0 | -39.71%-134.3億 | --0 | -16.87%-183.37億 | -17.60%-253.03億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 57.03%53.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.97%33.93億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.22%-184.01億 | 232.52%166.83億 | -27.94%-263.82億 | -21.93%-631.58億 | -31.92%-101.16億 | -36.18%-198.32億 | -20.69%-125.89億 | -7.77%-206.21億 | -103.18%-517.97億 | -268.56%-76.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144.84%528.21億 | -57.66%63.24億 | 13.74%143.92億 | 18.04%126.53億 | 7.05%298.83億 | -5.19%215.74億 | 13.08%149.36億 | 18.04%126.53億 | -12.33%107.19億 | -5.34%279.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.40%45.45億 | 593.05%464.55億 | -418.62%-81.12億 | -14.46%18.58億 | -6.00%-152.82億 | 67.36%78.91億 | -28.16%67.03億 | 0.08%25.46億 | 203.53%21.72億 | 24.40%-144.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -183.25%-3.48億 | 164.62%4,200万 | 116.73%4,400万 | 50.00%-1.19億 | 75.24%-2.09億 | -5.64%4.18億 | -129.82%-6,500万 | -378.18%-2.63億 | -140.27%-2.38億 | -381.33%-8.44億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 90.80%570.18億 | 144.84%528.21億 | -57.66%63.24億 | 13.74%143.92億 | 13.74%143.92億 | 7.05%298.83億 | -5.19%215.74億 | 13.08%149.36億 | 18.04%126.53億 | 18.04%126.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.31%313.46億 | 72.99%372.65億 | -78.79%53.05億 | 9.17%700.12億 | -841.92%-68.85億 | 51.60%303.42億 | 0.73%215.42億 | 14.71%250.13億 | 34.69%641.34億 | 117.41%9.28億 |
| 通貨単位 | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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