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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.04%-171.36万 | -673.57%-215.24万 | 61.88%-224.33万 | -133.85%-22.88万 | 75.84%-85.77万 | 60.96%-87.86万 | 63.35%-27.82万 | -474.17%-588.41万 | 190.64%67.58万 | -2,459.05%-355.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.89%-274.56万 | -18.39%-466.07万 | 59.84%-1,326.94万 | 85.84%-320.23万 | 60.33%-148.53万 | 4.58%-464.52万 | -116.73%-393.67万 | -639.11%-3,304.52万 | -1,064.62%-2,261.66万 | -801.59%-374.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -9,672.13%-35.38万 | -1,438.82%-52.62万 | -66.46%21.52万 | -32.57%22.79万 | 50.51%-4.83万 | -105.42%-3,620 | -88.25%3.93万 | 380.29%64.16万 | --33.79万 | ---9.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.82%56.82万 | -2.35%57.24万 | -23.73%230.28万 | -12.76%58.44万 | -34.26%57.96万 | -28.56%55.26万 | -15.57%58.62万 | 75.12%301.93万 | 10.68%66.98万 | 131.09%88.16万 |
| その他の非現金項目 | -60.60%127.36万 | 31.88%374.46万 | -6.06%766.22万 | -63.91%122.94万 | -85.99%36.1万 | 71.31%323.23万 | 891.17%283.94万 | 437.25%815.63万 | 773.20%340.66万 | 1,199.15%257.65万 |
| 運転資金の増減額 | -698.43%-60.37万 | -1,066.18%-128.25万 | 155.97%46.07万 | -68.95%93.18万 | 83.78%-52.83万 | 50.90%-7.56万 | 132.21%13.27万 | -2,728.53%-82.31万 | 5,161.89%300.09万 | -3,937.12%-325.79万 |
| -売掛金増減額 | 1,502.47%47.69万 | -4,246.91%-116.84万 | -230.67%-59.72万 | -107.02%-28.83万 | 90.50%-36.68万 | -93.62%2.98万 | 111.13%2.82万 | -58.60%45.7万 | 632.64%410.71万 | -2,137.94%-386.32万 |
| -在庫増減額 | 313.69%32.36万 | -5.96%-16.65万 | 51.50%-25.58万 | 38.03%-16.35万 | 95.69%-1.34万 | 130.81%7.82万 | -1,383.12%-15.71万 | -256.80%-52.74万 | -78.51%-26.39万 | ---30.97万 |
| -前払費用増減額 | -157.77%-2,699 | 8,777.23%13.06万 | 156.91%21.04万 | 43.68%-12.33万 | 142.99%32.76万 | 101.96%4,672 | 103.11%1,471 | -755.78%-36.96万 | -318.15%-21.9万 | 84.73%13.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8,758.22%-124.25万 | -84.51%7.16万 | 340.82%186.61万 | 848.67%167.52万 | -131.64%-28.61万 | 104.87%1.44万 | 1,138.49%46.27万 | 230.96%42.33万 | 24.80%-22.38万 | 590.35%90.43万 |
| -その他流動負債の変動 | 21.53%-15.9万 | 25.97%-14.99万 | 5.40%-76.29万 | 57.89%-16.82万 | -52.66%-18.95万 | -66.95%-20.26万 | -25.49%-20.25万 | -30.35%-80.64万 | -151.94%-39.95万 | 21.82%-12.42万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.04%-171.36万 | -673.57%-215.24万 | 61.88%-224.33万 | -133.85%-22.88万 | 75.84%-85.77万 | 60.96%-87.86万 | 63.35%-27.82万 | -474.17%-588.41万 | 190.64%67.58万 | -2,459.05%-355.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -130.11%-4.92万 | -3,870.68%-3.04万 | -94.55%16.35万 | -99.98%805 | 147.87%32.59万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 74.12%-4.92万 | -3,870.68%-3.04万 | ---- | ---- | ---- | 25.70%-19.02万 | 101.47%805 | 100.78%1,563 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.46%5.75万 | --0 | 381.98%2.82万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.60%29.61万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -130.11%-4.92万 | -3,870.68%-3.04万 | ---- | ---- | ---- | -94.55%16.35万 | -99.98%805 | 147.87%32.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.26%3,183 | 418.78%329.63万 | 278.84%76.39万 | 104.16%46.75万 | 2,519.61%90.1万 | -95.45%42.93万 | -173.87%-103.4万 | -109.89%-42.71万 | -294.69%-1,122.96万 | -100.52%-3.72万 |
| 借入金純額 | -101.80%-4,382 | 212.51%312.83万 | -254.04%-157.09万 | 102.86%32.21万 | 3,375.30%64.38万 | -97.42%24.37万 | -298.20%-278.05万 | 84.02%-44.37万 | -305.86%-1,126.81万 | ---1.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --179.5万 | --0 | --0 | --0 | --179.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --24.04万 | --53.26万 | --8.16万 | --32万 | --13.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -86.15%7,565 | -49.34%-7.24万 | -56.59%7,206 | 65.72%6.39万 | -257.11%-6.28万 | 4,565.90%5.46万 | -1,450.37%-4.85万 | 106.74%1.66万 | 156.01%3.85万 | 81.46%-1.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.26%3,183 | 418.78%329.63万 | 278.84%76.39万 | 104.16%46.75万 | 2,519.61%90.1万 | -95.45%42.93万 | -173.87%-103.4万 | -109.89%-42.71万 | -294.69%-1,122.96万 | -100.52%-3.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.64%164万 | -80.89%41.63万 | -73.73%217.87万 | -96.34%46.4万 | -96.18%60.97万 | -90.02%87.87万 | -73.73%217.87万 | 301.08%829.32万 | 51.52%1,267.74万 | 838.75%1,594.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -280.71%-171.04万 | 187.17%114.39万 | 75.13%-152.87万 | 101.97%20.84万 | 100.75%2.44万 | -106.31%-44.93万 | -338.78%-131.23万 | -197.72%-614.78万 | -11,848.43%-1,055.3万 | -149.34%-326.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.52%72.22万 | 550.07%7.98万 | -801.17%-23.37万 | -571.90%-25.61万 | -3,279.13%-17.02万 | 591.35%18.03万 | 129.23%1.23万 | 150.70%3.33万 | 133.15%5.43万 | -108.66%-5,036 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.89%65.17万 | 86.64%164万 | -80.89%41.63万 | -80.89%41.63万 | -96.34%46.4万 | -96.18%60.97万 | -90.02%87.87万 | -73.73%217.87万 | -73.73%217.87万 | 51.52%1,267.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.04%-171.36万 | -673.57%-215.24万 | 62.26%-229.25万 | -138.30%-25.91万 | 75.30%-87.66万 | 62.18%-87.86万 | 68.36%-27.82万 | -374.28%-607.43万 | 184.56%67.66万 | -6,960.65%-354.86万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
