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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.09%-2.08万 | 80.70%-2.27万 | 358.36%28.15万 | -171.70%-24.06万 | 105.99%1,398 | -24.49%-1.56万 | -299.88%-11.75万 | -367.45%-10.89万 | 32.85%-8.86万 | -2.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -252.07%-7.27万 | -56.87%-10.25万 | 20.73%-11.76万 | -47.53%-24.28万 | 86.63%-8,450 | -35.97%-2.06万 | 8.52%-6.53万 | -904.94%-14.84万 | 18.09%-16.46万 | ---6.32万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | 136.00%10.03万 | -4.49%4.25万 | --0 | --0 | --0 | --4.25万 | --4.45万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --3,000 | --169 | --831 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 870.39%4.89万 | 252.65%7.96万 | 9,856.55%29.8万 | -227.99%-4.03万 | -75.30%9,848 | 90.34%5,042 | -2,014.59%-5.22万 | 64.24%-3,054 | -54.34%3.15万 | --3.99万 |
| -売掛金増減額 | -258.20%-2,479 | 123.28%604 | 78.87%-781 | 103.85%111 | 535.89%4,834 | 995.43%1,567 | -62.13%-2,594 | ---3,696 | ---2,884 | ---1,109 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | ---5,000 | ---4,150 | ---4,150 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,379.31%5.14万 | 259.42%7.9万 | 47,212.46%30.37万 | -205.52%-3.63万 | -77.64%9,164 | 23.05%3,475 | -5,617.76%-4.96万 | 107.52%642 | -50.16%3.44万 | --4.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.09%-2.08万 | 80.70%-2.27万 | 358.36%28.15万 | -171.70%-24.06万 | 105.99%1,398 | -24.49%-1.56万 | -299.88%-11.75万 | -367.45%-10.89万 | 32.85%-8.86万 | ---2.33万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 53.45%-7,418 | -578.52%-33.57万 | -28.35%-10.17万 | -1,162.50%-3.62万 | 97.42%-59 | -795.81%-1.59万 | 35.21%-4.95万 | 72.26%-7.92万 | -2,869 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 53.45%-7,418 | -578.52%-33.57万 | -28.35%-10.17万 | -1,162.50%-3.62万 | 97.42%-59 | -795.81%-1.59万 | 35.21%-4.95万 | 72.26%-7.92万 | ---2,869 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 53.45%-7,418 | -578.52%-33.57万 | -28.35%-10.17万 | -1,162.50%-3.62万 | 97.42%-59 | -795.81%-1.59万 | 35.21%-4.95万 | 72.26%-7.92万 | ---2,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 4.68万 | 6.82万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --0 | --4.68万 | --5.32万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --1.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --4.68万 | --6.82万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.31%5.27万 | -82.53%3.6万 | -93.97%2.2万 | -31.57%36.41万 | -85.46%5.68万 | -82.13%7.24万 | -52.39%20.59万 | -31.54%36.43万 | 185,298.61%53.21万 | --39.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.59%-2.08万 | 112.52%1.67万 | 108.84%1.4万 | -103.89%-34.21万 | -32.07%-3.46万 | -5.66%-1.57万 | -392.49%-13.34万 | -58.95%-15.84万 | -131.55%-16.78万 | ---2.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.84%3.19万 | -27.31%5.27万 | -82.53%3.6万 | -93.97%2.2万 | -93.97%2.2万 | -85.46%5.68万 | -82.13%7.24万 | -52.39%20.59万 | -31.54%36.43万 | --36.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.09%-2.08万 | 80.70%-2.27万 | 358.36%28.15万 | -171.70%-24.06万 | 105.99%1,398 | -24.49%-1.56万 | -299.88%-11.75万 | -367.45%-10.89万 | 32.85%-8.86万 | ---2.33万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
