豪州市場銘柄情報

NVQDB NoviqTech Ltd

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20分遅延取引時間外 06/13 11:38 AET
602.18万時価総額-1600前年PER

NoviqTech Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/30
(FY)2022/12/30
(FY)2021/12/30
(FY)2020/12/30
(FY)2019/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
47.30%79.17万
88.75%53.75万
28.29%28.47万
-36.86%22.2万
35.15万
お客様からの領収書
-97.54%1.32万
88.75%53.75万
28.29%28.47万
-34.66%22.2万
--33.97万
営業活動からのその他の現金収入
--77.85万
----
----
----
--1.19万
現金支払カテゴリ
18.97%-352.47万
-28.14%-435.01万
-12.22%-339.48万
31.66%-302.5万
-442.63万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
18.97%-352.47万
-28.14%-435.01万
-12.22%-339.48万
31.66%-302.5万
---442.63万
直接支払利息
----
----
87.12%-2,665
-70.71%-2.07万
---1.21万
直接受取利息
92.36%1.13万
1,579.94%5,863
-5.16%349
-68.71%368
--1,176
直接支払った税金の払い戻し
-11.14%2.7万
-50.57%3.04万
2.36%6.16万
-72.94%6.01万
--22.23万
営業活動によるキャッシュ・フロー
28.64%-269.47万
-23.78%-377.64万
-10.41%-305.08万
28.48%-276.32万
---386.34万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-2.41万
固定資産取引の純額
----
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----
----
---2.41万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
----
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---2.41万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-74.05%39.81万
-75.04%153.44万
57.32%614.63万
3,153.60%390.7万
12.01万
借入金純額
13.67%-41.02万
-61.12%-47.52万
-123.30%-29.49万
1,131.39%126.57万
---12.27万
株式発行/消却（ネット）
-59.78%80.83万
-69.07%200.96万
139.55%649.69万
1,017.00%271.21万
--24.28万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
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21.36%-5.58万
---7.09万
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-74.05%39.81万
-75.04%153.44万
57.32%614.63万
3,153.60%390.7万
--12.01万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-45.51%270.26万
169.41%496.02万
157.71%184.12万
-84.06%71.44万
--448.18万
現金及び現金同等物の純増減額
-2.44%-229.66万
-172.43%-224.2万
170.65%309.55万
130.36%114.37万
---376.73万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
33.04%-1.05万
-166.45%-1.57万
238.94%2.36万
-242.96%-1.7万
--1.19万
その他の現金調整外における現金変更
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---1.19万
現金及び現金同等物の期末残高
-85.36%39.55万
-45.51%270.26万
169.41%496.02万
157.71%184.12万
--71.44万
フリーキャッシュ・フロー
28.64%-269.47万
-23.78%-377.64万
-10.41%-305.08万
28.92%-276.32万
---388.74万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/12/30(FY)2022/12/30(FY)2021/12/30(FY)2020/12/30(FY)2019/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類 47.30%79.17万88.75%53.75万28.29%28.47万-36.86%22.2万35.15万
お客様からの領収書 -97.54%1.32万88.75%53.75万28.29%28.47万-34.66%22.2万--33.97万
営業活動からのその他の現金収入 --77.85万--------------1.19万
現金支払カテゴリ 18.97%-352.47万-28.14%-435.01万-12.22%-339.48万31.66%-302.5万-442.63万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 18.97%-352.47万-28.14%-435.01万-12.22%-339.48万31.66%-302.5万---442.63万
直接支払利息 --------87.12%-2,665-70.71%-2.07万---1.21万
直接受取利息 92.36%1.13万1,579.94%5,863-5.16%349-68.71%368--1,176
直接支払った税金の払い戻し -11.14%2.7万-50.57%3.04万2.36%6.16万-72.94%6.01万--22.23万
営業活動によるキャッシュ・フロー 28.64%-269.47万-23.78%-377.64万-10.41%-305.08万28.48%-276.32万---386.34万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -2.41万
固定資産取引の純額 -------------------2.41万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -------------------2.41万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -74.05%39.81万-75.04%153.44万57.32%614.63万3,153.60%390.7万12.01万
借入金純額 13.67%-41.02万-61.12%-47.52万-123.30%-29.49万1,131.39%126.57万---12.27万
株式発行/消却（ネット） -59.78%80.83万-69.07%200.96万139.55%649.69万1,017.00%271.21万--24.28万
資金管理によるキャッシュ・フロー --------21.36%-5.58万---7.09万----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -74.05%39.81万-75.04%153.44万57.32%614.63万3,153.60%390.7万--12.01万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -45.51%270.26万169.41%496.02万157.71%184.12万-84.06%71.44万--448.18万
現金及び現金同等物の純増減額 -2.44%-229.66万-172.43%-224.2万170.65%309.55万130.36%114.37万---376.73万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 33.04%-1.05万-166.45%-1.57万238.94%2.36万-242.96%-1.7万--1.19万
その他の現金調整外における現金変更 -------------------1.19万
現金及び現金同等物の期末残高 -85.36%39.55万-45.51%270.26万169.41%496.02万157.71%184.12万--71.44万
フリーキャッシュ・フロー 28.64%-269.47万-23.78%-377.64万-10.41%-305.08万28.92%-276.32万---388.74万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

アナリスト評価

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