| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.41%-2.61万 | 34.40%-1.72万 | -72.71%-1.42万 | 15.67%-6.83万 | -29.24%-1.42万 | -46.17%-1.97万 | 16.42%-2.62万 | 67.42%-8,197 | 39.71%-8.1万 | 87.00%-1.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.61%-1.43万 | -13.76%-1.71万 | -11.35%-1.31万 | 56.46%-6.98万 | 73.31%-2.73万 | 13.13%-1.57万 | 44.29%-1.5万 | 8.59%-1.18万 | 13.97%-16.03万 | -59.14%-10.25万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.87万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -193.45%-1.17万 | 98.76%-139 | -129.38%-1,050 | 156.56%1,506 | 3.34%1.32万 | -187.00%-3,997 | -152.18%-1.12万 | 129.09%3,574 | -84.95%587 | 149.27%1.27万 |
| -売上債権増減額 | -35.59%-1,825 | -113.76%-1,460 | 233.04%9,898 | -115.26%-716 | -113.06%-1,659 | 76.92%-1,346 | 43.18%-683 | 403.89%2,972 | 157.02%4,693 | 287.90%1.27万 |
| -前払費用増減額 | -79.59%2,175 | 93.08%-820 | 54.44%678 | 73.61%-71 | 133.30%674 | 951.08%1.07万 | -7,691.03%-1.18万 | -24.96%439 | -102.48%-269 | 5.64%-2,024 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.24%-1.21万 | 64.95%2,141 | -7,232.52%-1.16万 | 155.95%2,293 | 690.00%1.41万 | -241.42%-1.33万 | 107.79%1,298 | -88.07%163 | -555.68%-4,098 | 109.50%1,790 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.28%261 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.41%-2.61万 | 34.40%-1.72万 | -72.69%-1.42万 | 15.67%-6.83万 | -29.24%-1.42万 | 63.05%-1.97万 | -411.35%-2.62万 | 67.42%-8,198 | 39.71%-8.1万 | 87.00%-1.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.51%1,161 | 0 | -3,870 | -21.69%-3.38万 | 60.45%-8,046 | -2.57万 | 0 | 0 | 12.58%-2.78万 | -11.25%-2.03万 |
| 固定資産取引の純額 | 104.51%1,161 | --0 | ---3,870 | -21.69%-3.38万 | 60.45%-8,046 | ---2.57万 | --0 | --0 | 12.58%-2.78万 | -11.25%-2.03万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.51%1,161 | --0 | ---3,870 | -21.69%-3.38万 | 60.45%-8,046 | ---2.57万 | --0 | --0 | 12.58%-2.78万 | -11.25%-2.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.01%6.3万 | -58.24%8.02万 | -50.95%9.83万 | -21.00%20.03万 | -31.60%12.05万 | -12.51%16.59万 | -13.07%19.21万 | -21.00%20.03万 | 190.78%25.36万 | 42.27%17.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.15%-2.49万 | 34.39%-1.72万 | -119.88%-1.8万 | -91.71%-10.21万 | -191.93%-2.22万 | -237.17%-4.54万 | 16.43%-2.62万 | 74.83%-8,198 | -132.00%-5.32万 | -81.36%2.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.37%3.81万 | -62.01%6.3万 | -58.24%8.02万 | -50.95%9.83万 | -50.95%9.83万 | -31.60%12.05万 | -12.51%16.59万 | -13.07%19.21万 | -21.00%20.03万 | -21.00%20.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.15%-2.49万 | 34.40%-1.72万 | -119.90%-1.8万 | 6.14%-10.21万 | 29.03%-2.22万 | 14.77%-4.54万 | -411.31%-2.62万 | 74.83%-8,198 | 34.53%-10.87万 | 69.50%-3.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
