| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.56%3.58億 | 711.28%2.33億 | -53.58%1.46億 | -19.90%14.98億 | -39.34%4.96億 | 8.65%6.58億 | -79.20%2,868.2万 | 2.00%3.16億 | 50.52%18.7億 | 214.18%8.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.89%4.29億 | -0.77%4.01億 | 14.50%3.94億 | -7.76%15.92億 | -9.83%4.1億 | 5.29%4.33億 | -6.76%4.04億 | -19.19%3.44億 | 39.53%17.26億 | 35.92%4.55億 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.08%468.5万 | 3.30%435.6万 | 4.61%438.1万 | -2.76%1,691.6万 | 4.14%433.1万 | -1.55%418万 | -6.93%421.7万 | -6.10%418.8万 | -10.62%1,739.6万 | -12.31%415.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 66.28%-374.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,644.02%-1,110.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -94.69%759.4万 | 40.16%-7,397.2万 | -85.81%-1.03億 | -21.09%2,395.9万 | 417.34%5,990.3万 | 197.34%1.43億 | -1,786.83%-1.24億 | -143.05%-5,527.5万 | -71.49%3,036.4万 | 132.95%1,157.9万 |
| 運転資金の増減額 | -322.05%-1.06億 | 58.07%-1.15億 | -7,929.53%-1.61億 | -1,789.82%-2.29億 | -101.37%-418.8万 | -53.43%4,795.6万 | 12.67%-2.75億 | 101.93%205.2万 | 92.73%-1,213.6万 | 629.12%3.06億 |
| -売上債権増減額 | 88.63%-248万 | -45.32%-816.4万 | 488.07%5,763.7万 | -117.84%-5,965.3万 | -200.66%-4,202.5万 | 58.64%-2,181.1万 | -115.08%-561.8万 | 171.11%980.1万 | -1,500.00%-2,738.4万 | 869.76%4,174.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -179.54%-1,297.8万 | 17.58%-1.27億 | -115.98%-1.67億 | -201.75%-1.62億 | -85.97%5,362.3万 | -92.17%1,631.6万 | 16.51%-1.55億 | 68.63%-7,726.7万 | 166.77%1.59億 | 555.83%3.82億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -164.58%-5,434.5万 | 129.80%4,184.3万 | -192.70%-4,691.5万 | 456.43%4,910.5万 | 198.05%5,477.4万 | 413.99%8,414.6万 | -38.53%-1.4億 | -60.18%5,060.7万 | 30.96%-1,377.7万 | -323.31%-5,586.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -50.89%-2,601.8万 | -338.80%-3,560.9万 | -909.54%-2,539万 | -193.72%-7,756.3万 | -9,881.50%-4,969万 | -187.48%-1,724.3万 | 32.02%-811.5万 | 71.99%-251.5万 | 69.78%-2,640.7万 | 101.30%50.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 20.72%-1,066.5万 | -58.42%1,394.3万 | -2.50%2,089万 | 119.91%2,063.7万 | 66.53%-2,087万 | 78.63%-1,345.2万 | 338.52%3,353.3万 | -40.01%2,142.6万 | -158.66%-1.04億 | -273.84%-6,235.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.56%3.58億 | 711.28%2.33億 | -53.58%1.46億 | -19.90%14.98億 | -39.34%4.96億 | 8.65%6.58億 | -79.20%2,868.2万 | 2.00%3.16億 | 50.52%18.7億 | 214.18%8.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.37%-865.2万 | 41.47%-441.2万 | -130.98%-673.3万 | 12.14%-2,410万 | 0.65%-674.6万 | -128.96%-690.1万 | 43.36%-753.8万 | 32.49%-291.5万 | -50.89%-2,743.1万 | -9.64%-679万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.64%-791.1万 | 9.46%-622.8万 | -166.13%-673.3万 | -27.17%-2,250.4万 | 1.32%-619.4万 | -128.96%-690.1万 | -50.89%-687.9万 | 34.22%-253万 | -4.73%-1,769.6万 | -8.75%-627.7万 |
| 事業取引の純額 | ---74.1万 | -36.42%-89.9万 | --0 | 81.76%-177.6万 | -7.60%-55.2万 | --0 | 92.47%-65.9万 | -19.70%-56.5万 | -659.36%-973.5万 | -21.85%-51.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.37%-865.2万 | 41.47%-441.2万 | -130.98%-673.3万 | 12.14%-2,410万 | 0.65%-674.6万 | -128.96%-690.1万 | 43.36%-753.8万 | 32.49%-291.5万 | -50.89%-2,743.1万 | -9.64%-679万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.45%-3.1億 | -412.92%-6.24億 | -1,408.40%-4.3億 | 56.28%-8.33億 | -325.40%-2.44億 | -27.21%-4.39億 | 84.55%-1.22億 | 96.01%-2,853.2万 | -36.37%-19.05億 | 84.32%-5,724.2万 |
| 借入金純額 | -78.44%-75.3万 | -44.28%-59.3万 | -15.50%-46.2万 | 99.72%-166.1万 | -10.31%-42.8万 | -9.90%-42.2万 | 99.93%-41.1万 | -12.36%-40万 | -44,030.23%-6.01億 | -9.30%-38.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 26.19%-3.57億 | -217.78%-6.39億 | -351.56%-4.97億 | 27.90%-10.82億 | -146.57%-2.86億 | -31.42%-4.84億 | 24.67%-2.01億 | 85.30%-1.1億 | 2.45%-15億 | 69.84%-1.16億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 6.33%4,831.4万 | -80.65%1,544.2万 | -18.18%6,702.2万 | 27.34%2.51億 | -26.92%4,334.6万 | 92.67%4,543.9万 | 0.29%7,980.8万 | 139.23%8,191.6万 | 38.17%1.97億 | 188.83%5,931.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.45%-3.1億 | -412.92%-6.24億 | -1,408.40%-4.3億 | 56.28%-8.33億 | -325.40%-2.44億 | -27.21%-4.39億 | 84.55%-1.22億 | 96.01%-2,853.2万 | -36.37%-19.05億 | 84.32%-5,724.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.31%25.29億 | 2.32%29.25億 | 24.89%32.15億 | -2.37%25.75億 | 63.07%29.7億 | 76.35%27.58億 | 28.36%28.59億 | -2.37%25.75億 | -6.15%26.37億 | -33.72%18.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.26%3,972.1万 | -293.74%-3.96億 | -202.31%-2.91億 | 1,126.04%6.41億 | -67.41%2.45億 | -17.66%2.12億 | 84.84%-1.01億 | 169.30%2.84億 | 63.85%-6,246.6万 | 778.06%7.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.51%25.69億 | -8.31%25.29億 | 2.32%29.25億 | 24.89%32.15億 | 24.89%32.15億 | 63.07%29.7億 | 76.35%27.58億 | 28.36%28.59億 | -2.37%25.75億 | -2.37%25.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.23%3.5億 | 1,034.25%2.26億 | -56.05%1.37億 | -20.44%14.73億 | -39.64%4.89億 | 8.05%6.51億 | -85.02%1,994.8万 | 2.47%3.13億 | 51.22%18.52億 | 218.97%8.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
