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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.35%134.8万 | -23.97%1.14億 | 252.56%6,827.6万 | 33.97%1,798.2万 | -105.74%-872.2万 | 207.57%3,691.2万 | 108.49%1.51億 | -23.90%1,936.6万 | -59.60%1,342.2万 | 314.28%1.52億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.11%-1,684.6万 | 50.07%-8,809.8万 | -48.26%-5,357.6万 | -450.36%-1,009.4万 | 84.84%-1,583.8万 | 77.79%-859万 | -6,565.04%-1.76億 | -52.19%-3,613.6万 | -70.69%288.1万 | -792.94%-1.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 87.22%24.9万 | 136.66%76.1万 | 186.15%16.8万 | 17.97%15.1万 | 114.44%30.9万 | 1.53%13.3万 | -169.90%-207.6万 | -4.84%-19.5万 | -56.31%12.8万 | -2,915.79%-214万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.97%4,509.4万 | 4.59%1.71億 | 9.58%4,414.4万 | 8.07%4,369.2万 | 3.86%4,252.4万 | -2.81%4,100.4万 | -1.69%1.64億 | -3.48%4,028.5万 | -4.31%4,043万 | -0.07%4,094.4万 |
| 繰延税金 | 6,251.79%344.5万 | 108.86%106.6万 | -4,292.59%-113.2万 | -226.75%-542.4万 | 225.44%767.8万 | 98.69%-5.6万 | 28.95%-1,202.9万 | 100.34%2.7万 | 33.71%-166万 | -104.99%-612.1万 |
| その他の非現金項目 | 1,036.47%1,146.7万 | 2,481.03%1,016.7万 | 771.29%542.4万 | 193.43%59.7万 | 312.22%313.7万 | 289.58%100.9万 | -120.71%-42.7万 | -125.18%-80.8万 | -163.77%-63.9万 | 123.22%76.1万 |
| 運転資金の増減額 | -1,332.74%-4,206.1万 | -91.15%508.9万 | 6,039.82%7,324.8万 | 60.53%-1,094万 | -151.30%-6,063.1万 | 110.00%341.2万 | 167.23%5,753.5万 | -90.21%119.3万 | -57.05%-2,771.8万 | 997.87%1.18億 |
| -売掛金増減額 | 637.11%1,522.7万 | -131.19%-3,541.4万 | -46.26%1,143.5万 | 220.34%1,306.9万 | -153.87%-5,708.3万 | -0.04%-283.5万 | 287.93%1.14億 | -9.89%2,127.7万 | 52.12%-1,086万 | 510.17%1.06億 |
| -在庫増減額 | 37.93%-529.7万 | 79.70%-341万 | 230.76%713.8万 | 10.61%-259.6万 | 115.22%58.2万 | -85.12%-853.4万 | -115.83%-1,679.8万 | 51.86%-545.9万 | 75.59%-290.4万 | -125.42%-382.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -354.99%-4,610.2万 | 97.62%2,900.2万 | 9.81%1,621.2万 | 25.50%-917.2万 | -83.59%388.2万 | 258.18%1,808万 | -27.26%1,467.6万 | 287.81%1,476.4万 | -148.67%-1,231.1万 | 177.42%2,365.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 9.65%859.9万 | 11.34%3,247.9万 | 9.13%801.2万 | 10.88%825.6万 | 14.53%836.9万 | 10.83%784.2万 | 3.08%2,917.1万 | 1.27%734.2万 | 4.10%744.6万 | 2.50%730.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.02%-821.2万 | -8.19%-3,069.8万 | -12.25%-771.8万 | -10.63%-819万 | -7.91%-758.8万 | -1.97%-720.2万 | -3.91%-2,837.4万 | -1.82%-687.6万 | -5.04%-740.3万 | -4.09%-703.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -59.33%-627.6万 | 124.01%1,313万 | 227.85%3,816.9万 | -629.95%-1,230.7万 | -11.46%-879.3万 | 74.18%-393.9万 | -41.89%-5,468.7万 | -579.45%-2,985.5万 | 80.09%-168.6万 | 30.04%-788.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.35%134.8万 | -23.97%1.14億 | 252.56%6,827.6万 | 33.97%1,798.2万 | -105.74%-872.2万 | 207.57%3,691.2万 | 108.49%1.51億 | -23.90%1,936.6万 | -59.60%1,342.2万 | 314.28%1.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.14%-2,324.6万 | -17.69%-1.17億 | -50.94%-3,829.1万 | 27.14%-2,187.9万 | -102.21%-3,387.6万 | 16.25%-2,253.9万 | 20.40%-9,906.1万 | 28.91%-2,536.8万 | 15.62%-3,002.7万 | 40.62%-1,675.3万 |
| 資本支出 | -113.89%-7.7万 | -173.37%-50.3万 | 32.43%-2.5万 | -8.51%-5.1万 | -750.00%-39.1万 | 33.33%-3.6万 | 48.60%-18.4万 | 47.89%-3.7万 | 69.68%-4.7万 | 28.13%-4.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.38%-2,688.1万 | -1.36%-1.39億 | -27.82%-4,539.5万 | 31.53%-2,728.9万 | -53.28%-4,419.5万 | 32.81%-2,214.6万 | 13.37%-1.37億 | 27.25%-3,551.5万 | 2.46%-3,985.4万 | 30.13%-2,883.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 50.33%-60.2万 | -77.20%425.1万 | -71.06%221.7万 | -45.22%444.2万 | -165.90%-119.6万 | -214.23%-121.2万 | 70.44%1,864.6万 | -36.18%766.1万 | --810.9万 | --181.5万 |
| その他の投資活動純額 | 404.56%431.4万 | -4.81%1,869.2万 | 94.69%491.2万 | -42.27%101.9万 | 15.47%1,190.6万 | -83.03%85.5万 | -15.70%1,963.7万 | 109.90%252.3万 | -72.83%176.5万 | -11.79%1,031.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.14%-2,324.6万 | -17.69%-1.17億 | -50.94%-3,829.1万 | 27.14%-2,187.9万 | -102.21%-3,387.6万 | 16.25%-2,253.9万 | 20.40%-9,906.1万 | 28.91%-2,536.8万 | 15.62%-3,002.7万 | 40.62%-1,675.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 699.49%1,294.3万 | 204.64%4,477.2万 | -164.58%-517.4万 | 307.18%1,566万 | 130.93%3,644.5万 | -103.42%-215.9万 | -171.03%-4,278.5万 | -49.96%801.2万 | 57.49%384.6万 | -1,112.11%-1.18億 |
| 借入金純額 | 1,837.43%2,135.3万 | 243.79%4,454.9万 | -162.83%-511.7万 | 79.38%1,579.6万 | 129.39%3,509.9万 | -101.72%-122.9万 | -140.37%-3,098.1万 | -52.05%814.4万 | 167.99%880.6万 | -2,591.48%-1.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -804.30%-841万 | 101.89%22.3万 | 56.82%-5.7万 | 97.26%-13.6万 | -14.81%134.6万 | 88.78%-93万 | 28.51%-1,180.4万 | 86.43%-13.2万 | -487.68%-496万 | 129.90%158万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 699.49%1,294.3万 | 204.64%4,477.2万 | -164.58%-517.4万 | 307.18%1,566万 | 130.93%3,644.5万 | -103.42%-215.9万 | -171.03%-4,278.5万 | -49.96%801.2万 | 57.49%384.6万 | -1,112.11%-1.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.44%1.25億 | -2.33%8,509.4万 | 16.05%9,868.7万 | -11.35%8,936.6万 | 7.46%9,623.6万 | -2.33%8,509.4万 | 9.36%8,712.8万 | 6.16%8,503.7万 | 22.51%1.01億 | 8.78%8,955.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.32%-895.5万 | 391.13%4,263.5万 | 1,134.38%2,481.1万 | 192.19%1,176.3万 | -135.24%-615.3万 | 520.00%1,221.4万 | 8.70%868.1万 | -65.18%201万 | -16,457.69%-1,275.9万 | 1,518.36%1,746万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -669.68%-825.1万 | 70.93%-311.5万 | 157.14%111.6万 | 18.90%-244.2万 | 88.45%-71.7万 | -335.60%-107.2万 | -1,933.21%-1,071.5万 | -255.99%-195.3万 | -33.11%-301.1万 | -620.20%-620.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.61%1.07億 | 46.44%1.25億 | 46.44%1.25億 | 16.05%9,868.7万 | -11.35%8,936.6万 | 7.46%9,623.6万 | -2.33%8,509.4万 | -2.33%8,509.4万 | 6.16%8,503.7万 | 22.51%1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -273.86%-2,561万 | -290.25%-2,508万 | 241.21%2,285.6万 | 64.66%-935.8万 | -143.28%-5,330.8万 | 121.88%1,473万 | 115.24%1,318.3万 | 30.96%-1,618.6万 | -239.65%-2,647.9万 | 2,763.24%1.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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