Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
4
Royal Bank of Canada
RY
5
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.53%7.15万 | 47.59%-54.01万 | 36.20%-43.02万 | 26.73%-320.82万 | 8.50%-55.46万 | -6.04%-94.89万 | 29.71%-103.06万 | 52.23%-67.42万 | -35.56%-437.86万 | 38.79%-60.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.43%-77.99万 | 66.28%-58.24万 | 11.74%-114.94万 | 15.73%-577.83万 | 41.06%-107.42万 | -90.84%-167.47万 | 31.38%-172.71万 | 20.58%-130.23万 | 33.62%-685.68万 | 41.30%-182.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 136.10%2.49万 | -182.24%-13.3万 | -139.79%-1.58万 | 741.24%15.37万 | -94.61%2.14万 | 81.93%-6.9万 | 323.92%16.18万 | 16.26%3.96万 | -178.48%-2.4万 | 195.05%39.61万 |
| 減価償却費及び償却費 | -97.94%8,881 | -98.08%8,227 | -45.95%23.3万 | 0.59%172.3万 | 1.09%43.16万 | -1.24%43.08万 | 1.07%42.94万 | 1.50%43.12万 | 16.63%171.29万 | -31.01%42.69万 |
| 株式ベースの報酬 | -85.09%6.19万 | 1,243.57%6.11万 | -0.11%12.52万 | -26.09%51.17万 | -151.22%-3.38万 | 9,358.15%41.56万 | -99.25%4,549 | 818.42%12.54万 | -79.82%69.24万 | -95.12%6.59万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---16.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -43.43%11.68万 | 32.61%19万 | 150.74%18.59万 | --57.26万 | --14.87万 | --20.65万 | --14.32万 | --7.41万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 347.55%63.89万 | -97.94%-8.39万 | 552.77%19.09万 | -337.24%-22.98万 | -65.57%11.28万 | -239.21%-25.81万 | -147.32%-4.24万 | 82.74%-4.22万 | 170.40%9.69万 | 2,966.68%32.76万 |
| -売上債権増減額 | -162.44%-1.76万 | -112.84%-1.18万 | 63.93%-4,954 | 248.08%13.24万 | 285.38%2.61万 | 10.26%2.82万 | 238.03%9.18万 | 60.13%-1.37万 | -116.52%-8.94万 | -165.49%-1.41万 |
| -前払費用増減額 | 781.19%39.02万 | -1,325.74%-30.37万 | 122.81%1.96万 | -301.32%-7.67万 | -153.90%-1.39万 | 355.25%4.43万 | -106.22%-2.13万 | 72.60%-8.58万 | 358.22%3.81万 | 391.19%2.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.16%-5.24万 | 303.34%22.95万 | 63.78%9.39万 | -292.68%-28.55万 | -68.15%10.06万 | -291.93%-33.06万 | 39.51%-11.29万 | -44.47%5.73万 | 122.32%14.82万 | 2,070.30%31.59万 |
| -その他運転資金の変動 | --31.87万 | --2,097 | --8.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.53%7.15万 | 47.59%-54.01万 | 36.20%-43.02万 | 26.73%-320.82万 | 8.50%-55.46万 | -6.04%-94.89万 | 29.71%-103.06万 | 52.23%-67.42万 | -35.56%-437.86万 | 38.79%-60.61万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,511.18%-22.12万 | -297.82%-7,849 | 0 | 92.74%-5,548 | 0 | -1,073 | -1,973 | -161.99%-2,502 | -134.68%-7.64万 | -405.77%-7.54万 |
| 固定資産取引の純額 | ---22.12万 | ---- | ---- | -82.41%-1,742 | --0 | --0 | ---- | ---- | 97.62%-955 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 94.96%-3,806 | --0 | ---1,073 | ---231 | ---2,502 | ---7.54万 | ---7.54万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,511.18%-22.12万 | -297.82%-7,849 | --0 | 92.74%-5,548 | --0 | ---1,073 | ---1,973 | -161.99%-2,502 | -134.68%-7.64万 | -405.77%-7.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.34%-1.11万 | -67.53%51.99万 | -99.17%1.57万 | -9.01%349.13万 | 11.87万 | -12.82万 | -11.85%160.12万 | -5.98%189.96万 | -2.57%383.69万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 49,596.68%349.05万 | --11.87万 | ---12.82万 | --160.05万 | 27,036.63%189.96万 | 73.74%-7,052 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.66万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 3.19%402.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --1.57万 | -97.54%786 | --0 | --0 | --786 | --0 | -49.49%3.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.41万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.34%-1.11万 | -67.53%51.99万 | -99.17%1.57万 | -9.01%349.13万 | --11.87万 | ---12.82万 | -11.85%160.12万 | -5.98%189.96万 | -2.57%383.69万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.14%11.43万 | -89.59%14.92万 | 254.45%57.49万 | -82.18%16.22万 | 36.05%113.76万 | 8.04%195.19万 | -5.21%143.35万 | -82.18%16.22万 | 11,377,100.00%91.02万 | -55.92%83.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.08%-16.08万 | -104.93%-2.8万 | -133.89%-41.44万 | 144.91%27.76万 | 36.04%-43.59万 | -20.48%-107.81万 | 62.30%56.87万 | 101.16%122.29万 | -166.57%-61.8万 | 29.64%-68.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.09%6.83万 | 86.37%-6,851 | -123.16%-1.12万 | 203.98%13.51万 | -1,774.55%-12.68万 | 448.57%26.37万 | 10.24%-5.03万 | 929.75%4.84万 | -613.02%-12.99万 | 141.55%7,572 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.08%2.19万 | -94.14%11.43万 | -89.59%14.92万 | 254.45%57.49万 | 254.45%57.49万 | 36.05%113.76万 | 8.04%195.19万 | -5.21%143.35万 | -82.18%16.22万 | -82.18%16.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.24%-14.97万 | 46.93%-54.79万 | 36.44%-43.02万 | 27.86%-321.37万 | 18.63%-55.46万 | -6.16%-94.99万 | 29.58%-103.25万 | 52.09%-67.67万 | -36.24%-445.5万 | 32.19%-68.15万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。