(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.20%-43.02万 | 26.73%-320.82万 | 8.50%-55.46万 | 52.23%-67.42万 | -35.56%-437.86万 | -60.61万 | 49.61%-89.48万 | -260.30%-146.62万 | -2,379.42%-141.15万 | -40,373,975.00%-322.99万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 11.74%-114.94万 | 15.73%-577.83万 | 41.06%-107.42万 | 20.58%-130.23万 | 33.62%-685.68万 | ---182.26万 | 84.47%-87.75万 | -120.47%-251.68万 | -279.15%-163.98万 | -3,437.66%-1,032.99万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -139.79%-1.58万 | 741.24%15.37万 | -94.61%2.14万 | 16.26%3.96万 | -178.48%-2.4万 | --39.61万 | -76.02%-38.19万 | ---7.22万 | --3.41万 | --3.05万 |
減価償却費及び償却費 | -45.95%23.3万 | 0.59%172.3万 | 1.09%43.16万 | 1.50%43.12万 | 16.63%171.29万 | --42.69万 | -31.11%43.63万 | 96.21%42.48万 | --42.48万 | --146.86万 |
株式ベースの報酬 | -0.11%12.52万 | -26.09%51.17万 | -151.22%-3.38万 | 818.42%12.54万 | -79.82%69.24万 | --6.59万 | -99.79%4,394 | 26,427.39%60.84万 | -23.50%1.36万 | --343.06万 |
繰延税金 | ---- | ---16.11万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 150.74%18.59万 | --57.26万 | --14.87万 | --7.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --230.78万 |
運転資金の増減額 | 552.77%19.09万 | -337.24%-22.98万 | -65.57%11.28万 | 82.74%-4.22万 | 170.40%9.69万 | --32.76万 | 91.67%-7.61万 | -78.00%8.96万 | -168.27%-24.42万 | -147.13%-13.76万 |
-売掛金増減額 | 63.93%-4,954 | 248.08%13.24万 | 285.38%2.61万 | 60.13%-1.37万 | -116.52%-8.94万 | ---1.41万 | -91.91%2.56万 | -120.34%-6.65万 | 72.19%-3.45万 | --54.11万 |
-前払費用増減額 | 122.81%1.96万 | -301.32%-7.67万 | -153.90%-1.39万 | 72.60%-8.58万 | 358.22%3.81万 | --2.58万 | -119.39%-1.73万 | 413.09%34.27万 | ---31.3万 | ---1.47万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 63.78%9.39万 | -292.68%-28.55万 | -68.15%10.06万 | -44.47%5.73万 | 122.32%14.82万 | --31.59万 | 93.51%-8.44万 | -209.24%-18.66万 | -78.56%10.33万 | -327.40%-66.4万 |
-その他運転資金の変動 | --8.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.20%-43.02万 | 26.73%-320.82万 | 8.50%-55.46万 | 52.23%-67.42万 | -35.56%-437.86万 | ---60.61万 | 49.61%-89.48万 | -260.30%-146.62万 | -2,379.42%-141.15万 | -40,373,975.00%-322.99万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 92.74%-5,548 | 0 | -161.99%-2,502 | -134.68%-7.64万 | -7.54万 | 0 | 0 | -100.37%-955 | 22.03万 |
固定資産取引の純額 | ---- | -82.41%-1,742 | --0 | ---- | 97.62%-955 | --0 | --0 | --0 | ---955 | ---4.01万 |
無形資産取引の純額 | --0 | 94.96%-3,806 | --0 | ---2,502 | ---7.54万 | ---7.54万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.04万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 92.74%-5,548 | --0 | -161.99%-2,502 | -134.68%-7.64万 | ---7.54万 | --0 | --0 | -100.37%-955 | 2,753,587.50%22.03万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.17%1.57万 | -9.01%349.13万 | 11.87万 | -5.98%189.96万 | -2.57%383.69万 | 0 | 0 | 103.81%181.66万 | 16,656.46%202.03万 | 393.8万 |
借入金純額 | --0 | 49,596.68%349.05万 | ---21.03万 | 27,036.63%189.96万 | 73.74%-7,052 | --0 | --0 | --0 | -158.49%-7,052 | ---2.69万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | ---- | 3.19%402.6万 | --0 | --0 | --311.47万 | --91.14万 | --390.15万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.57万 | -97.54%786 | --0 | --0 | -49.49%3.2万 | --0 | --0 | --0 | --3.2万 | --6.34万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.41万 | --0 | --0 | ---129.81万 | --108.4万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.17%1.57万 | -9.01%349.13万 | --11.87万 | -5.98%189.96万 | -2.57%383.69万 | --0 | --0 | 103.81%181.66万 | 16,656.46%202.03万 | --393.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 254.45%57.49万 | -82.18%16.22万 | 36.07%113.77万 | -82.18%16.22万 | 11,377,100.00%91.02万 | --83.61万 | 168.18%180.66万 | 605.21%151.22万 | 11,377,100.00%91.02万 | --8 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -133.89%-41.44万 | 144.91%27.76万 | 36.01%-43.61万 | 101.16%122.29万 | -166.57%-61.8万 | ---68.15万 | -173.15%-89.48万 | -23.70%35.04万 | 183.49%60.79万 | 11,604,812.50%92.84万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -123.16%-1.12万 | 203.98%13.51万 | -1,774.55%-12.68万 | 929.75%4.84万 | -613.02%-12.99万 | --7,572 | ---7.57万 | ---5.6万 | ---5,839 | ---1.82万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -89.59%14.92万 | 254.45%57.49万 | 254.45%57.49万 | -5.21%143.35万 | -82.18%16.22万 | --16.22万 | -55.92%83.61万 | 168.18%180.66万 | 605.21%151.22万 | 11,377,100.00%91.02万 |
フリーキャッシュ・フロー | 36.44%-43.02万 | 27.86%-321.37万 | 18.63%-55.46万 | 52.09%-67.67万 | -36.24%-445.5万 | ---68.15万 | 49.61%-89.48万 | -239.32%-146.62万 | -2,381.09%-141.24万 | -40,874,975.00%-327万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。