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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.86%273.2万 | 44.08%-811万 | -11.40%-3,265.6万 | -338.42%-5,882.9万 | 33.52%-892.3万 | -107.67%-609万 | -13.00%-1,450.2万 | -3.15%-2,931.4万 | 158.92%2,467.5万 | 11.45%-1,342.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.65%-1,534.4万 | 20.83%-1,957.5万 | 27.46%-2,540.9万 | -3,172.74%-9,221.3万 | 53.20%-898.1万 | -128.81%-2,347.9万 | 1.06%-2,472.4万 | -2.05%-3,502.9万 | 102.28%300.1万 | 36.31%-1,919.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -324.36%-231.7万 | -4,388.18%-943.4万 | -8,312.05%-1,396.4万 | 235.95%360.8万 | 547.11%410万 | 46.63%-54.6万 | 122.77%22万 | -165.87%-16.6万 | -186.08%-265.4万 | -377.88%-91.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.54%327万 | 28.41%357.1万 | 50.97%396.9万 | 11.70%1,153.5万 | 26.30%327万 | 7.82%285.5万 | 7.50%278.1万 | 5.03%262.9万 | 19.00%1,032.7万 | 7.79%258.9万 |
| その他の非現金項目 | 719.17%256.4万 | 1,384.08%466万 | 2,181.82%702.8万 | 84.17%223.4万 | 321.75%129.9万 | 3.30%31.3万 | 3.29%31.4万 | 3.36%30.8万 | -90.85%121.3万 | -87.70%30.8万 |
| 運転資金の増減額 | 33.53%289.1万 | 90.67%-95.9万 | -52.35%-1,693.2万 | 18.88%-3,966.2万 | -84.27%-2,043.7万 | 110.40%216.5万 | -108.23%-1,027.6万 | 7.68%-1,111.4万 | -408.47%-4,889万 | -349.76%-1,109.1万 |
| -売上債権増減額 | 1,501.44%333.1万 | 159.02%235.5万 | -85.83%186.1万 | 97.80%-21.1万 | -10.57%-956.1万 | 106.18%20.8万 | 13.47%-399万 | 87.20%1,313.2万 | -217.14%-961.1万 | -27.57%-864.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 276.22%402.3万 | 34.56%-540.2万 | 83.96%-229.3万 | -145.72%-1,923.5万 | 1,001.61%559.9万 | 60.05%-228.3万 | -142.01%-825.5万 | -844.97%-1,429.6万 | 54.55%-782.8万 | -110.33%-62.1万 |
| -前払費用増減額 | -40.29%93.5万 | -53.17%129.4万 | 27.35%-340.8万 | 101.16%5.6万 | -62.65%41.8万 | 64.32%156.6万 | 172.75%276.3万 | 40.73%-469.1万 | -370.30%-483万 | -39.55%111.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -232.49%-557.9万 | 303.15%102.4万 | -185.24%-1,132.1万 | -157.85%-770.7万 | -388.56%-820.3万 | -47.90%421.1万 | -89.72%25.4万 | 66.54%-396.9万 | -124.52%-298.9万 | -70.11%-167.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -60.26%-25万 | -122.44%-6.8万 | -547.54%-27.3万 | -102.41%-3.2万 | -4,900.00%-24万 | -130.59%-15.6万 | -62.68%30.3万 | 1,933.33%6.1万 | 394.90%133万 | 114.29%5,000 |
| -その他流動負債の変動 | 131.21%43.1万 | 88.01%-16.2万 | -10.88%-149.8万 | 49.79%-1,253.3万 | -566.40%-845万 | 93.51%-138.1万 | -11.75%-135.1万 | -12.77%-135.1万 | -276.34%-2,496.2万 | 49.84%-126.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 144.86%273.2万 | 44.08%-811万 | -11.40%-3,265.6万 | -338.42%-5,882.9万 | 33.52%-892.3万 | -107.67%-609万 | -13.00%-1,450.2万 | -3.15%-2,931.4万 | 158.92%2,467.5万 | 11.45%-1,342.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -188.36%-643.5万 | -184.51%-952.8万 | 202.73%2,532.2万 | -111.21%-720.4万 | -343.01%-111.3万 | 112.89%728.3万 | -83.96%1,127.4万 | -149.23%-2,464.8万 | -68.13%6,429万 | 101.34%45.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -32.80%-257.1万 | -10.05%-243万 | -7.92%-279.3万 | -13.95%-859.4万 | 21.99%-186.2万 | 8.38%-193.6万 | -53.87%-220.8万 | -61.05%-258.8万 | 38.88%-754.2万 | -37.98%-238.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---20.5万 | --16万 | ---3,802.2万 | ---3,612.2万 | ---190万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -134.75%-386.4万 | -151.13%-689.3万 | 226.72%2,795.5万 | -45.13%3,941.2万 | 1,195.99%3,687.1万 | 120.44%1,111.9万 | -81.20%1,348.2万 | -142.69%-2,206万 | -66.44%7,183.2万 | 108.75%284.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188.36%-643.5万 | -184.51%-952.8万 | 202.73%2,532.2万 | -111.21%-720.4万 | -343.01%-111.3万 | 112.89%728.3万 | -83.96%1,127.4万 | -149.23%-2,464.8万 | -68.13%6,429万 | 101.34%45.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.05%-35.4万 | -51.55%199.7万 | -185.09%-648万 | 2,116.04%4,953.4万 | 3,444.25%4,869.8万 | -2,837.84%-101.3万 | 42.88%412.2万 | 66.34%-227.3万 | 98.55%-245.7万 | -58.06%137.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --5,359.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 2.30%654万 | -27.20%133.8万 | --0 | ---- | ---- | -42.82%639.3万 | -62.08%183.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 65.05%-35.4万 | 32.87%-72.5万 | -185.09%-648万 | -19.82%-1,060.4万 | -1,244.40%-623.8万 | -207.90%-101.3万 | -42.29%-108万 | 68.85%-227.3万 | -9.77%-885万 | 70.46%-46.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.05%-35.4万 | -51.55%199.7万 | -185.09%-648万 | 2,116.04%4,953.4万 | 3,444.25%4,869.8万 | -2,837.84%-101.3万 | 42.88%412.2万 | 66.34%-227.3万 | 98.55%-245.7万 | -58.06%137.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.46%7,530.8万 | 40.22%9,090.9万 | -13.35%1.05億 | 242.56%1.21億 | -49.97%6,576.1万 | -39.98%6,579.2万 | 29.47%6,483.3万 | 242.56%1.21億 | -21.87%3,531.6万 | 61.30%1.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,353.89%-405.7万 | -1,849.55%-1,564.1万 | 75.44%-1,381.4万 | -119.07%-1,649.9万 | 433.55%3,866.2万 | -99.21%18万 | -98.52%89.4万 | -477.52%-5,623.5万 | 1,006.13%8,650.8万 | 74.87%-1,159.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 733.65%133.7万 | -38.46%4万 | -212.36%-10万 | 140.59%34.3万 | -64.44%40万 | 79.98%-21.1万 | 108.32%6.5万 | 165.93%8.9万 | -148.53%-84.5万 | 1,975.00%112.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.38%7,258.8万 | 14.46%7,530.8万 | 40.22%9,090.9万 | -13.35%1.05億 | -13.35%1.05億 | -49.97%6,576.1万 | -39.98%6,579.2万 | 29.47%6,483.3万 | 242.56%1.21億 | 242.56%1.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.01%16.1万 | 36.92%-1,054万 | -11.12%-3,544.9万 | -493.53%-6,742.3万 | 31.78%-1,078.5万 | -110.39%-802.6万 | -17.11%-1,671万 | -6.25%-3,190.2万 | 131.60%1,713.3万 | 6.39%-1,581万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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