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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.51%62.86億 | 38.61%48.75億 | -20.58%22.65億 | 9.06%142.2億 | -32.40%25.47億 | 24.07%53.04億 | -5.58%35.17億 | 72.95%28.52億 | -2.44%130.39億 | 73.00%37.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.51%31.85億 | 42.93%32.46億 | 25.02%26.88億 | 41.71%85.72億 | 100.61%26.38億 | 13.76%15.13億 | 33.98%22.71億 | -3.11%21.5億 | -73.59%60.49億 | -91.34%13.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -156.45%-1.59億 | -15.91%7,400万 | 132.89%9,900万 | 43.77%-1.67億 | 186.29%1.07億 | -520.00%-6,200万 | 161.11%8,800万 | -296.05%-3.01億 | 98.14%-2.97億 | 99.15%-1.24億 |
| 減価償却費及び償却費 | -36.84%19.65億 | -31.97%11.62億 | -29.73%13.14億 | 23.45%82.77億 | -12.84%15.88億 | 62.45%31.11億 | -5.22%17.08億 | 33.10%18.7億 | 19.80%67.05億 | 81.66%18.22億 |
| 繰延税金 | 412.82%2億 | 47.64%5.95億 | 19.19%4.41億 | -51.15%5.51億 | -202.76%-2.61億 | -84.82%3,900万 | 16.14%4.03億 | -17.78%3.7億 | -30.58%11.28億 | 68.21%2.54億 |
| その他の非現金項目 | 182.00%4,100万 | -71.54%-2.23億 | 65.18%-1.8億 | -26,066.67%-7.85億 | 53.23%-8,700万 | -134.01%-5,000万 | -402.33%-1.3億 | -10,240.00%-5.17億 | 98.56%-300万 | -745.45%-1.86億 |
| 運転資金の増減額 | -11.71%10.4億 | 332.73%2.38億 | -63.30%-19.89億 | 53.64%-3.69億 | -184.21%-3.84億 | 163.53%11.78億 | 201.85%5,500万 | 39.43%-12.18億 | -990.41%-7.96億 | -47.10%4.56億 |
| -売上債権増減額 | 380.34%3.28億 | -12.08%-5.01億 | -31.43%-9.2億 | -278.84%-15.04億 | -156.07%-2.4億 | 13.97%-1.17億 | -8.23%-4.47億 | -41.13%-7億 | -12.78%-3.97億 | 100.94%4.28億 |
| -棚卸資産増減額 | 372.73%9,000万 | 90.27%-1,800万 | 64.54%-1.28億 | 2.50%-5.46億 | 171.74%3,300万 | 74.42%-3,300万 | 4.64%-1.85億 | 15.06%-3.61億 | -449.02%-5.6億 | -155.56%-4,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.76%-1.09億 | -294.52%-1.42億 | -1,673.08%-4.09億 | 364.64%4.79億 | 291.67%5.64億 | -52.07%-1.84億 | 563.64%7,300万 | 118.18%2,600万 | -63.06%-1.81億 | -68.83%1.44億 |
| -その他流動資産の変動 | -425.00%-5,200万 | -1,266.67%-1.05億 | -149.54%-2.72億 | -48.81%-1.25億 | -2,150.00%-4,100万 | -87.40%1,600万 | -87.14%900万 | 69.97%-1.09億 | 53.07%-8,400万 | -99.27%200万 |
| -その他流動負債の変動 | -47.66%7.83億 | 65.95%10.04億 | -251.35%-2.6億 | 211.50%13.27億 | -872.22%-7億 | 111.90%14.96億 | 28.18%6.05億 | 87.33%-7,400万 | -36.51%4.26億 | -4.35%-7,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.12%2.38億 | 0 | -83.41%7,400万 | 5,900万 | 1.05億 | -29.84%11.97億 | 3.43億 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.88%62.86億 | 36.33%48.75億 | -23.40%22.65億 | 1.56%144.58億 | -38.04%25.47億 | 13.92%53.78億 | -4.77%35.76億 | 79.32%29.57億 | -5.54%142.36億 | 5.84%41.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.34%-3.74億 | -234.06%-32.07億 | -108.40%-8.99億 | 252.89%67.19億 | 22.52%-10.22億 | -137.75%-20.04億 | 91.74%-9.6億 | 14.31%107.05億 | -61.12%19.04億 | -125.11%-13.19億 |
| 固定資産取引の純額 | -52.38%-3.2億 | -0.90%-2.23億 | -50.67%-2.26億 | -8.58%-8.23億 | -18.63%-2.42億 | -4.48%-2.1億 | 9.43%-2.21億 | 33.04%-1.5億 | 11.35%-7.58億 | -98.06%-2.04億 |
| 無形資産取引の純額 | -132.48%-4.55億 | 33.43%-4.48億 | -920.88%-9.29億 | 122.72%2.62億 | -95.31%-3.75億 | 664.92%14.01億 | -238.19%-6.73億 | 83.02%-9,100万 | -43.41%-11.53億 | 51.02%-1.92億 |
| 事業取引の純額 | 98.17%-6,300万 | -3,773.26%-33.31億 | -911.54%-2.63億 | -313.08%-35.69億 | -22.22%-1,100万 | -57,533.33%-34.46億 | -40.98%-8,600万 | 96.90%-2,600万 | -104.22%-8.64億 | -100.04%-900万 |
| 投資商品取引の純額 | 84.46%4.63億 | 3,875.00%7.95億 | -95.27%5.19億 | 131.82%108.49億 | 56.89%-3.94億 | -95.64%2.51億 | 100.18%2,000万 | 0.07%109.72億 | 133.78%46.8億 | 93.88%-9.14億 |
| その他の投資活動純額 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.18%-100万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.09%-3.74億 | -204.56%-32.07億 | -108.46%-8.99億 | 281.20%55.96億 | -19.97%-17.6億 | -142.55%-22.12億 | 90.94%-10.53億 | 13.41%106.21億 | -65.11%14.68億 | -132.15%-14.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.13%-3.82億 | 15.03%-32億 | 42.60%-51.64億 | 15.07%-175.64億 | 87.90%-4.96億 | 9.33%-43.06億 | -63.60%-37.66億 | 5.58%-89.96億 | -26.96%-206.81億 | -25.08%-40.99億 |
| 借入金純額 | 192.83%25.1億 | 207.62%8.33億 | 23.58%11.53億 | 25.15%-19.35億 | 148.41%6.1億 | -31.07%-27.04億 | -333.84%-7.74億 | 130.94%9.33億 | 56.82%-25.85億 | 59.50%-12.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -75.63%-28.54億 | 45.35%-16.16億 | 61.92%-10.99億 | 18.15%-87.19億 | 53.29%-12.51億 | 40.21%-16.25億 | -8.95%-29.57億 | -13.53%-28.86億 | -248.45%-106.52億 | -1,709.46%-26.78億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---24.17億 | 28.23%-52.07億 | 3.34%-72.55億 | --0 | ---- | ---- | 3.34%-72.55億 | -1.87%-75.06億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --500万 | --2,500万 | ---- | 53.00%1.53億 | ---500万 | ---- | ---- | 69.15%1.59億 | 88.68%1億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -286.96%-4,300万 | 28.57%-2,500万 | -120.75%-1,100万 | 605.26%1.92億 | 193.17%1.5億 | -28.13%2,300万 | -146.67%-3,500万 | 140.91%5,300万 | -155.07%-3,800万 | -794.44%-1.61億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,661.34%32.86億 | -205.71%-1.11億 | 31,481.82%34.74億 | 1.29億 | -2.06億 | 357.69%1.19億 | 1.05億 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.09%-3.82億 | 12.02%-32億 | 43.88%-51.64億 | 30.56%-142.78億 | 84.80%-6.07億 | 82.44%-8.32億 | -57.99%-36.37億 | 3.42%-92.02億 | -26.43%-205.62億 | -22.85%-39.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.40%79.03億 | -21.09%94.69億 | 78.17%133.93億 | -39.41%75.17億 | 42.16%124.05億 | 200.28%108.85億 | -13.37%120億 | -39.41%75.17億 | 28.46%124.07億 | 21.01%87.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 228.00%55.3億 | -37.52%-15.32億 | -186.79%-37.98億 | 218.90%57.76億 | 161.33%8.28億 | -67.46%16.86億 | 89.05%-11.14億 | 194.48%43.76億 | -261.13%-48.58億 | -125.98%-13.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 206.02%1.76億 | -3,300.00%-3,400万 | -217.76%-1.26億 | 412.50%1億 | 13.48%1.6億 | -107.50%-1.66億 | 98.08%-100万 | 360.98%1.07億 | 87.97%-3,200万 | --1.41億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.71%136.09億 | -27.40%79.03億 | -21.09%94.69億 | 78.17%133.93億 | 78.17%133.93億 | 42.16%124.05億 | 200.28%108.85億 | -13.37%120億 | -39.41%75.17億 | -39.41%75.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.87%54.87億 | 54.85%41.47億 | -56.81%11.09億 | -2.43%117.05億 | -51.18%17.64億 | 10.50%46.95億 | -15.57%26.78億 | 225.06%25.68億 | -4.14%119.97億 | 8.76%36.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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