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| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.97%7,070万 | 23.97%9,310万 | 1,200.00%4,030万 | 50.90%2.76億 | -7.52%1.02億 | 104.50%9,550万 | 238.29%7,510万 | -11.43%310万 | -49.47%1.83億 | -18.90%1.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.86%820万 | -2,318.88%-11.52億 | -46.12%2,360万 | -141.22%-1億 | -395.78%-2.17億 | -54.83%2,150万 | 10.19%5,190万 | -41.52%4,380万 | -28.60%2.43億 | -14.34%7,350万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -146.15%-60万 | ---- | ---- | 16.67%-900万 | -325.00%-340万 | --130万 | ---- | ---- | 22.30%-1,080万 | 93.16%-80万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.81%3,730万 | 3.99%4,170万 | -8.16%3,940万 | 0.31%1.63億 | -5.44%4,000万 | -6.16%3,960万 | 0.50%4,010万 | 13.79%4,290万 | 6.71%1.62億 | 9.59%4,230万 |
| 繰延税金 | 30.00%-70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -95.29%140万 | -27.78%130万 | -9.09%100万 | 87.98%3,440万 | -14.29%180万 | 185.58%2,970万 | -73.13%180万 | 222.22%110万 | -46.33%1,830万 | -87.04%210万 |
| 運転資金の増減額 | 755.00%1,310万 | 424.61%6,200万 | 60.78%-4,000万 | 60.10%-1.08億 | 193.04%1,470万 | 96.77%-200万 | 75.73%-1,910万 | 11.54%-1.02億 | -33.71%-2.72億 | -59.60%-1,580万 |
| -売上債権増減額 | 33.33%-600万 | 238.06%2,140万 | -91.76%-1,630万 | 76.06%-1,700万 | 190.91%1,600万 | 54.77%-900万 | 61.63%-1,550万 | 47.53%-850万 | -64.35%-7,100万 | 119.57%550万 |
| -棚卸資産増減額 | -104.51%-60万 | -62.50%120万 | -71.83%-1,220万 | 187.97%3,510万 | 742.50%2,570万 | 307.81%1,330万 | 134.78%320万 | 65.02%-710万 | 39.55%-3,990万 | -463.64%-400万 |
| -前払費用増減額 | -222.67%-920万 | 102.94%10万 | -392.31%-380万 | 128.21%330万 | -121.00%-210万 | 274.42%750万 | -466.67%-340万 | 107.74%130万 | -1.74%-1,170万 | -15.97%1,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 906.00%4,030万 | 882.35%5,010万 | 102.02%160万 | 34.12%-5,830万 | 112.12%2,100万 | 78.63%-500万 | 124.29%510万 | -47.04%-7,940万 | -732.14%-8,850万 | -86.36%990万 |
| -その他流動負債の変動 | -29.55%-1,140万 | -27.06%-1,080万 | -12.05%-930万 | -9.18%-3,450万 | -8.54%-890万 | -11.39%-880万 | -13.33%-850万 | -3.75%-830万 | 15.73%-3,160万 | 2.38%-820万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -27.59%-3,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.85%-2,900万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.97%7,070万 | 23.97%9,310万 | 1,200.00%4,030万 | 50.90%2.76億 | -7.52%1.02億 | 104.50%9,550万 | 238.29%7,510万 | -11.43%310万 | -49.47%1.83億 | -18.90%1.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.40%-3,060万 | -110.71%-590万 | 51.36%-1,070万 | 90.51%-6,240万 | -1,045.45%-1,260万 | 64.13%-2,500万 | 99.53%-280万 | -531.37%-2,200万 | -350.21%-6.57億 | -100.38%-110万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.78%-740万 | 51.77%-680万 | 37.14%-1,100万 | 28.04%-5,210万 | 86.18%-210万 | 27.27%-1,840万 | -16.53%-1,410万 | 11.62%-1,750万 | -67.98%-7,240万 | -74.71%-1,520万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 101.72%1,070万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -300.48%-6.22億 | -95.46%1,410万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -97.14%160万 | 1,500.00%160万 | ---- | ---- | ---- | 391.23%5,600万 | -96.55%10万 |
| その他の投資活動純額 | 109.09%60万 | -16.67%50万 | 106.67%30万 | -21.51%-2,260万 | -12,000.00%-1,210万 | -34.69%-660万 | 107.06%60万 | 11.76%-450万 | -16.25%-1,860万 | ---10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.40%-3,060万 | -110.71%-590万 | 51.36%-1,070万 | 90.51%-6,240万 | -1,045.45%-1,260万 | 64.13%-2,500万 | 99.53%-280万 | -531.37%-2,200万 | -350.21%-6.57億 | -100.38%-110万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -187.77%-1.01億 | -88.46%30万 | -73.33%-260万 | 851.20%1.19億 | 104.83%330万 | 55.36%1.15億 | 44.44%260万 | -128.30%-150万 | 102.68%1,250万 | -3,894.44%-6,830万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 66,950.00%1.34億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 99.96%-20万 | ---7,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -93.75%10万 | -53.85%60万 | -71.74%130万 | -48.17%1,130万 | 100.00%380万 | -64.44%160万 | -43.48%130万 | -64.89%460万 | 11.79%2,180万 | -45.71%190万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.12%-60万 | -123.08%-30万 | 36.07%-390万 | -186.81%-2,610万 | -150.00%-50万 | -2,500.00%-2,080万 | 360.00%130万 | 19.74%-610万 | 3.19%-910万 | 88.24%-20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187.77%-1.01億 | -88.46%30万 | -73.33%-260万 | 851.20%1.19億 | 104.83%330万 | 55.36%1.15億 | 44.44%260万 | -128.30%-150万 | 102.68%1,250万 | -3,894.44%-6,830万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.00%10.36億 | 62.08%9.49億 | 54.89%9.4億 | -43.47%6.07億 | 44.98%8.24億 | 24.58%6.52億 | -45.73%5.85億 | -43.47%6.07億 | 20.78%10.74億 | -11.01%5.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.65%-6,040万 | 16.82%8,750万 | 232.35%2,700万 | 171.89%3.32億 | 126.65%9,270万 | 264.89%1.85億 | 113.20%7,490万 | -246.76%-2,040万 | -391.18%-4.62億 | -90.41%4,090万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 224.00%1,550万 | 102.38%20万 | -1,323.08%-1,850万 | 119.57%90万 | 1,024.00%2,310万 | -135.85%-1,250万 | -167.74%-840万 | 85.87%-130万 | -117.69%-460万 | -129.76%-250万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.27%9.91億 | 59.00%10.36億 | 62.08%9.49億 | 54.89%9.4億 | 54.89%9.4億 | 44.98%8.24億 | 24.58%6.52億 | -45.73%5.85億 | -43.47%6.07億 | -43.47%6.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.90%6,330万 | 41.48%8,630万 | 303.47%2,930万 | 103.27%2.18億 | 0.43%9,380万 | 289.39%7,710万 | 503.96%6,100万 | 11.66%-1,440万 | -65.14%1.07億 | -26.63%9,340万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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