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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 315.78%25.21万 | -508.45%-16.73万 | 105.32%1.56万 | -291.27%-52.56万 | -2,482.51%-8.7万 | -247.00%-11.68万 | 21.39%-2.75万 | -372.26%-29.43万 | -270.40%-13.43万 | -115.41%-3,367 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.15%-2.57万 | 80.09%-1.71万 | 120.24%2.87万 | 55.36%-32.74万 | -111,350.85%-6.58万 | 96.37%-3.38万 | -108.52%-8.61万 | -159.21%-14.18万 | -627.14%-73.35万 | -100.00%-59 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.2万 | --54.4万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.48万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -88.41%5,698 | --10.48万 | --1.82万 | --1.52万 | --2.21万 | --4.92万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -2,024.06%-9.24万 | ---- | ---- | -122.69%-19.62万 | -241.22%-4.24万 | ---4,348 | ---5.46万 | ---9.49万 | --86.5万 | --3万 |
| 運転資金の増減額 | 396.24%27.81万 | -218.56%-10.8万 | 82.44%-1.87万 | 71.40%-10.67万 | 100.71%2,929 | -249.08%-9.39万 | 1,896.16%9.11万 | -281.23%-10.68万 | -112.63%-37.3万 | -58.37%-41.25万 |
| -売上債権増減額 | 808.94%3.73万 | 53.22%-6,490 | 83.82%-3,274 | -1,275.85%-4.58万 | -194.10%-1.58万 | -30.62%4,104 | -735.78%-1.39万 | -814.97%-2.02万 | -170.78%-3,329 | -158.58%-5,373 |
| -前払費用増減額 | 1,716.10%9.7万 | -2,316.70%-10.09万 | 93.38%-1,260 | -541.86%-3,800 | 469.30%5,340 | 140.87%5,340 | 188.89%4,550 | -391.73%-1.9万 | -97.64%860 | -27.29%938 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 239.22%14.39万 | -100.64%-641 | 78.95%-1.42万 | 84.60%-5.71万 | 103.28%1.34万 | -288.40%-10.33万 | 2,060.26%10.04万 | -207.93%-6.75万 | -71.13%-37.05万 | -50.62%-40.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 237.04%16.01万 | -173.78%-7.53万 | 105.32%1.56万 | -291.27%-52.56万 | -2,482.51%-8.7万 | -247.00%-11.68万 | 21.39%-2.75万 | -372.26%-29.43万 | -270.40%-13.43万 | -115.66%-3,367 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.54%8.35万 | 525.56%57.71万 | 259.11%32.86万 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -85.54%8.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 525.56%57.71万 | 256.19%32.86万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -85.54%8.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 525.56%57.71万 | 259.11%32.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.51%25.57万 | -50.23%13.1万 | -79.31%11.53万 | 386.06%55.74万 | -48.84%11.88万 | 846.54%23.57万 | 402.49%26.31万 | 386.06%55.74万 | 95.37%11.47万 | 13,714.57%23.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 237.04%16.01万 | 553.76%12.47万 | 105.32%1.56万 | -199.86%-44.21万 | -101.07%-3,484 | -156.36%-11.68万 | -0.07%-2.75万 | -372.26%-29.43万 | 690.86%44.28万 | 187.79%32.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 250.01%41.58万 | 8.51%25.57万 | -50.23%13.1万 | -79.31%11.53万 | -79.31%11.53万 | -48.84%11.88万 | 846.54%23.57万 | 402.49%26.31万 | 386.06%55.74万 | 386.06%55.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 237.04%16.01万 | -173.78%-7.53万 | 105.32%1.56万 | -291.27%-52.56万 | -2,482.51%-8.7万 | -247.00%-11.68万 | 21.39%-2.75万 | -372.26%-29.43万 | -270.40%-13.43万 | -115.66%-3,367 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
