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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 21.01%1.37億 | 97.83%2.74億 | -30.25%2.11億 | -37.78%1.85億 | -37.78%1.85億 | -41.60%1.13億 | 148.21%1.39億 | 493.15%3.03億 | 501.01%2.98億 | 501.01%2.98億 |
| -現金及び現金同等物 | 21.01%1.37億 | 97.83%2.74億 | -30.25%2.11億 | -37.78%1.85億 | -37.78%1.85億 | -41.60%1.13億 | 148.21%1.39億 | 493.15%3.03億 | 501.01%2.98億 | 501.01%2.98億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.48%5.75億 | 4.41%6.15億 | 27.69%6.41億 | 22.29%6.34億 | 22.29%6.34億 | 17.44%6.35億 | 9.33%5.89億 | 1.31%5.02億 | 6.39%5.18億 | 6.39%5.18億 |
| -売掛金 | -10.98%5.26億 | 4.43%5.71億 | 30.00%5.92億 | 24.76%5.9億 | 24.76%5.9億 | 19.79%5.91億 | 13.50%5.47億 | 3.01%4.55億 | 7.85%4.73億 | 7.85%4.73億 |
| -その他の売掛金 | 10.63%4,890万 | 4.22%4,450万 | 5.14%4,910万 | -3.29%4,410万 | -3.29%4,410万 | -6.95%4,420万 | -25.61%4,270万 | -12.71%4,670万 | -6.75%4,560万 | -6.75%4,560万 |
| 棚卸資産 | -21.23%3.66億 | -6.21%4.46億 | 20.35%4.41億 | 27.29%4.41億 | 27.29%4.41億 | 24.14%4.65億 | 26.61%4.75億 | 5.23%3.67億 | 7.70%3.47億 | 7.70%3.47億 |
| 前払費用 | -18.96%6,670万 | -12.20%6,620万 | -15.55%5,540万 | 12.65%5,520万 | 12.65%5,520万 | 12.74%8,230万 | 2.72%7,540万 | -1.65%6,560万 | -5.41%4,900万 | -5.41%4,900万 |
| その他の流動資産 | 302.33%1,730万 | 21.47%2,150万 | 568.42%2,540万 | 514.71%2,090万 | 514.71%2,090万 | 34.38%430万 | 555.56%1,770万 | 5.56%380万 | 161.54%340万 | 161.54%340万 |
| 流動資産合計 | 9.14%14.19億 | 9.77%14.23億 | 9.75%13.74億 | 8.70%13.36億 | 8.70%13.36億 | 7.18%13億 | 21.32%12.96億 | 29.73%12.52億 | 34.85%12.29億 | 34.85%12.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.71%4.43億 | 5.88%5.03億 | 34.41%5.05億 | 39.14%5.09億 | 39.14%5.09億 | 34.23%4.65億 | 34.16%4.75億 | 2.51%3.76億 | -1.24%3.66億 | -1.24%3.66億 |
| -有形固定資産総額 | -3.89%9.11億 | 5.88%10.21億 | 18.80%10.14億 | 21.90%10.13億 | 21.90%10.13億 | 18.75%9.48億 | 19.30%9.64億 | 4.30%8.53億 | 1.61%8.31億 | 1.61%8.31億 |
| -減価償却累計额 | 3.10%-4.69億 | -5.89%-5.18億 | -6.51%-5.09億 | -8.34%-5.04億 | -8.34%-5.04億 | -6.90%-4.84億 | -7.71%-4.89億 | -5.76%-4.78億 | -3.98%-4.65億 | -3.98%-4.65億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.05%38.5億 | -1.41%40.33億 | 25.73%40.61億 | 26.01%40.88億 | 26.01%40.88億 | 26.14%40.98億 | 24.63%40.91億 | -2.45%32.3億 | -2.59%32.44億 | -2.59%32.44億 |
| -のれん | -12.81%22.32億 | 1.00%25.69億 | 17.92%25.71億 | 18.04%25.71億 | 18.04%25.71億 | 18.03%25.6億 | 16.74%25.43億 | -0.22%21.81億 | -0.39%21.78億 | -0.39%21.78億 |
| -その他の無形資産 | 5.19%16.18億 | -5.36%14.65億 | 41.95%14.9億 | 42.29%15.17億 | 42.29%15.17億 | 42.40%15.38億 | 40.20%15.48億 | -6.79%10.49億 | -6.79%10.66億 | -6.79%10.66億 |
| 非流動繰延資産 | 426.96%1.82億 | 469.71%1.99億 | 575.51%1.99億 | 501.82%1.99億 | 501.82%1.99億 | 20.63%3,450万 | 15.89%3,500万 | -11.71%2,940万 | -8.33%3,300万 | -8.33%3,300万 |
| その他の非流動資産 | 3,507.04%10.24億 | 18.11%3,000万 | 6.10%3,130万 | 0.00%3,020万 | 0.00%3,020万 | -27.74%2,840万 | -17.53%2,540万 | 6.12%2,950万 | 16.15%3,020万 | 16.15%3,020万 |
| 非流動資産合計 | 18.88%54.99億 | 3.01%47.65億 | 30.87%47.96億 | 31.38%48.26億 | 31.38%48.26億 | 26.28%46.26億 | 25.12%46.26億 | -1.98%36.65億 | -2.38%36.73億 | -2.38%36.73億 |
| 資産合計 | 16.75%69.18億 | 4.49%61.88億 | 25.49%61.7億 | 25.69%61.62億 | 25.69%61.62億 | 21.53%59.26億 | 24.27%59.22億 | 4.52%49.16億 | 4.88%49.02億 | 4.88%49.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.57%3.18億 | 14.75%3.43億 | 8.76%3.4億 | 14.29%3.62億 | 14.29%3.62億 | -5.42%3.02億 | -12.73%2.99億 | -3.61%3.13億 | -2.13%3.17億 | -2.13%3.17億 |
| -買掛金 | 0.00%2.43億 | 10.28%2.66億 | 9.17%2.63億 | 9.36%2.76億 | 9.36%2.76億 | -5.99%2.43億 | -13.79%2.41億 | -8.57%2.41億 | -3.41%2.52億 | -3.41%2.52億 |
| -未払法人税 | 52.67%4,290万 | 60.79%4,470万 | 6.92%4,480万 | 56.52%5,400万 | 56.52%5,400万 | -5.39%2,810万 | -14.46%2,780万 | 36.48%4,190万 | 6.48%3,450万 | 6.48%3,450万 |
| -未払配当金 | 6.64%3,210万 | 8.03%3,230万 | 8.08%3,210万 | 7.24%3,260万 | 7.24%3,260万 | -0.66%3,010万 | -0.99%2,990万 | -1.00%2,970万 | -0.33%3,040万 | -0.33%3,040万 |
| 当期の未払費用 | -12.08%9,100万 | -9.32%7,300万 | 17.16%1.02億 | -2.86%1.02億 | -2.86%1.02億 | 5.72%1.04億 | 18.38%8,050万 | 51.74%8,740万 | 11.36%1.05億 | 11.36%1.05億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 13.26%5,980万 | 19.92%6,320万 | 76.90%6,050万 | 75.84%5,750万 | 75.84%5,750万 | 67.62%5,280万 | 141.74%5,270万 | 52.68%3,420万 | 45.98%3,270万 | 45.98%3,270万 |
| -短期借入金 | 25.00%3,750万 | 18.67%3,560万 | 125.33%3,380万 | 112.67%3,190万 | 112.67%3,190万 | 100.00%3,000万 | 500.00%3,000万 | 200.00%1,500万 | 200.00%1,500万 | 200.00%1,500万 |
| -資本リース債務 | -2.19%2,230万 | 21.59%2,760万 | 39.06%2,670万 | 44.63%2,560万 | 44.63%2,560万 | 38.18%2,280万 | 35.12%2,270万 | 10.34%1,920万 | 1.72%1,770万 | 1.72%1,770万 |
| 流動性繰延負債 | 20.86%2,260万 | -17.95%1,920万 | -4.51%2,540万 | 19.38%2,710万 | 19.38%2,710万 | -28.63%1,870万 | 13.59%2,340万 | 43.01%2,660万 | 27.53%2,270万 | 27.53%2,270万 |
| その他の流動負債 | 177.68%1.89億 | -5.92%6,200万 | 10.45%6,660万 | -0.48%6,260万 | -0.48%6,260万 | 0.59%6,810万 | -4.91%6,590万 | -25.19%6,030万 | -1.87%6,290万 | -1.87%6,290万 |
| 流動負債合計 | 17.71%7.76億 | 5.40%6.54億 | 14.80%6.9億 | 12.95%7.34億 | 12.95%7.34億 | 2.23%6.59億 | 1.39%6.21億 | 2.21%6.01億 | 2.07%6.5億 | 2.07%6.5億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 21.20%23.11億 | -9.48%18.27億 | 62.38%18.4億 | 63.19%18.47億 | 63.19%18.47億 | 68.08%19.07億 | 82.45%20.18億 | 2.32%11.33億 | 6.71%11.32億 | 6.71%11.32億 |
| -長期借入金 | 21.25%22.21億 | -10.74%17.31億 | 63.42%17.4億 | 63.71%17.49億 | 63.71%17.49億 | 70.90%18.32億 | 85.85%19.39億 | 2.29%10.65億 | 7.44%10.68億 | 7.44%10.68億 |
| -リース債務 | 19.95%9,020万 | 21.37%9,600万 | 46.29%1.01億 | 54.47%9,840万 | 54.47%9,840万 | 19.94%7,520万 | 25.96%7,910万 | 2.84%6,870万 | -4.21%6,370万 | -4.21%6,370万 |
| 繰延負債 | 18.95%2.8億 | 0.18%2.24億 | 4.22%2.22億 | 3.47%2.24億 | 3.47%2.24億 | 4.39%2.35億 | -1.67%2.23億 | -6.86%2.13億 | -6.65%2.16億 | -6.65%2.16億 |
| 従業員福利厚生費 | 6.06%1.4億 | 7.58%1.46億 | 13.64%1.49億 | 19.07%1.53億 | 19.07%1.53億 | -26.81%1.32億 | -30.09%1.36億 | -35.72%1.31億 | -38.25%1.29億 | -38.25%1.29億 |
| その他の非流動性負債 | 180.32%5,270万 | 13.62%2,420万 | 56.00%2,730万 | 133.10%3,380万 | 133.10%3,380万 | 89.90%1,880万 | 104.81%2,130万 | 66.67%1,750万 | 31.82%1,450万 | 31.82%1,450万 |
| 非流動負債合計 | 23.13%28.58億 | -7.40%22.46億 | 48.64%22.67億 | 50.30%22.86億 | 50.30%22.86億 | 46.88%23.21億 | 54.76%24.26億 | -3.55%15.25億 | -1.35%15.21億 | -1.35%15.21億 |
| 負債合計 | 21.93%36.34億 | -4.80%29億 | 39.07%29.57億 | 39.12%30.2億 | 39.12%30.2億 | 33.94%29.81億 | 39.77%30.46億 | -1.99%21.27億 | -0.35%21.71億 | -0.35%21.71億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 |
| -普通株式 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 |
| 利益剰余金 | 65.87%11.31億 | 74.65%10.58億 | 87.49%9.78億 | 97.97%9.05億 | 97.97%9.05億 | 107.96%6.82億 | 129.44%6.06億 | 144.63%5.22億 | 162.06%4.57億 | 162.06%4.57億 |
| 資本剰余金 | -4.96%22.6億 | -0.78%23.51億 | -0.74%23.45億 | -1.40%23.39億 | -1.40%23.39億 | -1.62%23.78億 | -1.68%23.69億 | -1.68%23.62億 | -1.28%23.72億 | -1.28%23.72億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.26%-1.09億 | -21.25%-1.22億 | -17.29%-1.13億 | -4.42%-1.04億 | -4.42%-1.04億 | -21.06%-1.17億 | -12.64%-1.01億 | -14.42%-9,600万 | -19.71%-9,960万 | -19.71%-9,960万 |
| 株主資本 | 11.50%32.84億 | 14.33%32.88億 | 15.14%32.12億 | 15.02%31.42億 | 15.02%31.42億 | 11.11%29.45億 | 11.20%28.76億 | 10.10%27.9億 | 9.44%27.32億 | 9.44%27.32億 |
| 資本合計 | 11.50%32.84億 | 14.33%32.88億 | 15.14%32.12億 | 15.02%31.42億 | 15.02%31.42億 | 11.11%29.45億 | 11.20%28.76億 | 10.10%27.9億 | 9.44%27.32億 | 9.44%27.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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