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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.26%1.03億 | 69.43%1.31億 | 29.68%9,000万 | 33.83%5.28億 | 51.75%2.96億 | -36.79%8,590万 | 34.49%7,720万 | 967.69%6,940万 | 5.71%3.95億 | 69.10%1.95億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.48%4,120万 | -1.68%1.11億 | 12.05%1.05億 | 41.85%5.67億 | 101.51%3.2億 | -56.53%4,060万 | 41.30%1.13億 | 38.35%9,380万 | 46.50%4億 | 136.87%1.59億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 116.61%1,020万 | --2,040万 | --0 | ---- | ---- | -1,177.19%-6,140万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 50.86%2,640万 | 15.96%3,850万 | 37.98%3,960万 | 23.82%1.41億 | 119.08%6,200万 | -39.24%1,750万 | 16.08%3,320万 | 0.70%2,870万 | 5.35%1.14億 | -1.39%2,830万 |
| 繰延税金 | 137.50%30万 | 104.55%20万 | -133.33%-20万 | -1,213.24%-1.79億 | -1,170.07%-1.74億 | -260.00%-80万 | -1,366.67%-440万 | 700.00%60万 | 27.66%-1,360万 | 23.89%-1,370万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | 47.27%-290万 | ---650万 | --0 | ---- | ---- | 15.38%-550万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 21.52%2,880万 | 55.97%-2,800万 | -2.86%-6,110万 | 48.98%-3,260万 | -17.86%6,670万 | 224.66%2,370万 | -13.37%-6,360万 | 38.32%-5,940万 | -1,178.00%-6,390万 | 145.32%8,120万 |
| -売上債権増減額 | 65.44%-2,250万 | 239.69%1,830万 | -129.33%-610万 | 53.59%-2,130万 | 16.45%3,610万 | -172.38%-6,510万 | 72.42%-1,310万 | 478.18%2,080万 | 55.95%-4,590万 | 348.00%3,100万 |
| -棚卸資産増減額 | -47.78%1,410万 | -391.67%-590万 | 54.34%-790万 | 157.93%2,010万 | -68.56%1,160万 | 357.14%2,700万 | 96.25%-120万 | 40.55%-1,730万 | 53.11%-3,470万 | 256.36%3,690万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -162.24%-890万 | 114.86%260万 | 28.95%-540万 | 55.32%-210万 | 150.00%870万 | 189.94%1,430万 | -178.48%-1,750万 | -220.63%-760万 | -106.38%-470万 | -154.38%-1,740万 |
| -その他流動資産の変動 | -100.00%-1,140万 | -48.39%-460万 | 10.37%-1,210万 | -196.27%-1,290万 | -72.91%940万 | -143.85%-570万 | 73.28%-310万 | 40.53%-1,350万 | 276.32%1,340万 | 196.58%3,470万 |
| -その他流動負債の変動 | 58.96%4,260万 | -2.23%-3,670万 | 64.52%-330万 | -105.52%-100万 | 3,000.00%1,740万 | -13.27%2,680万 | -863.83%-3,590万 | 44.97%-930万 | -69.48%1,810万 | -102.63%-60万 |
| -その他運転資金の変動 | -43.56%1,490万 | -123.61%-170万 | 19.08%-2,630万 | -52.48%-1,540万 | -385.29%-1,650万 | 92.70%2,640万 | -10.00%720万 | -14.44%-3,250万 | -121.13%-1,010万 | -225.93%-340万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.34%1.98億 | 69.43%1.31億 | 29.68%9,000万 | 33.83%5.28億 | 21.41%2.37億 | 6.70%1.45億 | 34.49%7,720万 | 967.69%6,940万 | 5.71%3.95億 | 69.10%1.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,505.28%-6.9億 | 98.32%-1,850万 | 6.51%-1,580万 | -2,118.48%-11.65億 | -15.23%-1,740万 | -165.00%-2,650万 | -5,965.38%-11.04億 | -83.70%-1,690万 | 80.84%-5,250万 | -9.42%-1,510万 |
| 資本支出 | -3.20%-1,290万 | -21.71%-1,850万 | 5.85%-1,610万 | -54.68%-7,100万 | -73.51%-2,620万 | -25.00%-1,250万 | -56.70%-1,520万 | -54.05%-1,710万 | -16.20%-4,590万 | -5.59%-1,510万 |
| 固定資産取引の純額 | 200.00%20万 | --0 | 50.00%30万 | 275.00%750万 | --750万 | ---20万 | --0 | -89.47%20万 | 233.33%200万 | --0 |
| 事業取引の純額 | -2,329.03%-6.78億 | ---- | ---- | -12,924.42%-11.2億 | ---40万 | ---2,790万 | ---- | ---- | 96.34%-860万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --1,890万 | --170万 | --1,410万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,887.12%-6.96億 | 98.32%-1,850万 | 6.51%-1,580万 | -2,118.48%-11.65億 | -36.42%-2,060万 | -133.00%-2,330万 | -5,965.38%-11.04億 | -83.70%-1,690万 | 80.84%-5,250万 | -9.42%-1,510万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 359.74%3.61億 | -104.99%-4,300万 | 20.87%-4,020万 | 729.35%5.17億 | -86.55%-1.55億 | -765.55%-1.39億 | 3,467.19%8.62億 | -961.02%-5,080万 | 50.78%-8,210万 | 13.32%-8,330万 |
| 借入金純額 | 537.78%4.93億 | -100.84%-750万 | -97.37%-750万 | 739.02%6.99億 | -2,034.21%-8,110万 | -391.45%-1.13億 | 42,580.95%8.96億 | -108.19%-380万 | 118.06%8,330万 | -136.54%-380万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3,489.66%-9,830万 | -191.67%-110万 | 95.48%-80万 | -0.51%-5,870万 | 10.16%-4,510万 | 81.25%290万 | -29.41%120万 | -53.91%-1,770万 | 36.17%-5,840万 | 39.95%-5,020万 |
| 配当金支払総額 | -8.93%-3,170万 | -8.56%-3,170万 | -8.87%-3,190万 | 0.17%-1.17億 | 0.34%-2,920万 | 0.68%-2,910万 | 0.68%-2,920万 | -1.03%-2,930万 | 0.59%-1.17億 | 0.34%-2,930万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-120万 | ---- | ---- | -167.00%-670万 | --0 | ---40万 | ---- | ---- | 138.10%1,000万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359.74%3.61億 | -104.99%-4,300万 | 20.87%-4,020万 | 729.35%5.17億 | -86.55%-1.55億 | -765.55%-1.39億 | 3,467.19%8.62億 | -961.02%-5,080万 | 50.78%-8,210万 | 13.32%-8,330万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97.83%2.74億 | -30.25%2.11億 | -37.78%1.85億 | 501.01%2.98億 | -44.38%1.08億 | 148.21%1.39億 | 493.15%3.03億 | 501.01%2.98億 | -59.59%4,950万 | 321.74%1.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -687.36%-1.37億 | 142.08%6,930万 | 1,900.00%3,400万 | -146.12%-1.2億 | -37.24%6,050万 | -111.85%-1,740万 | -1,311.03%-1.65億 | -46.88%170万 | 485.19%2.6億 | 1,718.87%9,640万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 233.33%1,040万 | -6,800.00%-670万 | -297.44%-770万 | 162.50%750万 | 59.15%1,130万 | 9.30%-780万 | 101.12%10万 | 343.75%390万 | -118.18%-1,200万 | 494.44%710万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.06%1.37億 | 97.83%2.74億 | -30.25%2.11億 | -37.78%1.85億 | -37.78%1.85億 | -44.38%1.08億 | 148.21%1.39億 | 493.15%3.03億 | 501.01%2.98億 | 501.01%2.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.47%1.85億 | 81.13%1.12億 | 41.30%7,390万 | 31.09%4.57億 | 17.03%2.1億 | 5.24%1.33億 | 29.98%6,200万 | 1,236.96%5,230万 | 4.46%3.49億 | 78.10%1.8億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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