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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.02%-6,689.5万 | 59.24%-5,490.5万 | 76.69%-3,439.8万 | 11.94%-4.93億 | 53.37%-8,202.7万 | 22.02%-1.29億 | -4.15%-1.35億 | -64.82%-1.48億 | -87.54%-5.6億 | -54.88%-1.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -212.83%-9.42億 | 91.82%-2.07億 | -5.68%-1.92億 | -719.59%-31.06億 | 51.34%-9,981.7万 | -51.96%-3.01億 | -1,986.19%-25.23億 | -66.09%-1.82億 | 37.06%-3.79億 | 12.47%-2.05億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---22.9万 | --0 | --1,082.2万 | --1,315.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -21.59%3,174.1万 | -9.28%3,369.9万 | 29.01%3,496.3万 | 76.55%1.42億 | 58.08%3,734.5万 | 87.52%4,047.9万 | 98.77%3,714.7万 | 63.51%2,710万 | 106.07%8,047.2万 | 46.86%2,362.4万 |
| 繰延税金 | -477.81%-617.1万 | 74.07%-92.4万 | 97.25%-96万 | -21.83%-4,490.4万 | 29.95%-535.3万 | 81.76%-106.8万 | 78.48%-356.3万 | -413.53%-3,492万 | 67.12%-3,685.7万 | 93.02%-764.2万 |
| その他の非現金項目 | -36.89%614.3万 | 869.70%558.8万 | 1,197.12%2,742.8万 | 104.57%1,751.7万 | 246.96%1,100.9万 | 168.80%973.4万 | 99.76%-72.6万 | 95.77%-250万 | -290.82%-3.83億 | -105.07%-749.1万 |
| 運転資金の増減額 | -459.78%-2,867.8万 | 225.65%2,467.4万 | 1,088.32%2,723.8万 | 8.24%-2,534.1万 | 61.90%-1,091.9万 | 80.30%797.1万 | -59.42%-1,963.7万 | -130.83%-275.6万 | -272.90%-2,761.7万 | -427.63%-2,865.8万 |
| -売掛金増減額 | 147.42%310.3万 | 99.18%-1.8万 | 174.48%1,055.6万 | -79.21%-2,992.1万 | 9.98%-701.8万 | -236.11%-654.4万 | 77.61%-218.7万 | -603.62%-1,417.2万 | -493.32%-1,669.6万 | 6.41%-779.6万 |
| -在庫増減額 | -104.24%-81.3万 | 68.95%-174.4万 | 213.83%1,131.6万 | 310.63%313万 | 83.21%-48.4万 | 3,044.85%1,917.1万 | -933.23%-561.6万 | -823.51%-994.1万 | 81.03%-148.6万 | 63.19%-288.3万 |
| -前払費用増減額 | -100.25%-2.8万 | 132.84%124.4万 | -185.37%-141.2万 | 197.47%1,419.5万 | 630.00%518.3万 | 260.91%1,114.6万 | -231.03%-378.8万 | 114.72%165.4万 | -624.53%-1,456.3万 | -88.99%71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -46.34%-3,021.4万 | 412.49%2,476.8万 | -69.50%661.5万 | -288.87%-1,586.9万 | 50.99%-898.4万 | -240.49%-2,064.6万 | -152.42%-792.6万 | 42.90%2,168.7万 | -69.71%840.2万 | -196.72%-1,833万 |
| -その他流動資産の変動 | -114.99%-72.6万 | 453.33%42.4万 | 108.22%16.3万 | 195.42%312.4万 | 206.96%38.4万 | 745.87%484.4万 | 95.97%-12万 | -344.64%-198.4万 | -465.81%-327.4万 | 27.03%-35.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.02%-6,689.5万 | 59.24%-5,490.5万 | 76.69%-3,439.8万 | 11.94%-4.93億 | 53.37%-8,202.7万 | 22.02%-1.29億 | -4.15%-1.35億 | -64.82%-1.48億 | -87.54%-5.6億 | -54.88%-1.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.32%511.7万 | 6.51%1.16億 | 116.44%7,387.8万 | 14.35%-1.75億 | -28.51%1.22億 | 315.49%4,379.7万 | 235.02%1.09億 | -64.30%-4.49億 | 49.05%-2.04億 | 154.60%1.71億 |
| 固定資産取引の純額 | 83.11%-192.8万 | 93.27%-108.5万 | 93.65%-132.4万 | 2.58%-5,330.9万 | 74.34%-492.4万 | 25.78%-1,141.5万 | -17.48%-1,612.2万 | -224.18%-2,084.8万 | -139.32%-5,472万 | -116.22%-1,918.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 118.01%4,455.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.53%-2.47億 | 97.68%-756万 |
| 投資商品取引の純額 | -87.23%704.8万 | -6.35%1.17億 | 117.55%7,520.2万 | -267.16%-1.66億 | -58.30%8,226.1万 | -44.96%5,521.2万 | 136.13%1.25億 | -70.63%-4.29億 | 887.34%9,933.6万 | 695.84%1.97億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.71%-130万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.32%511.7万 | 6.51%1.16億 | 116.44%7,387.8万 | 14.35%-1.75億 | -28.51%1.22億 | 315.49%4,379.7万 | 235.02%1.09億 | -64.30%-4.49億 | 49.05%-2.04億 | 154.60%1.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.94%-338.1万 | -76.76%87.6万 | -14,657.39%-1.36億 | -99.89%175.8万 | -91.48%59.9万 | -130.07%-169.1万 | -99.66%377万 | -100.21%-92万 | 132.68%15.66億 | -98.42%703.1万 |
| 借入金純額 | 13.14%-130.9万 | 4.45%-128.7万 | -7,891.65%-1.06億 | -100.49%-541万 | -32.40%-122.6万 | -33.36%-150.7万 | -100.12%-134.7万 | -83.96%-133万 | 779.17%11.13億 | -100.72%-92.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.57%-5.5万 | -62.66%216.9万 | -99.76%1,000 | -96.11%1,781.5万 | -76.25%189万 | 136.77%969.1万 | -36.62%580.9万 | -99.90%42.5万 | -16.40%4.58億 | -97.52%795.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 79.57%-201.7万 | 99.13%-6,000 | -196,433.33%-2,948万 | -123.77%-1,064.7万 | ---6.5万 | -167.04%-987.5万 | ---69.2万 | ---1.5万 | -226.56%-475.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.94%-338.1万 | -76.76%87.6万 | -14,657.39%-1.36億 | -99.89%175.8万 | -91.48%59.9万 | -130.07%-169.1万 | -99.66%377万 | -100.21%-92万 | 132.68%15.66億 | -98.42%703.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.63%2.33億 | -48.98%1.71億 | -71.34%2.68億 | 610.01%9.34億 | -75.64%2.27億 | -71.95%3.14億 | 64.12%3.36億 | 610.01%9.34億 | -16.56%1.31億 | 723.82%9.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.76%-6,515.9万 | 382.57%6,203.5万 | 83.90%-9,628.8万 | -183.04%-6.66億 | 2,403.90%4,046.3万 | 53.47%-8,659.6万 | -102.40%-2,195.4万 | -918.92%-5.98億 | 3,173.91%8.02億 | -91.20%161.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.96%1.68億 | -25.63%2.33億 | -48.98%1.71億 | -71.34%2.68億 | -71.34%2.68億 | -75.64%2.27億 | -71.95%3.14億 | 64.12%3.36億 | 610.01%9.34億 | 610.01%9.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.88%-6,882.3万 | 62.65%-5,632.2万 | 78.79%-3,572.2万 | 11.11%-5.46億 | 55.43%-8,695.1万 | 22.34%-1.4億 | -5.43%-1.51億 | -75.50%-1.68億 | -91.23%-6.15億 | -59.33%-1.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
