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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.98%-472.46万 | 37.64%-2,125.43万 | -155.25%-1,505.41万 | 134.89%284.79万 | 72.20%-321.64万 | 30.98%-583.17万 | -16.76%-3,408.2万 | -3.25%-589.79万 | 18.90%-816.29万 | -7.34%-1,157.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.16%-672.87万 | -27.44%-3,129.68万 | 5.03%-731.92万 | -25.10%-833.33万 | -46.28%-798.41万 | -61.90%-766.01万 | 67.09%-2,455.75万 | 17.64%-770.67万 | 1.27%-666.15万 | 89.73%-545.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,089.52%-41.11万 | 95.14%-59.01万 | 95.17%-4.56万 | 84.38%-28.3万 | 95.02%-22.69万 | 99.28%-3.46万 | -6,705.47%-1,213.92万 | -199.25%-94.48万 | 51.21%-181.25万 | -251.45%-455.25万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.25%8.67万 | 36.84%39.62万 | 103.24%15.92万 | 9.92%8.08万 | 13.22%7.98万 | 13.70%7.65万 | 72.80%28.95万 | 73.24%7.83万 | 81.49%7.35万 | 74.03%7.05万 |
| その他の非現金項目 | 9.17%12.62万 | 13.06%47.62万 | 43.66%12.11万 | 126.28%12.14万 | 13.17%11.82万 | -35.38%11.56万 | -99.11%42.12万 | 368.82%8.43万 | -98.18%5.37万 | -99.76%10.44万 |
| 運転資金の増減額 | 87.88%132.46万 | 269.70%565.25万 | -581.77%-887.96万 | 1,172.07%1,013.39万 | 201.52%369.32万 | 219.31%70.5万 | 45.41%-333.09万 | 67.51%184.31万 | 75.89%-94.53万 | 34.84%-363.78万 |
| -売掛金増減額 | 131.09%44.39万 | -183.12%-63.44万 | 1,746.61%91.31万 | -172.10%-64.39万 | 199.00%52.39万 | -413.84%-142.75万 | 185.99%76.33万 | 92.96%-5.55万 | 2,179.49%89.3万 | -82.24%-52.91万 |
| -在庫増減額 | -112.71%-19.32万 | 1,355.73%544.54万 | 236.55%72.75万 | 316.61%210.54万 | 174.46%109.29万 | -15.11%151.96万 | 95.69%-43.36万 | 104.38%21.62万 | 50.46%-97.2万 | -11.96%-146.78万 |
| -前払費用増減額 | 313.99%73.29万 | 78.40%-44.76万 | -2,284.93%-75.16万 | 109.39%5.43万 | 208.30%59.22万 | 62.58%-34.25万 | -198.66%-207.2万 | -100.94%-3.15万 | 68.79%-57.83万 | 0.98%-54.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -70.93%28.89万 | 174.56%149.57万 | -697.42%-968.48万 | 1,713.06%860.01万 | 232.57%158.69万 | 152.38%99.35万 | -140.78%-200.6万 | -44.08%162.11万 | -663.72%-53.32万 | 65.81%-119.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 236.94%5.21万 | -149.50%-20.66万 | -190.33%-8.38万 | -92.66%1.8万 | -199.68%-10.27万 | -62.13%-3.81万 | -33.34%41.75万 | -83.42%9.28万 | 202.36%24.51万 | 42.15%10.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.98%-472.46万 | 37.64%-2,125.43万 | -155.25%-1,505.41万 | 134.89%284.79万 | 72.20%-321.64万 | 30.98%-583.17万 | -16.76%-3,408.2万 | -3.25%-589.79万 | 18.90%-816.29万 | -7.34%-1,157.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.11%-4.09万 | 179.05%113.67万 | 112.88%1.14万 | -206.98%-9.81万 | 91.50%-9.07万 | 623.81%131.4万 | -441.69%-143.8万 | 67.48%-8.89万 | -17,174.05%-3.2万 | -772,627.54%-106.64万 |
| 固定資産取引の純額 | -267.70%-4.09万 | 56.98%-18.84万 | 112.88%1.14万 | -206.98%-9.81万 | -36.60%-9.07万 | 95.57%-1.11万 | -65.00%-43.8万 | 67.48%-8.89万 | -17,174.05%-3.2万 | -47,989.86%-6.64万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 232.52%132.52万 | --0 | --0 | --0 | --132.52万 | ---100万 | --0 | --0 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.11%-4.09万 | 179.05%113.67万 | 112.88%1.14万 | -206.98%-9.81万 | 91.50%-9.07万 | 623.81%131.4万 | -441.69%-143.8万 | 67.48%-8.89万 | -17,174.05%-3.2万 | -772,627.54%-106.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,307.66%851.39万 | -69.25%586.27万 | 7,586.13%263.63万 | -99.32%10.21万 | -37.40%251.95万 | 29,276.12%60.48万 | -68.08%1,906.36万 | 101.41%3.43万 | 458.85%1,500.64万 | 243.79%402.5万 |
| 借入金純額 | -52.32%-2,888 | 16.00%-8,140 | -20.48%-2,765 | 69.88%-895 | -9.86%-2,584 | 8.54%-1,896 | 98.04%-9,691 | -87.19%-2,295 | -13.22%-2,971 | -18.25%-2,352 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,303.74%851.67万 | -65.12%587.09万 | --263.91万 | -99.31%10.3万 | 35.62%252.21万 | --60.67万 | 170.14%1,683.33万 | --0 | --1,497.36万 | 192.98%185.97万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 288.53%224万 | -93.44%3.66万 | 95.16%3.58万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,307.66%851.39万 | -69.25%586.27万 | 7,586.13%263.63万 | -99.32%10.21万 | -37.40%251.95万 | 29,276.12%60.48万 | -68.08%1,906.36万 | 101.41%3.43万 | 458.85%1,500.64万 | 243.79%402.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.59%201.47万 | -50.42%1,623.39万 | -35.14%1,434.46万 | -24.93%1,153.9万 | -49.03%1,232.65万 | -50.42%1,623.39万 | 1,338.58%3,274.05万 | -46.21%2,211.54万 | -68.27%1,537.02万 | -61.02%2,418.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.80%374.84万 | 13.38%-1,425.49万 | -108.42%-1,240.63万 | -58.13%285.18万 | 90.86%-78.75万 | 55.04%-391.29万 | -154.37%-1,645.64万 | 29.34%-595.25万 | 192.30%681.15万 | 36.57%-861.27万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.91%5 | 170.92%3.56万 | 7.51%7.63万 | 30.44%-4.62万 | 100.04%90 | -96.32%5,413 | -125.17%-5.02万 | 44.74%7.1万 | -226.87%-6.64万 | -845.03%-20.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.25%576.3万 | -87.59%201.47万 | -87.59%201.47万 | -35.14%1,434.46万 | -24.93%1,153.9万 | -49.03%1,232.65万 | -50.42%1,623.39万 | -50.42%1,623.39万 | -46.21%2,211.54万 | -68.27%1,537.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.44%-476.55万 | 37.88%-2,144.28万 | -151.27%-1,504.27万 | 133.55%274.98万 | 71.58%-330.71万 | 32.85%-584.28万 | -17.16%-3,452万 | -0.02%-598.68万 | 18.58%-819.49万 | -7.96%-1,163.76万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
