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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.58%2.01万 | 39.70%-12.67万 | 102.51%4,625 | -99.99%-91.59万 | -189.70%-8.4万 | -8,265.41%-43.78万 | 14.23%-21.01万 | 38.94%-18.4万 | 64.46%-45.8万 | 115.71%9.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.35%-10.02万 | 24.07%-18.38万 | -19.29%-15.16万 | -119.06%-274.11万 | -83.43%-121.32万 | -717.45%-115.88万 | 17.81%-24.2万 | 17.30%-12.71万 | 77.43%-125.13万 | 78.78%-66.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,226.17%7,230 | 32.01%-6,365 | 212.48%6,037 | 84.32%-5,668 | 127.09%9,702 | -195.11%-642 | -836.51%-9,361 | -136.85%-5,367 | -756.60%-3.61万 | -407.50%-3.58万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 364.64%170.96万 | 141.62%88.9万 | ---- | ---- | ---- | -90.13%36.79万 | -86.08%36.79万 |
| 株式ベースの報酬 | 40.48%10.38万 | --0 | -99.45%246 | -23.08%12.94万 | -99.32%1,014 | --7.39万 | -46.92%9,797 | --4.47万 | -79.00%16.83万 | 8.37%14.98万 |
| その他の非現金項目 | --8,701 | --2.03万 | --1.14万 | 11.17%9.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.37%8.45万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 100.31%535 | 36.92%4.31万 | 243.92%13.85万 | -148.93%-10.21万 | -28.14%13.55万 | -227.22%-17.28万 | 5.76%3.15万 | 33.80%-9.63万 | 230.96%20.87万 | 239.84%18.85万 |
| -売掛金増減額 | 24.39%-1,872 | 59.51%-2,733 | 3,641.54%8.36万 | -149.85%-9,397 | -261.30%-2,405 | -48.80%-2,476 | -38.55%-6,750 | -90.65%2,234 | 436.81%1.89万 | 103.37%1,491 |
| -前払費用増減額 | 123.23%3.54万 | 3.25%5.09万 | 157.73%4.84万 | -137.38%-7.81万 | 484.40%10.9万 | -292.95%-15.25万 | -8.74%4.93万 | -246.36%-8.39万 | 204.47%20.89万 | 108.34%1.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -84.74%-3.3万 | 54.40%-5,031 | 144.68%6,539 | 23.25%-1.46万 | -82.83%2.89万 | -130.56%-1.79万 | 42.96%-1.1万 | 93.54%-1.46万 | -141.26%-1.91万 | 26.51%16.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.58%2.01万 | 39.70%-12.67万 | 102.51%4,625 | -99.99%-91.59万 | -189.70%-8.4万 | -8,265.41%-43.78万 | 14.23%-21.01万 | 38.94%-18.4万 | 64.46%-45.8万 | 115.71%9.36万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.21%-2.58万 | 75.46%-3.91万 | 87.62%-3.13万 | 39.15%-106.14万 | 11.20%-49.58万 | 56.76%-15.37万 | -6.41%-15.95万 | 62.92%-25.24万 | 19.27%-174.44万 | -13.85%-55.84万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.21%-2.58万 | 75.46%-3.91万 | 87.62%-3.13万 | 36.69%-107.85万 | 31.41%-51.29万 | -37.92%-15.37万 | -6.41%-15.95万 | 63.65%-25.24万 | 22.67%-170.36万 | -76.40%-74.78万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 141.78%1.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.13%-4.08万 | 384.67%18.94万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.21%-2.58万 | 75.46%-3.91万 | 87.62%-3.13万 | 39.15%-106.14万 | 11.20%-49.58万 | 56.76%-15.37万 | -6.41%-15.95万 | 62.92%-25.24万 | 19.27%-174.44万 | -13.85%-55.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.26%6.36万 | 5.69万 | 12.63万 | 6,315.65%74.21万 | 2,135.25%24.3万 | 49.91万 | 0 | 0 | -100.33%-1.19万 | -102.09%-1.19万 |
| 借入金純額 | --6.36万 | --5.69万 | --12.63万 | --24.31万 | --24.31万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --52.84万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -145.94%-2.94万 | ---65 | ---- | ---- | ---- | 37.18%-1.19万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.26%6.36万 | --5.69万 | --12.63万 | 6,315.65%74.21万 | 2,135.25%24.3万 | --49.91万 | --0 | --0 | -100.33%-1.19万 | -102.09%-1.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.21%4.76万 | -81.71%15.65万 | -95.60%5.68万 | -63.15%129.19万 | -77.74%39.36万 | -77.18%48.59万 | -66.11%85.55万 | -63.15%129.19万 | 5.18%350.63万 | -56.01%176.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.66%5.78万 | 70.53%-10.89万 | 122.84%9.97万 | 44.22%-123.51万 | 29.34%-33.68万 | 74.41%-9.23万 | 6.40%-36.96万 | 55.56%-43.65万 | -1,382.59%-221.43万 | 7.26%-47.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.23%10.54万 | -90.21%4.76万 | -81.71%15.65万 | -95.60%5.68万 | -95.60%5.68万 | -77.74%39.36万 | -77.18%48.59万 | -66.11%85.55万 | -63.15%129.19万 | -63.15%129.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.49%-8,914 | 55.13%-16.58万 | 93.90%-2.66万 | 7.74%-199.43万 | 8.76%-59.69万 | -407.02%-59.14万 | 6.40%-36.96万 | 56.18%-43.65万 | 38.09%-216.16万 | 35.87%-65.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
