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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.49%4.08億 | -19.16%9,455.37万 | -19.83%1.24億 | -24.92%8,244.85万 | -4.68%1.08億 | 16.99%4.95億 | 39.83%1.17億 | 36.74%1.55億 | 2.84%1.1億 | -5.20%1.13億 |
| 繰延税金 | 0.08%1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.48%1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 90.90%-67.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -261.47%-738.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 71.50%-2,229.63万 | 1,142.88%5,704.78万 | 291.15%2,930.25万 | 974.20%939.97万 | -78.27%-1.18億 | 4.91%-7,824.55万 | -37.05%459万 | 65.67%-1,532.99万 | -179.96%-107.52万 | -43.60%-6,641.85万 |
| -売上債権増減額 | 46.32%-2,377.38万 | 47.72%-1,106.27万 | 98.05%-13.38万 | 8.29%2,255.92万 | 5.22%-3,517.14万 | 42.61%-4,428.99万 | -15.00%-2,116.05万 | 81.79%-685.81万 | -16.26%2,083.27万 | 19.30%-3,710.83万 |
| -棚卸資産増減額 | 117.55%1,853.55万 | 293.28%2,897.2万 | 139.72%1,378.15万 | 66.70%-1,597.94万 | -4.92%-832.3万 | -41.29%-1.06億 | -0.57%-1,498.98万 | -74.28%-3,469.41万 | -39.38%-4,798.24万 | -43.90%-793.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.72%5.58億 | 96.50%1.52億 | 29.35%2.12億 | -20.89%1.52億 | -59.55%4,215.2万 | -1.56%5.38億 | -16.94%7,748.54万 | 9.88%1.64億 | 4.95%1.92億 | -13.70%1.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.09%-2.49億 | 40.24%-6,611.4万 | 38.93%-5,847.11万 | 36.71%-6,915.47万 | -9.33%-5,571.04万 | -187.96%-3.67億 | -97.87%-1.11億 | -268.83%-9,574.48万 | -329.93%-1.09億 | -154.36%-5,095.67万 |
| 無形資産取引の純額 | -52.42%-2,659.44万 | -66.57%-1,562.27万 | -99.00%-508.44万 | -3.13%-429.7万 | -19.81%-161.09万 | 23.22%-1,744.75万 | -12.58%-937.91万 | 44.13%-255.5万 | -10.65%-416.65万 | 77.78%-134.45万 |
| 事業取引の純額 | -142.66%-1,087.95万 | 16.15%-4.16万 | -104.10%-147.18万 | -617.52%-2,121.64万 | 259.75%1,181.33万 | 111.63%2,550.02万 | 99.96%-4.97万 | --3,590.43万 | -174.85%-295.69万 | 92.70%-739.48万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.11%-2.86億 | 31.88%-8,177.84万 | -4.22%-6,502.74万 | 18.67%-9,466.8万 | 23.77%-4,550.8万 | 2.91%-3.59億 | 33.74%-1.2億 | -104.36%-6,239.55万 | -284.68%-1.16億 | 53.12%-5,969.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 26.36%1.24億 | 17,278.39%7,901.57万 | -136.72%-1.28億 | -177.30%-1,826.22万 | 20.35%1.91億 | -37.85%9,810.88万 | -100.51%-46万 | 38.61%-5,392.37万 | 77.33%-658.58万 | -13.97%1.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 149.74%2,243.06万 | 39.88%1,065.61万 | -55.78%107.04万 | 102.81%120.85万 | 178.77%953.12万 | 71.84%-4,509.52万 | 12.36%761.83万 | 105.81%242.05万 | 55.58%-4,300.94万 | 57.35%-1,210.05万 |
| 配当金支払総額 | -87.42%-3.84億 | -40,523.41%-1.61億 | ---- | 0.09%-13.43万 | -8.89%-2.23億 | -3.83%-2.05億 | 485.78%39.85万 | ---- | 0.05%-13.44万 | -4.03%-2.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -11.13%-3,988.14万 | 11.06%3,986.98万 | ---- | ---- | ---- | -6.74%-3,588.6万 | 6.80%3,589.83万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.24%-2.54億 | -2,300.02%-7,523.05万 | -134.81%-1.31億 | 31.70%-6,123.21万 | 151.48%1,328.99万 | 21.33%-1.68億 | -96.33%341.95万 | 58.11%-5,567.19万 | 45.18%-8,964.77万 | -159.45%-2,581.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.18%1.4億 | -15.10%1.57億 | 2.94%1.4億 | 0.18%1.48億 | 7.93%1.4億 | -18.61%1.29億 | 59.52%1.85億 | 4.52%1.36億 | 3.14%1.47億 | -18.46%1.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.88%1,746.1万 | 87.87%-475万 | -64.21%1,645.75万 | 70.78%-416.27万 | -46.85%993.39万 | 130.94%1,127.38万 | -844.61%-3,915.36万 | 425.64%4,598.98万 | -29.20%-1,424.69万 | 213.01%1,868.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -817.37%-738.73万 | 48.66%-310.57万 | -81.91%53.52万 | -195.37%-281.99万 | -199.53%-201.36万 | -111.30%-80.53万 | -173.76%-604.97万 | 2,299.49%295.84万 | 283.23%295.69万 | -200.00%-67.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.29%1.5億 | 7.29%1.5億 | -15.10%1.57億 | 3.36%1.41億 | 0.12%1.48億 | 7.90%1.4億 | 7.90%1.4億 | 59.52%1.85億 | 4.48%1.36億 | 3.20%1.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.96%2.82億 | 264.51%7,038.62万 | 138.24%1.49億 | -0.43%7,801.72万 | -129.56%-1,530.36万 | -60.53%1.5億 | -434.74%-4,278.51万 | -47.40%6,239.55万 | -48.93%7,835.78万 | -45.24%5,176.34万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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