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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -138.56%-13.09万 | 44.41%-25.47万 | 96.03%-7,509 | 57.62%-99.68万 | 63.04%-68.89万 | 154.66%33.94万 | -417.05%-45.81万 | -1,473.77%-18.92万 | 28.82%-235.22万 | -6,901.31%-186.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -341.82%-23.82万 | 64.09%-17.93万 | 35.52%-15.63万 | 83.29%-107.9万 | 90.46%-43.57万 | 106.07%9.85万 | -117.47%-49.94万 | -535.88%-24.24万 | 62.38%-645.65万 | -35.61%-456.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 43.94%-5,463 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,745 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -94.99%443 | --0 | --0 | -67.37%109 | -95.74%334 | -71.81%8,847 | -95.74%334 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 27.72%86.33万 | -93.39%4.47万 | ---- | ---- | ---- | -78.79%67.59万 | 350.62%67.59万 |
| 投資証券未実現損益 | 81.57%-19.03万 | -105.80%-1.61万 | -71.21%3.57万 | -109.85%-42.69万 | -93.50%20.47万 | -193.24%-103.23万 | 73.84%27.69万 | 250.03%12.4万 | -58.26%433.28万 | 6.64%314.9万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | 791.34%12.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -97.77%1.41万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 109.30%6,392 | 73.84%8,035 | -25.87%7,949 | 257.76%2.96万 | 139.95%1.12万 | -5.94%3,054 | 59.21%4,622 | 233.95%1.07万 | -105.56%-1.88万 | -218.94%-2.82万 |
| 運転資金の増減額 | -84.41%7.04万 | 81.62%-6.73万 | 228.52%10.51万 | 44.58%-49.82万 | 54.22%-50.16万 | 559.31%45.16万 | -280.41%-36.63万 | -188.82%-8.18万 | -26.56%-89.89万 | -964.22%-109.57万 |
| -売掛金増減額 | -101.93%-9,097 | 96.13%-1.58万 | 94.83%-4,223 | 19.54%-63.97万 | 30.38%-62.06万 | 1,005.97%47.07万 | -372.91%-40.81万 | -6,085.98%-8.17万 | -88.01%-79.51万 | -159.33%-89.14万 |
| -前払費用増減額 | -22.61%1.81万 | -297.88%-4.64万 | --0 | 354.01%7.96万 | 111.76%9,368 | 312.36%2.34万 | 9.96%2.34万 | 9.95%2.34万 | -229.10%-3.14万 | -147.28%-7.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 244.36%6.14万 | -128.16%-5,170 | 563.74%10.94万 | 226.78%6.19万 | 187.95%10.97万 | 18.33%-4.25万 | -43.00%1.84万 | -124.65%-2.36万 | 72.77%-4.88万 | -218.84%-12.47万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.19%-2.35万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138.56%-13.09万 | 44.41%-25.47万 | 96.03%-7,509 | 57.91%-99.01万 | 63.40%-68.22万 | 154.66%33.94万 | -417.05%-45.81万 | -1,473.77%-18.92万 | 28.82%-235.22万 | -6,901.31%-186.37万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.97%2,756 | 64.08万 | 7.5万 | -95.26%14.99万 | 260.77%1.45万 | 13.55万 | 0 | 0 | 12.20%316.07万 | 95.24%-9,001 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 1,605.23%13.55万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 77.89%-9,000 | 49.35%-9,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -99.54%1.45万 | 1,447,200.00%1.45万 | --0 | ---- | ---- | 3.97%316.97万 | 100.00%-1 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2,756 | --11.58万 | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.97%2,756 | --64.08万 | --7.5万 | -95.26%14.99万 | 260.77%1.45万 | --13.55万 | --0 | --0 | 12.20%316.07万 | 95.24%-9,001 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115.89%48.58万 | -85.41%9.97万 | -96.31%3.22万 | 1,266.80%87.23万 | -96.92%8.33万 | 20.78%22.5万 | 1,534.25%68.32万 | 1,520.74%87.23万 | -88.42%6.38万 | 919.35%270.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.49%-42.57万 | 184.27%38.61万 | 135.68%6.75万 | -203.91%-84.01万 | 97.23%-5.11万 | -105.63%-14.17万 | -417.05%-45.81万 | -1,473.77%-18.92万 | 265.87%80.85万 | -771.07%-184.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.96%6万 | 115.89%48.58万 | -85.41%9.97万 | -96.31%3.22万 | -96.31%3.22万 | -96.92%8.33万 | 20.78%22.5万 | 1,534.25%68.32万 | 1,266.80%87.23万 | 1,266.80%87.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -138.56%-13.09万 | 44.41%-25.47万 | 96.03%-7,509 | 57.91%-99.01万 | 63.40%-68.22万 | 154.66%33.94万 | -417.05%-45.81万 | -1,473.77%-18.92万 | 28.82%-235.22万 | -6,901.31%-186.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
