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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,956.05%9,328.5万 | 77.44%4,065.6万 | 136.91%7,070.1万 | -47.05%9,289万 | -30.89%4,516.1万 | -106.04%-502.6万 | -53.51%2,291.2万 | 232.89%2,984.3万 | -14.61%1.75億 | -3.77%6,535.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.28%3,361.8万 | -85.63%474.7万 | -13.41%2,916.3万 | 0.97%1.35億 | -16.26%2,901.4万 | 5.14%3,922万 | -1.14%3,304.4万 | 19.06%3,367.9万 | -13.39%1.34億 | 15.28%3,464.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -247.79%-78.6万 | 2,403.17%3,855.5万 | -648.25%-687.5万 | 18,814.29%794.4万 | 854.44%859万 | 3.00%-22.6万 | -19.15%-167.4万 | 60.77%125.4万 | 100.16%4.2万 | 489.61%90万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.00%713.8万 | -4.74%632.9万 | 115.69%464.6万 | 279.92%2,449.7万 | 211.73%802.4万 | 656.90%767.5万 | 1,003.95%664.4万 | -40.08%215.4万 | -2.79%644.8万 | -62.72%257.4万 |
| 繰延税金 | 94.24%-26.6万 | ---- | ---- | 10.61%-492万 | 82.37%-131万 | -1,308.54%-462万 | ---- | ---- | -144.70%-550.4万 | -171.29%-743.2万 |
| その他の非現金項目 | -95.36%53.6万 | 96.82%-24.9万 | -63.26%133.7万 | -76.47%411.9万 | -148.84%-325.3万 | -27.42%1,156.4万 | 31.96%-783.1万 | -43.32%363.9万 | -44.85%1,750.4万 | 197.76%666.1万 |
| 運転資金の増減額 | 175.17%4,634万 | 33.76%-1,282.5万 | 277.57%3,113.8万 | -587.19%-9,604.2万 | -61.81%249.9万 | -410.40%-6,164.5万 | -182.36%-1,936万 | 72.55%-1,753.6万 | -153.37%-1,397.6万 | -62.57%654.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 143.85%3,499.4万 | 42.80%-2,362.7万 | 382.39%3,356.5万 | -249.07%-1.18億 | -86.38%-365.5万 | -861.41%-7,980.7万 | -675.57%-4,130.9万 | 122.69%695.8万 | -252.29%-3,375.1万 | -167.27%-196.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -37.53%1,134.6万 | -50.79%1,080.2万 | 90.09%-242.7万 | 10.09%2,177.1万 | -27.64%615.4万 | -35.51%1,816.2万 | 34.41%2,194.9万 | 26.27%-2,449.4万 | 391.30%1,977.5万 | -41.63%850.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,956.05%9,328.5万 | 77.44%4,065.6万 | 136.91%7,070.1万 | -47.05%9,289万 | -30.89%4,516.1万 | -106.04%-502.6万 | -53.51%2,291.2万 | 232.89%2,984.3万 | -14.61%1.75億 | -3.77%6,535.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 304.79%1,140.5万 | 643.73%2.31億 | -10.32%-1.44億 | 73.87%-2.4億 | 60.59%-6,142.4万 | 97.77%-556.9万 | 90.32%-4,253万 | -79.07%-1.3億 | -293.79%-9.17億 | -536.44%-1.56億 |
| 投資商品取引の純額 | -167.10%-2,821.4万 | -41.46%7,301.2万 | -203.98%-4,499.8万 | 1,506.48%2.47億 | -29.92%3,669.2万 | -42.05%4,204.6万 | 177.32%1.25億 | -16.37%4,327.4万 | 101.95%1,535.9万 | 140.40%5,235.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 175.74%3,998万 | 181.62%1.43億 | 47.17%-9,256.7万 | 44.60%-5.04億 | 45.60%-1億 | 83.35%-5,278.8万 | 37.51%-1.76億 | -37.90%-1.75億 | -272.17%-9.1億 | -203.28%-1.84億 |
| 固定資産取引の純額 | 69.34%-8.8万 | 230.45%348.3万 | -508.28%-547.1万 | -98.24%-856.4万 | -87.40%-694.7万 | 87.52%-28.7万 | -296.61%-267万 | 307.29%134万 | 75.34%-432万 | 73.12%-370.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -105.00%-27.3万 | 661.89%1,136.7万 | -224.38%-55.1万 | 237.59%2,603.9万 | 209.27%2,215.9万 | 310.16%546万 | -222.16%-202.3万 | -80.71%44.3万 | -230.04%-1,892.5万 | -2,920.45%-2,027.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 304.79%1,140.5万 | 643.73%2.31億 | -10.32%-1.44億 | 73.87%-2.4億 | 60.59%-6,142.4万 | 97.77%-556.9万 | 90.32%-4,253万 | -79.07%-1.3億 | -293.79%-9.17億 | -536.44%-1.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -336.28%-1.06億 | -420.78%-1.63億 | 21.76%6,994.5万 | 132.59%1.3億 | -121.09%-2,347.2万 | 120.46%4,496.3万 | 119.06%5,074.8万 | 348.55%5,744.6万 | -169.75%-3.98億 | 30.71%1.11億 |
| 預金増減額 | -112.79%-1,630万 | -87.43%1,573.5万 | 26.31%9,174.2万 | 161.60%5.15億 | 145.92%1.9億 | 167.50%1.27億 | 149.46%1.25億 | 277.60%7,263.1万 | -219.19%-8.37億 | -624.17%-4.14億 |
| 借入金純額 | -37.02%-3,798.9万 | -181.25%-1.58億 | -74.74%188.8万 | -153.06%-2.82億 | -138.73%-2.06億 | -241.85%-2,772.6万 | -5,316.06%-5,632.7万 | 142.33%747.5万 | 2,673.30%5.32億 | 4,116.32%5.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.23%-2,547.9万 | -0.17%-2,546.8万 | -0.07%-2,542.2万 | -0.20%-1.02億 | -0.09%-2,542万 | -0.16%-2,542万 | -0.27%-2,542.4万 | -0.28%-2,540.5万 | -1.19%-1.01億 | -0.33%-2,539.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 881.25%109.9万 | 84.85%6.1万 | -95.70%2万 | -87.82%63万 | -98.62%2万 | -87.51%11.2万 | -97.96%3.3万 | -61.41%46.5万 | -63.08%517.3万 | 12.56%145.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.51%-2,757.1万 | -26.88%530.1万 | -24.69%171.7万 | -177.86%-236万 | -2.04%1,760万 | -13.53%-2,949万 | -37.50%725万 | 507.14%228万 | 567.75%303.1万 | 1.90%1,796.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336.28%-1.06億 | -420.78%-1.63億 | 21.76%6,994.5万 | 132.59%1.3億 | -121.09%-2,347.2万 | 120.46%4,496.3万 | 119.06%5,074.8万 | 348.55%5,744.6万 | -169.75%-3.98億 | 30.71%1.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.98%2.28億 | 23.65%1.19億 | -12.27%1.22億 | -89.11%1.39億 | 36.65%1.62億 | -74.70%1.28億 | -91.69%9,649.7万 | -89.11%1.39億 | 73.75%12.79億 | -89.13%1.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.51%-155万 | 250.51%1.09億 | 93.14%-294.1万 | 98.50%-1,710.5万 | -290.89%-3,973.5万 | 108.90%3,436.8万 | 104.74%3,113万 | 63.75%-4,286.8万 | -309.93%-11.4億 | -88.97%2,081.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.06%2.27億 | 78.98%2.28億 | 23.65%1.19億 | -12.27%1.22億 | -12.27%1.22億 | 36.65%1.62億 | -74.70%1.28億 | -91.69%9,649.7万 | -89.11%1.39億 | -89.11%1.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,854.13%9,319.7万 | 104.52%4,413.9万 | 118.58%6,523万 | -50.72%8,432.6万 | -38.01%3,821.4万 | -106.43%-531.3万 | -56.21%2,158.2万 | 232.89%2,984.3万 | -8.95%1.71億 | 13.90%6,164.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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