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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.85%-823.3万 | -40.59%-1,619.7万 | -10.38%-1,240.6万 | -1.63%-5,363.7万 | -91.64%-1,695.8万 | 13.64%-1,391.9万 | 22.37%-1,152.1万 | 13.33%-1,123.9万 | -37.80%-5,277.5万 | 21.31%-884.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.63%-1,937.4万 | -23.68%-1,786.9万 | -71.91%-1,831.2万 | 40.40%-6,259.9万 | 50.61%-1,397.7万 | 28.40%-2,352.2万 | 51.30%-1,444.8万 | 25.06%-1,065.2万 | -158.64%-1.05億 | -121.23%-2,829.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 433.13%870.6万 | -509.59%-149.5万 | 182.97%205.1万 | -92.83%204.5万 | -79.80%251.9万 | -87.07%163.3万 | -91.64%36.5万 | -160.21%-247.2万 | 111.92%2,851.2万 | 108.56%1,247.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.75%52.2万 | 22.57%51.6万 | 25.62%50.5万 | 15.53%173.3万 | 10.21%42.1万 | 31.10%48.9万 | -28.03%42.1万 | 151.25%40.2万 | 155.97%150万 | 172.86%38.2万 |
| その他の非現金項目 | -34.11%51.2万 | -32.16%42.4万 | 12.91%68.2万 | -10.52%245万 | -29.19%44.4万 | 29.07%77.7万 | -10.71%62.5万 | -25.34%60.4万 | -7.12%273.8万 | -31.33%62.7万 |
| 運転資金の増減額 | 2,616.43%380.3万 | -32.71%83.3万 | 6,172.22%327.9万 | -151.26%-369.5万 | -247.18%-501.9万 | 161.67%14万 | -63.75%123.8万 | -108.84%-5.4万 | 164.55%720.9万 | 590.65%341万 |
| -前払費用増減額 | -107.82%-11.6万 | 1,246.43%37.7万 | 32.72%-47.7万 | 226.20%50.1万 | -245.98%-30.1万 | 6,279.17%148.3万 | 132.18%2.8万 | -256.28%-70.9万 | -111.42%-39.7万 | -124.03%-8.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 381.79%390万 | -64.64%41.3万 | 486.91%372.1万 | -164.65%-442.6万 | -239.68%-484.4万 | -555.92%-138.4万 | -66.51%116.8万 | 527.72%63.4万 | 1,246.73%684.6万 | 414.42%346.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.00%1,000 | -200.00%-2,000 | 50.00%-8,000 | -101.92%-1.2万 | 112.50%1,000 | 103.70%1,000 | 110.53%2,000 | -102.36%-1.6万 | 449.16%62.5万 | -142.11%-8,000 |
| -その他流動負債の変動 | -55.00%1.8万 | 12.50%4.5万 | 16.22%4.3万 | 79.26%24.2万 | 237.84%12.5万 | 14.29%4万 | 21.21%4万 | 23.33%3.7万 | 419.23%13.5万 | 37.04%3.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.85%-823.3万 | -40.59%-1,619.7万 | -10.38%-1,240.6万 | -1.63%-5,363.7万 | -91.64%-1,695.8万 | 13.64%-1,391.9万 | 22.37%-1,152.1万 | 13.33%-1,123.9万 | -37.80%-5,277.5万 | 21.31%-884.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.73%-17.6万 | 58.29%-52.1万 | 82.07%-23.9万 | -18.44%-343.7万 | 80.65%-41.8万 | -58.33%-43.7万 | -206.13%-124.9万 | -2,198.28%-133.3万 | 51.75%-290.2万 | -39.09%-216万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.73%-17.6万 | 58.29%-52.1万 | 82.07%-23.9万 | -18.44%-343.7万 | 80.65%-41.8万 | -58.33%-43.7万 | -206.13%-124.9万 | -2,198.28%-133.3万 | 51.75%-290.2万 | -39.09%-216万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.73%-17.6万 | 58.29%-52.1万 | 82.07%-23.9万 | -18.44%-343.7万 | 80.65%-41.8万 | -58.33%-43.7万 | -206.13%-124.9万 | -2,198.28%-133.3万 | 51.75%-290.2万 | -39.09%-216万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.14%1,162万 | 98.40%1,713.8万 | -3.95%1,208.5万 | 25.71%5,275.8万 | 26.99%1,441.5万 | 5.14%1,712.3万 | -17.03%863.8万 | 220.97%1,258.2万 | -12.81%4,196.8万 | -52.04%1,135.1万 |
| 借入金純額 | -65.25%401.3万 | 835.80%975.1万 | -28.28%710万 | 29,588.29%3,295.4万 | 10,670.71%1,046.5万 | 135.67%1,154.8万 | 181.09%104.2万 | 390.72%989.9万 | -99.53%11.1万 | -100.81%-9.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --711.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 132.56%946.5万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -94.81%26.7万 | 81.78%431万 | 51.95%362.4万 | -28.60%1,333万 | -55.81%343.1万 | -52.83%514.3万 | --237.1万 | --238.5万 | --1,866.9万 | --776.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -18.75%2.6万 | -86.34%18万 | 428.63%131.1万 | -84.61%171.7万 | -89.37%11.9万 | -93.36%3.2万 | -75.46%131.8万 | -94.07%24.8万 | -44.15%1,115.7万 | -85.78%111.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%20万 | --0 | 0.00%5万 | 85.39%475.7万 | --40万 | --40万 | --390.7万 | --5万 | 926.40%256.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.14%1,162万 | 98.40%1,713.8万 | -3.95%1,208.5万 | 25.71%5,275.8万 | 26.99%1,441.5万 | 5.14%1,712.3万 | -17.03%863.8万 | 220.97%1,258.2万 | -12.81%4,196.8万 | -52.04%1,135.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102.32%288.1万 | -59.97%247.8万 | -69.48%212.6万 | -54.08%696.5万 | -35.31%609.7万 | -70.52%142.4万 | -11.09%619.1万 | -54.08%696.5万 | 51.95%1,516.9万 | 145.70%942.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.05%321.1万 | 110.16%42万 | -5,700.00%-56万 | 68.52%-431.6万 | -965.79%-296.1万 | 2,662.04%276.7万 | 14.59%-413.2万 | 100.11%1万 | -459.06%-1,370.9万 | -96.85%34.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -265.42%-315.3万 | 97.32%-1.7万 | 216.33%91.2万 | -109.50%-52.3万 | 63.95%-101万 | -59.46%190.6万 | -123.47%-63.5万 | -187.21%-78.4万 | 302.41%550.5万 | -706.49%-280.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.80%293.9万 | 102.32%288.1万 | -59.97%247.8万 | -69.48%212.6万 | -69.48%212.6万 | -35.31%609.7万 | -70.52%142.4万 | -11.09%619.1万 | -54.08%696.5万 | -54.08%696.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.43%-840.9万 | -30.92%-1,671.8万 | -0.58%-1,264.5万 | -2.51%-5,707.4万 | -57.83%-1,737.6万 | 12.43%-1,435.6万 | 16.26%-1,277万 | 3.48%-1,257.2万 | -25.64%-5,567.7万 | 13.99%-1,100.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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