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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 412.88%4,852.4万 | 26.03%2.3億 | -9.73%9,048.1万 | 57.11%7,115.1万 | 59.15%5,933.4万 | 23,552.50%946.1万 | -18.43%1.83億 | 18.33%1億 | 8.41%4,528.6万 | -57.22%3,728.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.34%2,715.5万 | 6.72%1.34億 | 2.51%3,601.1万 | 26.06%3,803.8万 | 17.53%3,804.5万 | -21.18%2,219.7万 | -20.08%1.26億 | -1.35%3,512.9万 | -22.93%3,017.5万 | -23.65%3,237.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 22.22%1.1万 | 2,877.78%150万 | 722.92%118.5万 | -24.14%-21.6万 | 1,510.81%52.2万 | -30.77%9,000 | -208.00%-5.4万 | 350.00%14.4万 | -428.30%-17.4万 | ---3.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.52%2,808.6万 | 7.02%1.05億 | 7.03%2,743.9万 | 9.48%2,723.1万 | 4.41%2,542.2万 | 7.10%2,518.4万 | 8.16%9,837.3万 | 9.67%2,563.6万 | 10.16%2,487.4万 | 7.56%2,434.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -125.34%-7.4万 | -230.70%-320.6万 | -86.96%24.5万 | -34.19%99.3万 | -392.71%-473.6万 | 111.44%29.2万 | 4,709.80%245.3万 | 11.58%187.9万 | -3.02%150.9万 | 1,873.17%161.8万 |
| 繰延税金 | 17.84%834.2万 | 7.37%4,255.5万 | 26.92%1,079.2万 | 19.52%1,265.5万 | 16.84%1,202.9万 | -30.92%707.9万 | -20.60%3,963.3万 | -21.34%850.3万 | -22.84%1,058.8万 | -19.71%1,029.5万 |
| その他の非現金項目 | -117.70%-33.2万 | 12.76%1,630.9万 | 83.25%605.1万 | 26.01%509.6万 | -31.58%328.6万 | -18.93%187.6万 | 277.46%1,446.3万 | 155.78%330.2万 | 679.37%404.4万 | 143.93%480.3万 |
| 運転資金の増減額 | 84.59%-585.2万 | 54.36%-2,323.3万 | -46.75%1,984.7万 | 99.22%-14.2万 | 73.93%-495.8万 | 25.49%-3,798万 | -1,886.15%-5,090.5万 | -0.53%3,727.2万 | -10.69%-1,818.4万 | -176.95%-1,901.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 4.18%-881.2万 | 8.30%-4,306.5万 | 4.69%-1,108.9万 | -65.70%-1,250.4万 | 39.91%-1,027.6万 | 13.90%-919.6万 | 26.13%-4,696.1万 | 36.62%-1,163.5万 | 58.47%-754.6万 | 2.11%-1,710万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412.88%4,852.4万 | 26.03%2.3億 | -9.73%9,048.1万 | 57.11%7,115.1万 | 59.15%5,933.4万 | 23,552.50%946.1万 | -18.43%1.83億 | 18.33%1億 | 8.41%4,528.6万 | -57.22%3,728.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.40%-1,751.3万 | -0.84%-1.08億 | 19.85%-4,160.6万 | -36.38%-3,831万 | -5.75%-1,465.7万 | -1.41%-1,312.8万 | -40.79%-1.07億 | -242.80%-5,190.7万 | -2.48%-2,809万 | 53.29%-1,386万 |
| 固定資産取引の純額 | -69.09%-1,723万 | -1.27%-1.13億 | 28.18%-3,687.5万 | -36.56%-3,826.5万 | -35.62%-2,815.9万 | 14.68%-1,019万 | -28.44%-1.12億 | -125.89%-5,134.5万 | -11.88%-2,802万 | 26.73%-2,076.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 90.37%-28.3万 | -103.31%-921.2万 | -741.81%-473.1万 | 35.71%-4.5万 | 48.29%-149.8万 | -193.21%-293.8万 | 32.66%-453.1万 | 70.48%-56.2万 | 97.04%-7万 | -116.68%-289.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 53.06%1,500万 | --0 | ---- | 53.06%1,500万 | ---- | -45.93%980万 | --0 | ---- | --980万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.40%-1,751.3万 | -0.84%-1.08億 | 19.85%-4,160.6万 | -36.38%-3,831万 | -5.75%-1,465.7万 | -1.41%-1,312.8万 | -40.79%-1.07億 | -242.80%-5,190.7万 | -2.48%-2,809万 | 53.29%-1,386万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.52%-384.3万 | -87.81%-1.28億 | -73.81%-6,691.6万 | -20.11%-3,713.5万 | -130.50%-4,748.1万 | 7.10%2,326.2万 | 59.87%-6,829.8万 | 50.60%-3,850万 | -48.76%-3,091.8万 | 58.25%-2,059.9万 |
| 借入金純額 | -56.73%1,972.9万 | -210.12%-2,982.7万 | -174.85%-4,488.5万 | -530.10%-1,293.6万 | -505.36%-1,760.5万 | 10.87%4,559.9万 | 145.66%2,708.7万 | 68.17%-1,633.1万 | -123.05%-205.3万 | 121.84%434.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -89.35%7.2万 | 48.72%-303.5万 | 1,138.57%86.7万 | --0 | -210.16%-457.8万 | -58.86%67.6万 | 78.25%-591.9万 | 101.17%7万 | 27.47%-615.6万 | 81.92%-147.6万 |
| 配当金支払総額 | -2.53%-1,861.1万 | -2.41%-7,353.3万 | -2.55%-1,860.7万 | -2.32%-1,859.9万 | -2.48%-1,817.5万 | -2.27%-1,815.2万 | -1.97%-7,180.5万 | -2.24%-1,814.4万 | -2.04%-1,817.7万 | -1.90%-1,773.5万 |
| 支払利息CFF | -3.54%-503.3万 | -27.36%-1,928.2万 | -4.79%-429.1万 | -25.20%-548万 | -38.19%-465万 | -47.17%-486.1万 | -14.42%-1,514万 | -42.53%-409.5万 | -29.15%-437.7万 | 13.47%-336.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -2.86%-259.3万 | --0 | 22.58%-12万 | -4.52%-247.3万 | ---- | ---252.1万 | --0 | ---15.5万 | ---236.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.52%-384.3万 | -87.81%-1.28億 | -73.81%-6,691.6万 | -20.11%-3,713.5万 | -130.50%-4,748.1万 | 7.10%2,326.2万 | 59.87%-6,829.8万 | 50.60%-3,850万 | -48.76%-3,091.8万 | 58.25%-2,059.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.27%5,335.9万 | 18.98%5,880.9万 | 48.59%7,285万 | 22.52%7,500.1万 | 34.74%7,888.7万 | 18.98%5,880.9万 | -30.91%4,942.6万 | -14.03%4,902.9万 | -3.80%6,121.5万 | 5.96%5,854.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.65%2,716.8万 | -171.65%-554.4万 | -283.66%-1,804.1万 | 68.71%-429.4万 | -199.33%-280.4万 | 122.32%1,959.5万 | 135.30%773.8万 | 217.32%982.3万 | -113.67%-1,372.2万 | -65.32%282.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 118.01%105.3万 | -94.29%9.4万 | -3,272.09%-145万 | 39.52%214.3万 | -589.17%-108.2万 | 56.31%48.3万 | 975.00%164.5万 | -105.61%-4.3万 | 943.96%153.6万 | -165.15%-15.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.41%8,158万 | -9.27%5,335.9万 | -9.27%5,335.9万 | 48.59%7,285万 | 22.52%7,500.1万 | 34.74%7,888.7万 | 18.98%5,880.9万 | 18.98%5,880.9万 | -14.03%4,902.9万 | -3.80%6,121.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 923.94%3,098万 | 62.82%1.07億 | 1.49%4,881.3万 | 90.43%3,246.5万 | 118.70%2,949.8万 | 70.87%-376万 | -49.47%6,572.6万 | -19.93%4,809.6万 | 19.03%1,704.8万 | -76.53%1,348.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
