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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -50.36%252.7万 | -17.52%639.8万 | -61.32%415万 | 7.95%916.4万 | 7.95%916.4万 | -43.86%509.1万 | -4.44%775.7万 | -21.36%1,073万 | 201.03%848.9万 | 201.03%848.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -50.36%252.7万 | -17.52%639.8万 | -61.32%415万 | 7.95%916.4万 | 7.95%916.4万 | -43.86%509.1万 | -4.44%775.7万 | -21.36%1,073万 | 201.03%848.9万 | 201.03%848.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -2.61%1.44億 | 1.58%1.5億 | -14.55%1.87億 | -13.35%2.12億 | -13.35%2.12億 | -0.74%1.48億 | 0.78%1.47億 | 25.91%2.19億 | 23.30%2.45億 | 23.30%2.45億 |
| -売掛金 | -2.61%1.44億 | 1.58%1.5億 | -14.55%1.87億 | -13.35%2.12億 | -13.35%2.12億 | -0.74%1.48億 | 0.78%1.47億 | 25.91%2.19億 | 23.30%2.45億 | 23.30%2.45億 |
| 棚卸資産 | 2.09%1.22億 | 6.86%1.15億 | 12.21%1.04億 | 6.69%1.15億 | 6.69%1.15億 | -7.87%1.19億 | 8.64%1.08億 | 31.07%9,254.5万 | 33.18%1.07億 | 33.18%1.07億 |
| 制限付き現金 | 53.27%2,536.5万 | 51.51%2,464万 | -0.86%1,623.2万 | 14.66%1,602.3万 | 14.66%1,602.3万 | -15.81%1,654.9万 | -9.46%1,626.3万 | -5.11%1,637.2万 | -12.34%1,397.4万 | -12.34%1,397.4万 |
| その他の流動資産 | 7.45%7,477.4万 | -12.60%6,855.1万 | -22.07%8,568.4万 | -66.46%5,502.3万 | -66.46%5,502.3万 | -58.00%6,959.1万 | -40.66%7,843.6万 | -11.05%1.1億 | 17.39%1.64億 | 17.39%1.64億 |
| 流動資産合計 | 2.81%3.68億 | 1.91%3.64億 | -11.49%3.97億 | -24.46%4.07億 | -24.46%4.07億 | -24.21%3.58億 | -11.44%3.57億 | 12.41%4.48億 | 23.08%5.39億 | 23.08%5.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.28%63.05億 | 6.73%61.93億 | 6.73%60.87億 | 6.76%60.4億 | 6.76%60.4億 | 7.20%59.32億 | 7.22%58.03億 | 7.24%57.03億 | 7.82%56.57億 | 7.82%56.57億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 5.81%83億 | 5.81%83億 | ---- | ---- | ---- | 7.20%78.44億 | 7.20%78.44億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -3.37%-22.6億 | -3.37%-22.6億 | ---- | ---- | ---- | -5.62%-21.86億 | -5.62%-21.86億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%3.58億 | 0.00%3.58億 | 0.00%3.58億 | 0.00%3.58億 | 0.00%3.58億 | 0.00%3.58億 | 0.00%3.58億 | 0.00%3.58億 | 0.00%3.58億 | 0.00%3.58億 |
| -のれん | 0.00%3.58億 | 0.00%3.58億 | 0.00%3.58億 | 0.00%3.58億 | 0.00%3.58億 | 0.00%3.58億 | 0.00%3.58億 | 0.00%3.58億 | 0.00%3.58億 | 0.00%3.58億 |
| その他の非流動資産 | 14.22%5,711.8万 | -1.37%5,009.7万 | 2.76%4,928.7万 | 10.55%5,231.4万 | 10.55%5,231.4万 | 3.21%5,000.7万 | 0.67%5,079.5万 | -3.39%4,796.1万 | 0.38%4,732.3万 | 0.38%4,732.3万 |
| 非流動資産合計 | 5.86%74.86億 | 5.95%73.5億 | 5.91%72.37億 | 6.12%71.94億 | 6.12%71.94億 | 6.47%70.71億 | 6.45%69.37億 | 6.37%68.33億 | 6.88%67.79億 | 6.88%67.79億 |
| 資産合計 | 5.71%78.54億 | 5.75%77.14億 | 4.84%76.33億 | 3.87%76.01億 | 3.87%76.01億 | 4.43%74.29億 | 5.40%72.94億 | 6.73%72.81億 | 7.92%73.18億 | 7.92%73.18億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -21.43%9,374.8万 | -3.48%9,125.8万 | -7.84%9,654.4万 | -31.59%2.04億 | -31.59%2.04億 | -19.63%1.19億 | -21.98%9,455.2万 | 4.83%1.05億 | 47.76%2.98億 | 47.76%2.98億 |
| -買掛金 | -21.43%9,374.8万 | -3.48%9,125.8万 | -7.84%9,654.4万 | -38.29%1.24億 | -38.29%1.24億 | -19.63%1.19億 | -21.98%9,455.2万 | 4.83%1.05億 | 74.86%2.01億 | 74.86%2.01億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -17.53%7,925.2万 | -17.53%7,925.2万 | ---- | ---- | ---- | 11.52%9,609.3万 | 11.52%9,609.3万 |
| 当期の未払費用 | -9.27%2.86億 | -1.33%2.44億 | -3.34%2.98億 | 15.72%9,748.6万 | 15.72%9,748.6万 | 4.85%3.15億 | 1.67%2.47億 | 10.46%3.09億 | 14.73%8,424.5万 | 14.73%8,424.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 291.03%4.03億 | 218.63%3.28億 | -98.63%340万 | -30.03%1.03億 | -30.03%1.03億 | -30.05%1.03億 | 3,356.17%1.03億 | 8,354.13%2.48億 | 5,034.71%1.48億 | 5,034.71%1.48億 |
| -短期借入金 | 300.32%4億 | 225.41%3.25億 | ---- | -30.84%9,995万 | -30.84%9,995万 | -30.85%9,990万 | --9,985万 | --2.44億 | --1.45億 | --1.45億 |
| -資本リース債務 | 7.76%352.9万 | 7.75%346.2万 | 7.77%340万 | 7.75%333.8万 | 7.75%333.8万 | 7.73%327.5万 | 7.75%321.3万 | 7.75%315.5万 | 7.76%309.8万 | 7.76%309.8万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 5.81%2,765.6万 | 5.81%2,765.6万 | ---- | ---- | ---- | -9.91%2,613.7万 | -9.91%2,613.7万 |
| その他の流動負債 | -5.46%3,000.1万 | 27.14%3,616.4万 | 134.93%4,643.8万 | 188.97%6,110.3万 | 188.97%6,110.3万 | 45.69%3,173.3万 | 55.64%2,844.4万 | -27.26%1,976.7万 | -24.96%2,114.5万 | -24.96%2,114.5万 |
| 流動負債合計 | 42.80%8.13億 | 47.84%7億 | -34.67%4.45億 | -13.84%5.35億 | -13.84%5.35億 | -7.91%5.7億 | 22.73%4.73億 | 66.25%6.81億 | 63.53%6.21億 | 63.53%6.21億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | -2.22%6,039万 | -2.22%6,039万 | ---- | ---- | ---- | 0.02%6,175.8万 | 0.02%6,175.8万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 0.78%25.71億 | 0.31%25.73億 | 18.02%27.72億 | 8.33%26.9億 | 8.33%26.9億 | 5.47%25.51億 | 1.38%25.65億 | -6.80%23.49億 | -2.75%24.83億 | -2.75%24.83億 |
| -長期借入金 | 0.92%25.68億 | 0.44%25.7億 | 18.22%27.67億 | 8.50%26.85億 | 8.50%26.85億 | 5.63%25.45億 | 1.52%25.58億 | -6.71%23.41億 | -2.64%24.74億 | -2.64%24.74億 |
| -リース債務 | -55.78%279.8万 | -48.14%373万 | -42.52%459.6万 | -37.94%546.1万 | -37.94%546.1万 | -34.11%632.7万 | -30.89%719.2万 | -28.29%799.6万 | -26.04%879.9万 | -26.04%879.9万 |
| 繰延負債 | 16.12%6.4億 | 15.24%6.29億 | 14.49%6.2億 | 11.60%7.08億 | 11.60%7.08億 | 6.40%5.51億 | 5.30%5.46億 | 6.34%5.41億 | 9.30%6.34億 | 9.30%6.34億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -11.13%7,530.2万 | -11.13%7,530.2万 | ---- | ---- | ---- | -11.88%8,473.1万 | -11.88%8,473.1万 |
| その他の非流動性負債 | 0.72%3.48億 | -3.19%3.45億 | -7.19%3.32億 | -21.42%8,921万 | -21.42%8,921万 | -5.37%3.46億 | -4.17%3.57億 | -4.15%3.58億 | -13.11%1.14億 | -13.11%1.14億 |
| 非流動負債合計 | 2.54%42.24億 | 1.76%42.07億 | 11.99%43.76億 | 6.17%42.8億 | 6.17%42.8億 | 4.07%41.2億 | 1.57%41.34億 | -3.42%39.07億 | -0.72%40.32億 | -0.72%40.32億 |
| 負債合計 | 7.43%50.38億 | 6.49%49.07億 | 5.07%48.2億 | 3.50%48.15億 | 3.50%48.15億 | 2.45%46.89億 | 3.41%46.08億 | 2.98%45.88億 | 4.77%46.53億 | 4.77%46.53億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%64.8万 | 2.05%64.8万 | 2.37%64.8万 | 2.37%64.8万 | 2.37%64.8万 | 5.71%64.8万 | 6.37%63.5万 | 9.71%63.3万 | 9.90%63.3万 | 9.90%63.3万 |
| -普通株式 | 0.00%64.8万 | 2.05%64.8万 | 2.37%64.8万 | 2.37%64.8万 | 2.37%64.8万 | 5.71%64.8万 | 6.37%63.5万 | 9.71%63.3万 | 9.90%63.3万 | 9.90%63.3万 |
| 利益剰余金 | 8.96%8.36億 | 6.69%8.29億 | 5.16%8.37億 | 5.20%8.11億 | 5.20%8.11億 | 3.45%7.67億 | 3.66%7.77億 | 5.60%7.96億 | 5.90%7.71億 | 5.90%7.71億 |
| 資本剰余金 | 0.29%20.85億 | 3.35%20.83億 | 3.90%20.81億 | 3.97%20.79億 | 3.97%20.79億 | 9.34%20.79億 | 10.70%20.15億 | 16.51%20.03億 | 16.50%19.99億 | 16.50%19.99億 |
| 自己株式 | -0.58%9,755.7万 | -0.54%9,777.6万 | -0.49%9,799万 | -0.47%9,792.6万 | -0.47%9,792.6万 | -0.46%9,812.2万 | -0.47%9,830.2万 | -0.52%9,847.1万 | 0.15%9,839.2万 | 0.15%9,839.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 8.76%-731.8万 | 6.62%-743.2万 | 4.55%-754.4万 | 2.45%-765.6万 | 2.45%-765.6万 | -7.66%-802.1万 | -7.54%-795.9万 | -7.44%-790.4万 | -7.36%-784.8万 | -7.36%-784.8万 |
| 株主資本 | 2.78%28.16億 | 4.49%28.07億 | 4.46%28.13億 | 4.51%27.85億 | 4.51%27.85億 | 8.00%27.4億 | 9.02%26.87億 | 13.77%26.93億 | 13.91%26.65億 | 13.91%26.65億 |
| 資本合計 | 2.78%28.16億 | 4.49%28.07億 | 4.46%28.13億 | 4.51%27.85億 | 4.51%27.85億 | 8.00%27.4億 | 9.02%26.87億 | 13.77%26.93億 | 13.91%26.65億 | 13.91%26.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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