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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.86%4.07億 | 0.85%6,283.7万 | -9.71%1.2億 | -22.52%6,226.6万 | -24.34%1.62億 | 59.23%4.89億 | 3,172.44%6,230.9万 | 73.95%1.33億 | 115.88%8,036.6万 | 9.22%2.14億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.44%2.24億 | -3.12%8,055.2万 | 59.60%4,681.9万 | 65.52%3,165.4万 | 4.09%6,508.6万 | 6.08%1.94億 | 24.57%8,314.2万 | 7.19%2,933.5万 | -35.80%1,912.4万 | 5.79%6,253万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -119.30%-6.1万 | -113.70%-4.7万 | -400.00%-3.5万 | 1,200.00%2.2万 | 94.44%-1,000 | -34.44%31.6万 | 916.67%34.3万 | -101.33%-7,000 | ---2,000 | -1,700.00%-1.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.15%2.28億 | 8.20%5,700.5万 | 9.19%5,695.4万 | 8.69%5,693.3万 | 6.56%5,674.3万 | 7.92%2.1億 | 6.84%5,268.7万 | 7.35%5,215.9万 | 8.65%5,238万 | 8.88%5,324.8万 |
| 繰延税金 | -236.22%-896.9万 | -181.03%-1,609.7万 | -77.81%-582.5万 | 844.10%391.8万 | 186.71%903.5万 | 173.22%658.4万 | 533.65%1,986.5万 | 62.49%-327.6万 | -86.88%41.5万 | -58.89%-1,042万 |
| その他の非現金項目 | -12.10%-1,398.1万 | 46.69%-210万 | -43.61%-482.1万 | -40.85%-395.8万 | -31.11%-310.2万 | -40.61%-1,247.2万 | -34.39%-393.9万 | -83.24%-335.7万 | -24.28%-281万 | -28.17%-236.6万 |
| 運転資金の増減額 | -136.31%-3,087.4万 | 37.78%-5,590.6万 | -55.20%2,587.5万 | -389.19%-2,804.9万 | -74.67%2,720.6万 | 244.36%8,502.2万 | 24.76%-8,984.6万 | 469.60%5,775.2万 | 122.60%969.9万 | 15.13%1.07億 |
| -売上債権増減額 | -25.09%2,449.3万 | 32.14%-4,357.8万 | 711.51%531.4万 | -47.71%3,742.7万 | -3.35%2,533万 | 170.64%3,269.5万 | 32.97%-6,421.5万 | 72.03%-86.9万 | 158.44%7,157.1万 | 5.10%2,620.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -17.02%-840.2万 | -130.21%-137.2万 | 42.51%-661.3万 | 26.08%-1,111.2万 | -27.80%1,069.5万 | 73.15%-718万 | -79.26%454.1万 | 61.95%-1,150.3万 | 47.09%-1,503.2万 | 48.07%1,481.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 129.51%1,714.7万 | 86.29%-854.6万 | -31.05%4,854.3万 | 18.21%-6,559.1万 | 204.36%4,274.1万 | -186.22%-5,809.9万 | -71.66%-6,234.2万 | -14.93%7,039.9万 | -268.93%-8,019.9万 | -67.10%1,404.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -121.55%-2,332.5万 | -125.95%-357.4万 | -170.36%-622.3万 | -45.63%1,713.2万 | -156.67%-3,066万 | 544.58%1.08億 | 286.49%1,377.4万 | 127.61%884.5万 | 483.45%3,150.8万 | 132.26%5,410.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -172.18%-2,884.2万 | -92.30%226万 | -287.38%-616.3万 | -218.40%-1,027.4万 | -964.22%-1,466.5万 | 668.06%3,995.7万 | 46.33%2,936.9万 | 145.47%328.9万 | 170.85%867.7万 | 81.93%-137.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 60.94%-1,194.5万 | 90.01%-109.6万 | 27.61%-898.3万 | 164.01%436.9万 | -1,562.67%-623.5万 | -39.83%-3,058.3万 | ---1,097.3万 | ---1,240.9万 | ---682.6万 | ---37.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.86%4.07億 | 0.85%6,283.7万 | -9.71%1.2億 | -22.52%6,226.6万 | -24.34%1.62億 | 59.23%4.89億 | 3,172.44%6,230.9万 | 73.95%1.33億 | 115.88%8,036.6万 | 9.22%2.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.86%-5.54億 | 6.56%-1.49億 | -8.02%-1.57億 | -7.82%-1.39億 | 20.21%-1.09億 | -10.44%-5.71億 | -23.33%-1.6億 | 4.42%-1.45億 | -8.30%-1.29億 | -17.69%-1.37億 |
| 固定資産取引の純額 | 3.11%-5.49億 | 6.88%-1.49億 | -6.50%-1.53億 | -9.35%-1.39億 | 20.39%-1.09億 | -10.05%-5.67億 | -24.00%-1.6億 | 5.33%-1.44億 | -6.58%-1.27億 | -18.27%-1.37億 |
| 投資商品取引の純額 | -20.29%-471.9万 | -0.84%-12万 | -167.20%-368.2万 | 72.18%-67.5万 | ---24.2万 | -128.21%-392.3万 | 85.22%-11.9万 | ---137.8万 | -599.14%-242.6万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.86%-5.54億 | 6.56%-1.49億 | -8.02%-1.57億 | -7.82%-1.39億 | 20.21%-1.09億 | -10.44%-5.71億 | -23.33%-1.6億 | 4.42%-1.45億 | -8.30%-1.29億 | -17.69%-1.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.77%1.52億 | -13.29%8,764.1万 | 238.98%3,372.5万 | 91.69%8,767.2万 | 20.66%-5,748.6万 | -60.48%8,430.5万 | -19.38%1.01億 | -87.27%994.9万 | -40.79%4,573.6万 | -7.40%-7,245.6万 |
| 借入金純額 | 84.52%3.1億 | -9.93%1.27億 | 621.43%7,300万 | 71.62%1.27億 | 48.48%-1,700万 | 118.18%1.68億 | 116.92%1.41億 | -142.42%-1,400万 | 516.67%7,400万 | 0.00%-3,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.40%119.2万 | 11.51%119.2万 | --0 | ---- | ---- | -73.09%7,468.2万 | -98.91%106.9万 | -21.49%6,281.1万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.95%-1.59億 | -1.70%-3,966.4万 | -1.76%-3,965万 | -4.21%-3,964.5万 | -4.18%-3,963万 | -9.99%-1.54億 | -5.18%-3,900.2万 | -10.77%-3,896.3万 | -12.21%-3,804.4万 | -12.21%-3,804.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.71%-105.1万 | 55.45%-88.7万 | 271.29%37.5万 | 131.02%31.7万 | 39.51%-85.6万 | -262.40%-432.7万 | -817.51%-199.1万 | -70.55%10.1万 | -34.47%-102.2万 | -152.68%-141.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.77%1.52億 | -13.29%8,764.1万 | 238.98%3,372.5万 | 91.69%8,767.2万 | 20.66%-5,748.6万 | -60.48%8,430.5万 | -19.38%1.01億 | -87.27%994.9万 | -40.79%4,573.6万 | -7.40%-7,245.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.13%2,518.7万 | 28.89%2,789.2万 | 29.22%3,103.8万 | -24.80%2,038.2万 | 12.13%2,518.7万 | 19.73%2,246.3万 | -24.66%2,164万 | -7.90%2,402万 | -12.29%2,710.2万 | 19.73%2,246.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.60%383万 | -68.28%112.5万 | -32.18%-314.6万 | 445.75%1,065.6万 | -203.58%-480.5万 | -26.40%272.4万 | 156.64%354.7万 | -189.98%-238万 | 36.03%-308.2万 | -61.77%463.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.21%2,901.7万 | 15.21%2,901.7万 | 28.89%2,789.2万 | 29.22%3,103.8万 | -24.80%2,038.2万 | 12.13%2,518.7万 | 12.13%2,518.7万 | -24.66%2,164万 | -7.90%2,402万 | -12.29%2,710.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.50%-1.43億 | 11.82%-8,589.6万 | -203.07%-3,318.9万 | -64.56%-7,634.1万 | -31.35%5,292.3万 | 62.65%-7,765.8万 | 25.54%-9,741万 | 85.50%-1,095.1万 | 43.22%-4,639.2万 | -3.83%7,709.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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