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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 199.38万 | -91.53%4.99万 | 58.94万 | |||||||
| お客様からの領収書 | ---- | --199.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.53%4.99万 | --58.94万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -41.03%-996.39万 | -557.59%-706.51万 | 27.46%-107.44万 | -27.07%-148.11万 | 68.60%-116.56万 | -395.89%-371.26万 | 70.84%-74.87万 | -195.28%-256.79万 | -12.61%-86.97万 | -161.17%-77.22万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -41.03%-996.39万 | -557.59%-706.51万 | 27.46%-107.44万 | -27.07%-148.11万 | 68.60%-116.56万 | -395.89%-371.26万 | 70.84%-74.87万 | -195.28%-256.79万 | -12.61%-86.97万 | -161.17%-77.22万 |
| 直接支払利息 | 78.17%-49.19万 | 2.15%-225.36万 | -378.25%-230.31万 | -10,109.18%-48.16万 | -111.05%-4,717 | 38.92%-2,235 | 20.77%-3,659 | 11.82%-4,618 | -341.94%-5,237 | ---1,185 |
| 直接受取利息 | -94.79%843 | 1,617,100.00%1.62万 | -100.00%1 | -63.47%23.04万 | 454.17%63.08万 | -18.23%11.38万 | 153.87%13.92万 | 52.83%5.48万 | -62.87%3.59万 | 7.00%9.66万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---854 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -43.05%-1,045.49万 | -116.40%-730.88万 | -94.97%-337.75万 | -221.07%-173.23万 | 85.02%-53.95万 | -539.34%-360.11万 | 70.79%-56.32万 | -129.60%-192.83万 | -24.09%-83.99万 | -229.52%-67.68万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.39%-1,266.28万 | -14.15%-1,284.14万 | 26.64%-1,124.97万 | -8.68%-1,533.48万 | 19.68%-1,410.95万 | -82.07%-1,756.74万 | 0.87%-964.86万 | -4.41%-973.34万 | -541.87%-932.2万 | -626.61%-145.23万 |
| 資本支出 | 69.63%-5.84万 | -14.23%-19.22万 | 99.19%-16.83万 | -42.22%-2,089.67万 | -80.25%-1,469.27万 | -15.11%-815.13万 | 19.82%-708.11万 | -34.43%-883.17万 | -491.60%-656.95万 | -59.14%-111.05万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.75%-511.39万 | -14.54%-1,270.41万 | -833.05%-1,109.15万 | -1,848.42%-118.87万 | 22.11%-6.1万 | 92.66%-7.83万 | -18.39%-106.75万 | 67.24%-90.17万 | -904.94%-275.25万 | -13,163.54%-27.39万 |
| 無形資産取引の純額 | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---56.61万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.45万 |
| 投資商品取引の純額 | ---758.05万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%150万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -80.10%1.01万 | -57.85%5.07万 | --12.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --5.5万 | ---- | 1,178.37%670万 | 105.61%52.41万 | -522.52%-933.77万 | ---150万 | ---- | ---- | ---129.63万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.39%-1,266.28万 | -14.15%-1,284.14万 | 26.64%-1,124.97万 | -8.68%-1,533.48万 | 19.68%-1,410.95万 | -82.07%-1,756.74万 | 0.87%-964.86万 | -4.41%-973.34万 | -541.87%-932.2万 | -626.61%-145.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.74%2,206.38万 | 31.10%1,974.6万 | -12.22%1,506.22万 | 54,272.12%1,715.82万 | -99.91%3.16万 | 1,156.18%3,503.91万 | -84.46%278.93万 | 82.79%1,794.8万 | 156.98%981.89万 | 14,797.44%382.09万 |
| 借入金純額 | 273.85%1,668.79万 | -160.40%-959.93万 | -13.33%1,589.42万 | 58,011.06%1,833.81万 | 100.71%3.16万 | -45,599.68%-441.5万 | -58.14%-9,661 | -143.89%-6,109 | -42.36%1.39万 | --2.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -82.43%538.09万 | --3,061.77万 | ---- | ---- | ---- | 1,309.58%3,945.41万 | -84.41%279.9万 | 83.11%1,795.41万 | 158.25%980.5万 | 14,703.28%379.67万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---97.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.61%-5,000 | -52.95%-127.24万 | -306.42%-83.19万 | ---20.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.74%2,206.38万 | 31.10%1,974.6万 | -12.22%1,506.22万 | 54,272.12%1,715.82万 | -99.91%3.16万 | 1,156.18%3,503.91万 | -84.46%278.93万 | 82.79%1,794.8万 | 156.98%981.89万 | 14,797.44%382.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.96%125.82万 | 58.79%159.19万 | 104.01%100.25万 | -96.72%49.14万 | 1,301.40%1,497.04万 | -87.63%106.82万 | 256.01%863.66万 | 0.53%242.59万 | 237.99%241.31万 | -34.71%71.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.75%-105.38万 | -192.88%-40.41万 | 377.35%43.51万 | 100.62%9.11万 | -205.38%-1,461.74万 | 286.87%1,387.06万 | -218.07%-742.25万 | 1,933.19%628.64万 | -120.27%-34.29万 | 545.65%169.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -165.64%-4.62万 | -54.33%7.05万 | -63.27%15.43万 | 203.42%42万 | 338.72%13.84万 | 121.64%3.16万 | -92.64%-14.58万 | -121.28%-7.57万 | 4,733.72%35.58万 | --7,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.43%15.82万 | -20.96%125.82万 | 58.79%159.19万 | 104.01%100.25万 | -96.72%49.14万 | 1,301.40%1,497.04万 | -87.63%106.82万 | 256.01%863.66万 | 0.53%242.59万 | 237.99%241.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.90%-1,578.1万 | -36.96%-2,020.51万 | 38.06%-1,475.25万 | -55.22%-2,381.77万 | -29.47%-1,534.41万 | -36.00%-1,185.16万 | 25.27%-871.45万 | -14.76%-1,166.17万 | -286.78%-1,016.19万 | -190.22%-262.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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