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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.52%464.5万 | 48.77%910.5万 | -57.93%425.1万 | -2.96%2,982.4万 | 5.75%671.5万 | -22.83%688.4万 | 0.71%612万 | 7.65%1,010.5万 | 5.26%3,073.4万 | 2.49%635万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.67%384.5万 | -35.21%421.3万 | -23.33%443.3万 | -42.67%1,675.9万 | -95.04%35.4万 | -49.20%412万 | -5.13%650.3万 | -18.88%578.2万 | 17.33%2,923.3万 | 7.56%714万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -232.26%-10.3万 | -117.99%-6.8万 | -200.00%-6,000 | 162.86%24.2万 | -1,960.00%-10.3万 | -3,000.00%-3.1万 | 687.50%37.8万 | 99.53%-2,000 | -139.13%-38.5万 | -104.03%-5,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.68%35.1万 | -8.02%34.4万 | -6.35%35.4万 | -7.07%146万 | -8.59%35.1万 | -7.75%35.7万 | -6.73%37.4万 | -5.26%37.8万 | -2.06%157.1万 | -1.79%38.4万 |
| 繰延税金 | -145.22%-24.6万 | 2,250.00%4.7万 | 144.21%25.6万 | 39.14%58.3万 | 30,700.00%61.6万 | 305.97%54.4万 | -92.00%2,000 | -324.42%-57.9万 | 209.40%41.9万 | 100.23%2,000 |
| その他の非現金項目 | -24.55%-55.3万 | 258.12%248.4万 | -213.25%-164.1万 | 8.31%-309万 | -0.24%-252.4万 | -86.55%-44.4万 | 14.11%-157.1万 | 19.26%144.9万 | -12.33%-337万 | -132.50%-251.8万 |
| 運転資金の増減額 | -136.63%-37.4万 | -20.34%139.8万 | -47.94%121.5万 | 1,476.07%665.1万 | 150.98%154.1万 | 1,379.71%102.1万 | 859.74%175.5万 | 7,880.00%233.4万 | 867.27%42.2万 | 2,690.91%61.4万 |
| -売上債権増減額 | 155.28%26.7万 | 69.83%-19.4万 | -104.23%-1.2万 | -17.32%-120.6万 | 40.72%-36.4万 | -121.56%-48.3万 | -207.66%-64.3万 | 2,084.62%28.4万 | -399.71%-102.8万 | -483.75%-61.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -142.62%-64.1万 | -33.61%159.2万 | -40.15%122.7万 | 441.86%785.7万 | 55.13%190.5万 | 424.04%150.4万 | 11,000.00%239.8万 | 4,867.44%205万 | 464.32%145万 | 989.86%122.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.52%464.5万 | 48.77%910.5万 | -57.93%425.1万 | -2.96%2,982.4万 | 5.75%671.5万 | -22.83%688.4万 | 0.71%612万 | 7.65%1,010.5万 | 5.26%3,073.4万 | 2.49%635万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.15%-1,990万 | 44.22%-2,002.2万 | 76.70%-1,273.6万 | 43.96%-1.17億 | 105.02%168.4万 | 31.88%-2,769.8万 | 41.51%-3,589.6万 | 24.51%-5,465.8万 | -58.82%-2.08億 | -8.61%-3,355.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 65.52%1,539.3万 | -98.70%11.4万 | -46.80%521.7万 | 128.71%2,438.9万 | -126.87%-347.9万 | 174.75%930万 | 132.22%876.2万 | 116.84%980.6万 | 54.98%-8,493.5万 | 127.25%1,294.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 2.97%-3,483.4万 | 51.65%-2,065.2万 | 70.61%-1,817.2万 | -14.49%-1.36億 | 109.89%419.7万 | -28.66%-3,589.9万 | -31.39%-4,271.5万 | -283.03%-6,182.8万 | -305.39%-1.19億 | -350.14%-4,244.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -152.42%-57.3万 | -201.13%-53.3万 | -508.79%-55.4万 | 34.46%-141.1万 | -6.76%-91.6万 | 70.05%-22.7万 | 59.03%-17.7万 | 13.33%-9.1万 | -95.73%-215.3万 | -91.52%-85.8万 |
| その他の投資活動純額 | 113.07%11.4万 | 159.40%104.9万 | 130.37%77.3万 | -73.10%-330.1万 | 158.85%188.2万 | -297.73%-87.2万 | -43.23%-176.6万 | -222.18%-254.5万 | -322.78%-190.7万 | -3,175.00%-319.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.15%-1,990万 | 44.22%-2,002.2万 | 76.70%-1,273.6万 | 43.96%-1.17億 | 105.02%168.4万 | 31.88%-2,769.8万 | 41.51%-3,589.6万 | 24.51%-5,465.8万 | -58.82%-2.08億 | -8.61%-3,355.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.36%2,874万 | -193.50%-3,165.1万 | 30.28%5,432.8万 | 4,848.79%1.21億 | -80.35%357.5万 | 213.02%4,187.1万 | 3,278.40%3,385万 | 86.45%4,170.2万 | -98.76%244.5万 | 58.95%1,819.3万 |
| 預金増減額 | 197.29%4,407.9万 | -16.24%-2,782.6万 | 55.41%4,383.9万 | 332.00%6,743.2万 | 217.69%4,833.5万 | 147.78%1,482.7万 | -232.60%-2,393.8万 | 12.90%2,820.8万 | -113.14%-2,906.6万 | -219.84%-4,106.9万 |
| 借入金純額 | -144.33%-1,301万 | -101.28%-81.2万 | -16.79%1,292.2万 | 53.55%6,509.7万 | -169.99%-4,301.6万 | 1,051.41%2,935.1万 | 504.64%6,323.3万 | 4,486.72%1,552.9万 | 383.73%4,239.5万 | 398.91%6,146.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9.6万 | ---- | ---- | -23.26%-310万 | 92.60%-2.3万 | --0 | ---- | ---- | -74.65%-251.5万 | 35.07%-31.1万 |
| 配当金支払総額 | -3.68%-242.6万 | -2.74%-243.3万 | -2.70%-243.3万 | -2.83%-941.7万 | -2.72%-234万 | -2.36%-234万 | -3.14%-236.8万 | -3.09%-236.9万 | -7.25%-915.8万 | -7.15%-227.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 484.85%19.3万 | --0 | --0 | 24.97%98.6万 | 58.72%61.9万 | -89.29%3.3万 | --0 | 610.64%33.4万 | 50.57%78.9万 | 14.04%39万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.36%2,874万 | -193.50%-3,165.1万 | 30.28%5,432.8万 | 4,848.79%1.21億 | -80.35%357.5万 | 213.02%4,187.1万 | 3,278.40%3,385万 | 86.45%4,170.2万 | -98.76%244.5万 | 58.95%1,819.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109.72%6,939.5万 | 285.88%1.12億 | 107.49%6,612万 | -84.58%3,186.6万 | 32.46%5,414.6万 | -69.83%3,308.9万 | -82.52%2,901.5万 | -84.58%3,186.6万 | 85.04%2.07億 | -81.41%4,087.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35.96%1,348.5万 | -1,144.87%-4,256.8万 | 1,707.96%4,584.3万 | 119.59%3,425.4万 | 232.88%1,197.4万 | 130.61%2,105.7万 | 107.23%407.4万 | 92.99%-285.1万 | -284.04%-1.75億 | 32.00%-901.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.07%8,288万 | 109.72%6,939.5万 | 285.88%1.12億 | 107.49%6,612万 | 107.49%6,612万 | 32.46%5,414.6万 | -69.83%3,308.9万 | -82.52%2,901.5万 | -84.58%3,186.6万 | -84.58%3,186.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.82%407.2万 | 44.24%857.2万 | -63.08%369.7万 | -0.59%2,841.2万 | 5.59%579.9万 | -18.45%665.6万 | 5.28%594.3万 | 7.89%1,001.4万 | 2.29%2,858.1万 | -4.44%549.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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