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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.00%-98.24万 | -26.85%-315.38万 | -159.25%-43.6万 | -4,464.25%-755.35万 | -1,027.71%-229.49万 | -173.99%-350.83万 | -127.57%-248.62万 | -62.46%73.59万 | -13.73%-16.55万 | -49.98%24.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.78%-382.36万 | -37.67%-381.53万 | -319.01%-255.42万 | -51.61%-1,506.45万 | -28.53%-816.84万 | -189.72%-351.52万 | -9.73%-277.14万 | -486.77%-60.96万 | -7.14%-993.67万 | -75.89%-635.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.94万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.41%42.34万 | 94.02%45.33万 | 93.63%43.9万 | 27.70%135.12万 | 30.42%46.57万 | 75.99%42.51万 | 0.50%23.36万 | -0.12%22.67万 | 11.83%105.81万 | 38.00%35.71万 |
| 繰延税金 | -13.34%-7.95万 | -240.49%-7.95万 | -240.49%-7.95万 | -110.22%-19.64万 | -240.47%-7.95万 | -200.41%-7.02万 | 0.00%-2.34万 | 0.00%-2.34万 | -9.09%-9.34万 | -0.00%-2.34万 |
| その他の非現金項目 | -14.12%49.05万 | 6,011.44%47.39万 | 2,472.91%45.1万 | -1,231.37%-1,170.34万 | -22,749.42%-1,228.41万 | 528.02%57.12万 | -102.23%-8,017 | -96.69%1.75万 | -81.21%103.45万 | -97.19%5.42万 |
| 運転資金の増減額 | 93.42%-11.79万 | -195.98%-146.73万 | -59.32%36.23万 | -178.37%-149.78万 | -109.60%-10.17万 | -102.04%-179.09万 | -175.34%-49.58万 | -17.53%89.06万 | -22.44%191.11万 | -36.73%105.97万 |
| -売掛金増減額 | -1,814.11%-49.05万 | -38.94%8.01万 | 1,697.03%110.19万 | -890.49%-108.06万 | -264.71%-124.74万 | 77.33%-2.56万 | 138.11%13.11万 | -91.11%6.13万 | 67.50%-10.91万 | -269.45%-34.2万 |
| -前払費用増減額 | -181.96%-101.82万 | -345.57%-47.89万 | -5,573.40%-54.6万 | -545.48%-63.2万 | -1,840.55%-17.34万 | -215.89%-36.11万 | -120.14%-10.75万 | 101.89%9,975 | -8.37%-9.79万 | 148.85%9,963 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 205.05%128.91万 | -264.97%-95.08万 | -133.40%-26.67万 | -72.79%52.81万 | -10.31%121.75万 | -43.44%-122.71万 | -155.68%-26.05万 | -17.78%79.83万 | -40.04%194.07万 | 1.34%135.75万 |
| -その他流動資産の変動 | 133.34%6.71万 | -363.72%-13.07万 | 158.82%4.38万 | -123.81%-4.46万 | 75.43%9万 | -207.30%-20.11万 | 458.95%4.95万 | 145.04%1.69万 | 150.80%18.74万 | 119.20%5.13万 |
| -その他流動負債の変動 | 44.05%3.46万 | 104.21%1.3万 | 608.36%2.93万 | -3,449.32%-35.51万 | -340.00%-7.49万 | 168.16%2.4万 | -2,269.98%-30.84万 | 125.60%4,137 | -144.88%-1万 | -104.15%-1.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --8.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.00%-98.24万 | -26.85%-315.38万 | -159.25%-43.6万 | -4,464.25%-755.35万 | -1,027.71%-229.49万 | -173.99%-350.83万 | -127.57%-248.62万 | -62.46%73.59万 | -13.73%-16.55万 | -49.98%24.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.88%-12.69万 | -194.91%-12.39万 | -30.75%-10.51万 | -2,195.33%-669.09万 | -389.15%-58.12万 | -6,970.43%-598.72万 | -14.51%-4.2万 | -56.75%-8.04万 | 37.76%-29.15万 | 2.20%-11.88万 |
| 固定資産取引の純額 | -846.53%-12.69万 | -194.91%-12.39万 | -30.75%-10.51万 | -146.00%-71.71万 | -389.15%-58.12万 | 84.17%-1.34万 | -14.51%-4.2万 | -56.75%-8.04万 | -15.58%-29.15万 | 2.87%-11.88万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---597.38万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.88%-12.69万 | -194.91%-12.39万 | -30.75%-10.51万 | -2,195.33%-669.09万 | -389.15%-58.12万 | -6,970.43%-598.72万 | -14.51%-4.2万 | -56.75%-8.04万 | 37.76%-29.15万 | 2.20%-11.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,453.91%40.35万 | 13,521.84%326.02万 | -97.09%8.48万 | -77.52%285.71万 | -100.43%-3.41万 | -99.94%2,977 | -130.53%-2.43万 | 3,436.23%291.25万 | 2,751.28%1,271.14万 | 2,772.08%801.41万 |
| 借入金純額 | 1,189.69%40.34万 | 802.21%25.83万 | 92.71%-4.28万 | 78.41%-69.5万 | -106.81%-3.41万 | 99.08%-3.7万 | -243.37%-3.68万 | -319.04%-58.71万 | -2,479.91%-321.96万 | 1,630.03%50.09万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -53.61%396.25万 | --0 | --4万 | --1.25万 | --391万 | --854.19万 | --854.19万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---261.66万 | 300,182,200.00%300.18万 | 131.10%12.76万 | -105.55%-41.04万 | --0 | --0 | -100.00%-1 | -15.49%-41.04万 | 1,302.02%738.91万 | -285.04%-102.87万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,453.91%40.35万 | 13,521.28%326.02万 | -97.09%8.48万 | -77.52%285.71万 | -100.43%-3.41万 | -99.94%2,977 | -130.54%-2.43万 | 3,436.24%291.25万 | 2,751.28%1,271.14万 | 2,772.08%801.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.99%637.43万 | -69.54%698.23万 | -61.55%770.64万 | 197.73%2,004.48万 | -3.10%1,080.14万 | 180.26%2,055.37万 | 173.93%2,292.34万 | 197.73%2,004.48万 | -14.24%673.25万 | 76.49%1,114.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.56%-70.58万 | 99.31%-1.76万 | -112.79%-45.63万 | -192.92%-1,138.73万 | -135.74%-291.02万 | -384.21%-949.26万 | -143.18%-255.25万 | 95.88%356.8万 | 1,220.85%1,225.44万 | 11,041.93%814.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -148.67%-64.59万 | -422.94%-59.05万 | 61.17%-26.77万 | -189.91%-95.11万 | -124.47%-18.48万 | -154.91%-25.97万 | 1,116.74%18.28万 | -271.34%-68.93万 | 4,397.68%105.78万 | 119.93%75.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.50%502.26万 | -68.99%637.43万 | -69.54%698.23万 | -61.55%770.64万 | -61.55%770.64万 | -3.10%1,080.14万 | 180.26%2,055.37万 | 173.93%2,292.34万 | 197.73%2,004.48万 | 197.73%2,004.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.50%-110.93万 | -29.65%-327.77万 | -182.56%-54.12万 | -1,709.78%-827.06万 | -2,337.43%-287.61万 | -157.98%-352.17万 | -123.90%-252.82万 | -65.66%65.55万 | -14.90%-45.7万 | -65.46%12.85万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
