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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 12.30%29.93億 | 12.78%26.65億 | 11.45%23.63億 | 90.77%21.21億 | 49.67%11.12億 | 101.56%7.43億 | 2.08%3.68億 | -62.62%3.61億 | -23.98%9.66億 | -21.52%12.7億 |
| お客様からの領収書 | 12.30%29.93億 | 12.78%26.65億 | 11.45%23.63億 | 90.77%21.21億 | 49.67%11.12億 | 101.56%7.43億 | 2.08%3.68億 | -62.62%3.61億 | -23.98%9.66億 | -21.52%12.7億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -15.39%-27.28億 | -7.33%-23.64億 | -16.42%-22.03億 | -88.36%-18.92億 | -52.04%-10.05億 | -109.07%-6.61億 | -0.96%-3.16億 | 68.63%-3.13億 | 13.73%-9.98億 | 19.67%-11.57億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -15.39%-27.28億 | -7.33%-23.64億 | -16.42%-22.03億 | -88.36%-18.92億 | -52.04%-10.05億 | -109.07%-6.61億 | -0.96%-3.16億 | 68.63%-3.13億 | 13.73%-9.98億 | 19.67%-11.57億 |
| 直接支払利息 | -39.57%-1,850万 | 3.08%-1,325.5万 | -2.75%-1,367.6万 | -83.94%-1,331万 | -5.34%-723.6万 | ---686.9万 | ---- | 28.75%-922.7万 | 20.34%-1,295.1万 | -5.15%-1,625.8万 |
| 直接受取利息 | 256.00%133.5万 | 9.01%37.5万 | -32.02%34.4万 | -31.53%50.6万 | 49.90%73.9万 | 62.71%49.3万 | -5.31%30.3万 | -77.76%32万 | -27.69%143.9万 | 153.18%199万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -166.03%-111.2万 | ---41.8万 | ---- | ---- | 13.01%-78.9万 | 84.18%-90.7万 | -167.26%-573.3万 | 336.12%852.4万 | -176.87%-361万 | 110.16%469.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.24%2.47億 | 95.34%2.88億 | -31.65%1.47億 | 116.10%2.16億 | 33.52%9,981.6万 | 58.86%7,475.9万 | -1.13%4,706万 | 200.79%4,760万 | -145.35%-4,722.8万 | -11.77%1.04億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.74%-1.81億 | -2.53%-1.25億 | 36.95%-1.22億 | -124.61%-1.93億 | 25.16%-8,593万 | -338.52%-1.15億 | -3,736.39%-2,618.2万 | 105.78%72万 | 48.64%-1,244.6万 | 36.08%-2,423.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -48.31%-1.73億 | -58.14%-1.17億 | 9.31%-7,368.1万 | -7.00%-8,124.5万 | -79.06%-7,593万 | -182.44%-4,240.5万 | -2,000.51%-1,501.4万 | 113.12%79万 | 75.15%-602.2万 | 36.08%-2,423.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 20.73%-389.6万 | -599.15%-491.5万 | ---70.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -1,490.13%-211.3万 | 100.35%15.2万 | 61.54%-4,298.4万 | -1,017.59%-1.12億 | 86.09%-1,000万 | -553.67%-7,190.4万 | ---1,100万 | ---- | ---642.4万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 49.41%-175.7万 | 19.46%-347.3万 | ---431.2万 | ---- | ---- | ---- | -141.43%-16.9万 | ---7万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50,500.00%-50.4万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.74%-1.81億 | -2.53%-1.25億 | 36.95%-1.22億 | -124.61%-1.93億 | 25.16%-8,593万 | -338.52%-1.15億 | -3,736.39%-2,618.2万 | 105.78%72万 | 48.64%-1,244.6万 | 36.08%-2,423.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.64%-5,825.6万 | -83.10%-9,051.9万 | -159.92%-4,943.8万 | 1,171.29%8,250万 | -113.60%-770.1万 | 458.55%5,663.6万 | 65.49%-1,579.6万 | 25.18%-4,576.9万 | -10.38%-6,116.9万 | 36.35%-5,541.9万 |
| 借入金純額 | 193.69%2,693.5万 | -2,701.63%-2,874.8万 | 107.91%110.5万 | -292.70%-1,396.5万 | -73.89%724.7万 | 183.13%2,775.4万 | 27.06%-3,338.6万 | 3.08%-4,576.9万 | -56.95%-4,722.5万 | -577.38%-3,008.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1.25億 | ---- | 46.51%2,888.2万 | --1,971.3万 | ---- | ---- | 82.02%-23.1万 |
| 配当金支払総額 | -48.02%-6,980.1万 | -34.66%-4,715.8万 | -91.48%-3,502万 | -22.35%-1,828.9万 | ---1,494.8万 | ---- | ---- | ---- | 44.44%-1,394.4万 | 50.00%-2,509.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.32%-1,539万 | 5.86%-1,461.3万 | -47.11%-1,552.3万 | ---1,055.2万 | ---- | ---- | ---212.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.64%-5,825.6万 | -83.10%-9,051.9万 | -159.92%-4,943.8万 | 1,171.29%8,250万 | -113.60%-770.1万 | 458.55%5,663.6万 | 65.49%-1,579.6万 | 25.18%-4,576.9万 | -10.38%-6,116.9万 | 36.35%-5,541.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.67%2.19億 | -13.91%1.47億 | 161.77%1.7億 | 10.51%6,503.1万 | 39.23%5,884.6万 | 13.67%4,226.4万 | 7.37%3,718.2万 | -77.73%3,463.1万 | 18.69%1.55億 | -5.05%1.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.77%816.5万 | 407.12%7,272.7万 | -122.51%-2,368万 | 1,600.86%1.05億 | -62.70%618.5万 | 226.29%1,658.2万 | 99.22%508.2万 | 102.11%255.1万 | -593.64%-1.21億 | 451.67%2,448万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24.19%7.7万 | --6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.76%2.28億 | 49.67%2.19億 | -13.91%1.47億 | 161.77%1.7億 | 10.51%6,503.1万 | 39.23%5,884.6万 | 13.67%4,226.4万 | 7.37%3,718.2万 | -77.73%3,463.1万 | 18.69%1.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.89%5,969.8万 | 18.61%8,165.4万 | -48.27%6,884万 | 490.08%1.33億 | -21.66%2,255.3万 | -7.59%2,878.8万 | -19.25%3,115.1万 | 169.20%3,857.5万 | -174.75%-5,574.5万 | 10.02%7,457.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
