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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.71%7,029.9万 | -18.14%7,203万 | -18.14%7,203万 | -6.08%6,753.1万 | -8.56%6,822.4万 | -65.00%7,616.8万 | 40.33%8,798.7万 | 40.33%8,798.7万 | -32.00%7,190.3万 | 32.60%7,461.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -7.71%7,029.9万 | -18.14%7,203万 | -18.14%7,203万 | -6.08%6,753.1万 | -8.56%6,822.4万 | -65.00%7,616.8万 | 40.33%8,798.7万 | 40.33%8,798.7万 | -32.00%7,190.3万 | 32.60%7,461.4万 |
| -売掛金 | -21.31%2,691.5万 | -15.31%798.4万 | -15.31%798.4万 | 37.83%3,038.4万 | -37.51%2,179.8万 | -3.43%3,420.6万 | 59.86%942.7万 | 59.86%942.7万 | -51.92%2,204.4万 | 99.65%3,488万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --80.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | -96.99%3,022.9万 | -94.31%5,597.2万 | -94.31%5,597.2万 | -87.45%2.18億 | -87.22%2.18億 | --10.04億 | --9.83億 | --9.83億 | 6,150.57%17.37億 | --17.04億 |
| 流動資産合計 | -85.20%1.69億 | -83.69%1.82億 | -83.69%1.82億 | -81.74%3.39億 | -82.00%3.32億 | 315.03%11.42億 | 676.81%11.14億 | 676.81%11.14億 | 794.74%18.59億 | 1,544.10%18.42億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.82%-290万 | -31.82%-290万 |
| 投資用不動産 | -73.98%5,727.9万 | -65.75%7,677.4万 | -65.75%7,677.4万 | -45.39%1.18億 | 1.26%2.16億 | -1.81%2.2億 | 123.87%2.24億 | 123.87%2.24億 | 34.79%2.16億 | 94.31%2.14億 |
| 投資その他の資産 | 2.47%66.65億 | 3.96%68.75億 | 3.96%68.75億 | 21.09%68.58億 | 26.24%69.77億 | -0.49%65.04億 | 5.06%66.13億 | 5.06%66.13億 | -3.03%56.63億 | -2.28%55.27億 |
| -投資有価証券 | -3.22%30.19億 | 9.25%34.68億 | 9.25%34.68億 | -3.90%33.41億 | 121.40%34.45億 | 26.42%31.19億 | 37.53%31.74億 | 37.53%31.74億 | 49.23%34.76億 | -42.72%15.56億 |
| -売却可能金融資産 | -73.98%5,727.9万 | -65.75%7,677.4万 | -65.75%7,677.4万 | -45.39%1.18億 | 1.26%2.16億 | -1.81%2.2億 | 123.87%2.24億 | 123.87%2.24億 | --2.16億 | --2.14億 |
| 金融資産 | 10.93%3,131.9万 | -31.65%2,605.7万 | -31.65%2,605.7万 | 38.39%5,176.9万 | 114.33%5,794.5万 | 208.65%2,823.2万 | 148.17%3,812.4万 | 148.17%3,812.4万 | 74.84%3,740.8万 | -25.37%2,703.5万 |
| 長期受取手形 | -89.41%145.9万 | -35.15%917.7万 | -35.15%917.7万 | 53.24%1,590.6万 | 48.38%1,590.6万 | 22.93%1,377.9万 | 24.47%1,415.2万 | 24.47%1,415.2万 | --1,038万 | --1,072万 |
| -のれん | 2.49%8,547.2万 | -2.64%8,234.6万 | -2.64%8,234.6万 | 4.43%8,009万 | 0.72%7,958.6万 | -2.39%8,339.5万 | -4.91%8,457.8万 | -4.91%8,457.8万 | -13.77%7,669.6万 | -11.17%7,901.4万 |
| 規制資産 | 2.58%5,770.6万 | 18.47%4,595.3万 | 18.47%4,595.3万 | 11.23%4,652.2万 | -30.07%3,842.7万 | 0.02%5,625.2万 | -47.19%3,878.8万 | -47.19%3,878.8万 | -36.56%4,182.6万 | 19.26%5,494.9万 |
| 資産合計 | 30.01%658万 | 21.24%503.4万 | 21.24%503.4万 | 25.46%406万 | 4.20%369.6万 | 46.95%506.1万 | -21.06%415.2万 | -21.06%415.2万 | 2.31%323.6万 | -69.10%354.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 45.29%7.94億 | -11.13%4.5億 | -11.13%4.5億 | --6.29億 | -68.39%5.58億 | -26.65%5.47億 | -20.32%5.07億 | -20.32%5.07億 | ---- | --17.64億 |
| -短期借入金 | 45.29%7.94億 | -11.13%4.5億 | -11.13%4.5億 | --6.29億 | -68.39%5.58億 | -26.65%5.47億 | -20.32%5.07億 | -20.32%5.07億 | ---- | --17.64億 |
| -買掛金 | 11.74%1.47億 | -3.42%1.29億 | -3.42%1.29億 | 28.78%1.34億 | 52.49%1.26億 | 71.29%1.31億 | 48.18%1.33億 | 48.18%1.33億 | 2.25%1.04億 | -5.25%8,258.4万 |
| -未払い法人所得税 | -4.59%34.23億 | 6.94%39.02億 | 6.94%39.02億 | -5.14%37.56億 | 90.50%38.81億 | 21.55%35.87億 | 30.85%36.49億 | 30.85%36.49億 | 43.07%39.6億 | -35.28%20.37億 |
| -未払配当金 | -58.57%667.5万 | -54.51%729.9万 | -54.51%729.9万 | -54.36%729.5万 | 1.64%1,619.9万 | 1.83%1,611万 | 7.37%1,604.4万 | 7.37%1,604.4万 | 10.03%1,598.4万 | 11.05%1,593.7万 |
| -その他の未払金 | -80.32%490.8万 | -65.56%757.9万 | -65.56%757.9万 | -45.94%1,040.3万 | -20.14%1,890.3万 | -49.98%2,494.5万 | -3.56%2,200.7万 | -3.56%2,200.7万 | -27.19%1,924.2万 | 115.34%2,367万 |
| 流動負債合計 | -19.17%9.9億 | -42.89%6.42億 | -42.89%6.42億 | 44.20%8.5億 | -65.37%7.99億 | 44.40%12.25億 | 49.32%11.23億 | 49.32%11.23億 | -17.13%5.9億 | 1,821.47%23.06億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 71.81%1,732万 | 18.02%1,211.8万 | 18.02%1,211.8万 | -45.86%534.5万 | -45.49%538.7万 | -3.25%1,008.1万 | 0.11%1,026.8万 | 0.11%1,026.8万 | -3.17%987.2万 | -4.52%988.3万 |
| -長期借入金 | ---- | 11.17%1,437万 | 11.17%1,437万 | --1,161.5万 | --1,200万 | 0.11%1,252.8万 | 1.63%1,292.6万 | 1.63%1,292.6万 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 14.39%1,038.8万 | -12.22%800万 | -12.22%800万 | 16.40%825.6万 | 26.63%879.7万 | 32.65%908.1万 | 33.09%911.4万 | 33.09%911.4万 | 19.39%709.3万 | 5.42%694.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -68.03%236.9万 | --657.4万 | --657.4万 | 207.18%218.1万 | 436.50%288.1万 | 176.43%741.1万 | --0 | --0 | -98.57%71万 | -99.13%53.7万 |
| 長期積立金 | -2.83%30.19億 | 9.25%34.54億 | 9.25%34.54億 | -4.23%33.29億 | 120.62%34.33億 | 26.56%31.07億 | 37.72%31.61億 | 37.72%31.61億 | 50.01%34.76億 | -42.72%15.56億 |
| 規制債務 | ---- | 29.23%-171.7万 | 29.23%-171.7万 | ---- | ---- | ---- | -72.06%-242.6万 | -72.06%-242.6万 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | --1,673.1万 | -36.40%1,516.1万 | -36.40%1,516.1万 | --1,498.7万 | --1,711.6万 | ---- | --2,383.7万 | --2,383.7万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -8.30%44.13億 | -4.79%45.43億 | -4.79%45.43億 | 1.25%46.06億 | 7.74%46.8億 | 26.65%48.12億 | 34.77%47.72億 | 34.77%47.72億 | 30.76%45.49億 | 32.90%43.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.97%25.37億 | --25.25億 | --25.25億 | 1.18%25.25億 | 1.47%25.23億 | 2.00%25.13億 | ---- | ---- | 13.07%24.95億 | 14.42%24.87億 |
| -普通株式 | 0.97%25.37億 | --25.25億 | --25.25億 | 1.18%25.25億 | 1.47%25.23億 | 2.00%25.13億 | ---- | ---- | 13.07%24.95億 | 14.42%24.87億 |
| 資本剰余金 | 0.00%3,972.4万 | --3,972.4万 | --3,972.4万 | 0.00%3,972.4万 | 0.00%3,972.4万 | 0.00%3,972.4万 | ---- | ---- | 0.00%3,972.4万 | 0.00%3,972.4万 |
| 利益剰余金 | 751.67%51.1万 | 27.66%6万 | 27.66%6万 | 25.00%6万 | 30.43%6万 | 25.00%6万 | 14.63%4.7万 | 14.63%4.7万 | 17.07%4.8万 | 6.98%4.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -9.02%-3.23億 | ---2.93億 | ---2.93億 | 20.77%-3.37億 | 22.30%-3.26億 | -5.91%-2.96億 | ---- | ---- | -54.61%-4.25億 | -73.09%-4.19億 |
| 少数株主持分 | -8.55%3.59億 | -8.36%3.62億 | -8.36%3.62億 | -10.31%3.53億 | -9.97%3.55億 | -0.22%3.92億 | 3.72%3.95億 | 3.72%3.95億 | 21.53%3.93億 | 22.44%3.94億 |
| 資本合計 | -12.29%73.84億 | -10.40%76.29億 | -10.40%76.29億 | -5.41%78.34億 | -0.77%80.61億 | 10.90%84.18億 | 20.52%85.14億 | 20.52%85.14億 | 24.09%82.82億 | 28.09%81.24億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
