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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.59%3,335.4万 | -73.46%974.2万 | 9.28%2,313.6万 | -54.17%1.05億 | -59.39%2,274.9万 | -61.14%2,614.1万 | -29.58%3,671万 | -60.17%2,117.2万 | 82.91%2.29億 | 94.00%5,601.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.10%-1.57億 | -18.45%-1.27億 | 56.69%-3,861.7万 | -482.67%-4.81億 | -39.39%-1.89億 | -551.90%-9,527万 | -192.02%-1.07億 | -172.29%-8,915.5万 | -79.47%1.26億 | -165.35%-1.36億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 9.13%1.4億 | 7.63%1.91億 | -57.67%5,975.2万 | 4,822.19%5.96億 | -30.60%1.46億 | 2,358.14%1.28億 | 357.60%1.78億 | 265.39%1.41億 | 101.90%1,210.2万 | 189.81%2.11億 |
| 減価償却費及び償却費 | 94.69%69.7万 | 149.26%67.3万 | 450.00%180.4万 | -9.31%126.6万 | -10.40%31万 | 18.94%35.8万 | -26.83%27万 | -13.68%32.8万 | 1.01%139.6万 | -10.82%34.6万 |
| 投資証券未実現損益 | 1,023.51%5,566.9万 | 79.54%-1,002万 | -97.41%36.3万 | 75.83%-1,824.8万 | 132.48%2,274.8万 | -141.41%-602.8万 | -79.10%-4,896.2万 | 143.98%1,399.4万 | -658.99%-7,548.6万 | -584.54%-7,003.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 246.23%118.3万 | 82.87%-53.6万 | 329.26%219.4万 | -352.14%-413万 | -39.53%76.5万 | 33.47%-80.9万 | -2,158.55%-312.9万 | -166.60%-95.7万 | -85.94%163.8万 | -66.98%126.5万 |
| 繰延税金 | -3,653.49%-2,421万 | -1,612.48%-2,920.6万 | 95.60%-123万 | -123.06%-1,828.9万 | 6.25%837.5万 | -110.85%-64.5万 | -93.98%193.1万 | -183.73%-2,795万 | -36.17%7,929.7万 | -81.23%788.2万 |
| その他の非現金項目 | -13.97%5,416.8万 | -1.92%6,022万 | 10.43%6,460万 | 53.83%2.8億 | 41.28%9,974.7万 | 35.06%6,296.7万 | 71.75%6,139.9万 | 62.01%5,850万 | 28.86%1.82億 | 130.10%7,060.4万 |
| 運転資金の増減額 | 674.74%895.6万 | -168.27%-1,402.5万 | 116.12%275.6万 | -104.07%-222.4万 | -142.68%-682.4万 | -96.43%115.6万 | 920.06%2,054.4万 | -510.07%-1,710万 | 377.43%5,457.7万 | 1,580.28%1,598.7万 |
| -売上債権増減額 | 235.86%805.4万 | -92.61%72万 | 64.49%-691.7万 | -150.60%-1,357.5万 | 42.97%208.6万 | -162.00%-592.8万 | 4,300.43%974.5万 | -221.44%-1,947.8万 | 172.85%2,682.8万 | -22.19%145.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -111.04%-110.3万 | -716.35%-1,757.6万 | 245.44%2,408.4万 | -70.10%565万 | -173.20%-915.2万 | -60.64%998.9万 | 57.66%-215.3万 | 150.19%697.2万 | -10.00%1,889.9万 | 517.99%1,250.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 169.02%200.5万 | -78.14%283.1万 | -213.69%-1,441.1万 | -35.58%570.1万 | -88.06%24.2万 | -14.60%-290.5万 | 76.67%1,295.2万 | -327.20%-459.4万 | 330.05%885万 | 5,527.78%202.6万 |
| 利息の支払額 | 33.45%-3,744.5万 | 9.20%-5,575.3万 | -16.43%-5,823.6万 | -67.82%-2.27億 | -19.79%-5,697.1万 | -61.58%-5,626.6万 | -97.34%-6,139.9万 | -131.89%-5,001.6万 | -41.09%-1.35億 | -52.72%-4,755.8万 |
| 法人税等の支払額 | -10.08%-840.7万 | -32.81%-579.2万 | -34.32%-1,025万 | -25.39%-2,235.6万 | -216.49%-272.7万 | -32.33%-763.7万 | 41.78%-436.1万 | -10.45%-763.1万 | 32.18%-1,782.9万 | 177.57%234.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.59%3,335.4万 | -73.46%974.2万 | 9.28%2,313.6万 | -54.17%1.05億 | -59.39%2,274.9万 | -61.14%2,614.1万 | -29.58%3,671万 | -60.17%2,117.2万 | 82.91%2.29億 | 94.00%5,601.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 167.54%1.9億 | 261.69%1.95億 | 299.55%1.17億 | 114.27%1.94億 | 302.05%1.26億 | 145.58%7,097万 | 106.01%5,388.1万 | 76.19%-5,875.5万 | -48.78%-13.61億 | 71.43%-6,244.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -375.00%-3.8万 | -1,532.43%-60.4万 | -476.19%-24.2万 | 84.07%-9.8万 | 89.22%-1.1万 | 91.58%-8,000 | 81.68%-3.7万 | 80.56%-4.2万 | -27.33%-61.5万 | 55.26%-10.2万 |
| 事業取引の純額 | 51,283.95%2.07億 | -299.69%-127.1万 | --0 | 88.07%-227.7万 | 44.20%-71.2万 | -62.00%-40.5万 | 96.25%-31.8万 | 90.73%-84.2万 | 27.12%-1,908.1万 | -103.48%-127.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | -50.88%-3,914.4万 | 225.48%1.84億 | 280.82%1.04億 | 106.84%8,329.1万 | 277.22%1.12億 | 83.73%-2,594.3万 | 106.37%5,650.4万 | 46.18%-5,748.1万 | -69.55%-12.17億 | 77.70%-6,340.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -77.16%2,095.5万 | --1,736.6万 | 789.14%1,383.1万 | 205.69%1.38億 | 9,828.05%4,636.4万 | 4,050.32%9,176.6万 | --0 | 98.41%-200.7万 | 6.19%-1.31億 | -97.76%46.7万 |
| 受領配当金 | -37.19%225.3万 | -36.49%225万 | -67.71%195.5万 | -29.38%1,707.7万 | -64.84%389.3万 | -26.86%358.7万 | -12.32%354.3万 | 45.39%605.4万 | -1.01%2,418.1万 | 44.35%1,107.2万 |
| 受領利息 | 26.12%109.6万 | 27.72%111.5万 | -37.90%52.1万 | -49.80%314.8万 | -71.33%56.7万 | -47.04%86.9万 | -36.83%87.3万 | -33.94%83.9万 | 458.41%627.1万 | 807.34%197.8万 |
| その他の投資活動純額 | -330.71%-254.7万 | -17.92%-788.2万 | 47.76%-275.6万 | -88.88%-4,500.5万 | -224.94%-3,630.5万 | 1,274.47%110.4万 | -134.44%-668.4万 | 45.52%-527.6万 | 57.76%-2,382.7万 | -2,192.32%-1,117.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167.54%1.9億 | 261.69%1.95億 | 299.55%1.17億 | 114.27%1.94億 | 302.05%1.26億 | 145.58%7,097万 | 106.01%5,388.1万 | 76.19%-5,875.5万 | -48.78%-13.61億 | 71.43%-6,244.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.98%-2.29億 | -127.38%-2.21億 | -626.55%-1.36億 | -127.06%-3.19億 | -644.66%-1.48億 | -208.99%-9,882.9万 | -113.76%-9,721.6万 | -92.69%2,576.5万 | 65.49%11.77億 | -81.59%2,721.4万 |
| 借入金純額 | -381.47%-1.95億 | -46.32%-1.92億 | -231.02%-1.02億 | -111.72%-1.27億 | -139.40%-3,272.1万 | -129.18%-4,045.7万 | -121.02%-1.31億 | -66.82%7,779.6万 | 183.88%10.81億 | -26.19%8,305.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -100.07%-20.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.23%3.01億 | -100.19%-15.6万 |
| 配当金支払総額 | 59.80%-1,968万 | 50.43%-1,946万 | 49.42%-1,989.2万 | 3.87%-1.49億 | 45.49%-2,086.4万 | -23.30%-4,895.5万 | 0.63%-3,925.8万 | -5.57%-3,933万 | -13.49%-1.55億 | -4.95%-3,827.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -57.12%-1,479.6万 | -113.08%-958万 | -8.98%-1,384.2万 | 14.41%-4,293.8万 | -442.38%-9,442.9万 | -18.48%-941.7万 | 585.34%7,326.7万 | -30.74%-1,270.1万 | -9.49%-5,016.9万 | -54.77%-1,741万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.98%-2.29億 | -127.38%-2.21億 | -626.55%-1.36億 | -127.06%-3.19億 | -644.66%-1.48億 | -208.99%-9,882.9万 | -113.76%-9,721.6万 | -92.69%2,576.5万 | 65.49%11.77億 | -81.59%2,721.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.88%6,148.2万 | -7.03%7,081万 | -18.07%7,209万 | 40.33%8,798.7万 | -6.08%6,753.1万 | -8.56%6,822.4万 | -65.00%7,616.8万 | 40.33%8,798.7万 | -56.49%6,270万 | -32.00%7,190.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -251.63%-604.1万 | -147.97%-1,642.8万 | 139.91%471.7万 | -143.83%-1,947.2万 | -96.69%68.9万 | -176.87%-171.8万 | 95.18%-662.5万 | -107.44%-1,181.8万 | 156.46%4,442.2万 | 149.66%2,078.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 727.80%848.5万 | 638.29%710万 | -599,600.00%-599.7万 | 118.37%351.5万 | 181.01%381万 | 120.72%102.5万 | 76.37%-131.9万 | 99.97%-1,000 | -602.20%-1,913.5万 | -300.26%-470.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.34%6,392.6万 | -9.88%6,148.2万 | -7.03%7,081万 | -18.14%7,203万 | -18.14%7,203万 | -6.08%6,753.1万 | -8.56%6,822.4万 | -65.00%7,616.8万 | 40.33%8,798.7万 | 40.33%8,798.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.49%3,331.6万 | -75.08%913.8万 | 8.35%2,289.4万 | -54.09%1.05億 | -59.33%2,273.8万 | -61.10%2,613.3万 | -29.38%3,667.3万 | -60.09%2,113万 | 83.13%2.28億 | 95.19%5,591.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
